【営業キャッシュフローの推移】アドバネクス(5998)

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アドバネクス(5998)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アドバネクス　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アドバネクスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日18億3,503万7,000円-連結 日本
2015年3月31日21億3,962万円+16.6連結 日本
2016年3月31日14億1,500万4,000円△33.9連結 日本
2017年3月31日7億7,367万6,000円△45.3連結 日本
2018年3月31日3億1,144万2,000円△59.7連結 日本
2019年3月31日12億7,873万9,000円+310.6連結 日本
2020年3月31日12億8,130万7,000円+0.2連結 日本
2021年3月31日14億484万2,000円+9.6連結 日本
2022年3月31日9億4,512万円△32.7連結 日本
2023年3月31日2億7,937万1,000円△70.4連結 日本
2024年3月31日20億3,400万円+628.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アドバネクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

451,336

619,782

 

減価償却費

1,485,963

1,576,671

 

減損損失

-

100,319

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,363

△3,835

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△151,382

135,866

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46,596

63,757

 

受取利息及び受取配当金

△26,696

△49,030

 

支払利息

258,838

350,924

 

為替差損益（△は益）

△486,486

△721,300

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,751

△8,015

 

固定資産処分損益（△は益）

3,356

62,561

 

売上債権の増減額（△は増加）

△119,569

56,057

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

221,686

△4,275

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△603,793

343,113

 

その他

△108,191

146,708

 

小計

869,349

2,669,306

 

利息及び配当金の受取額

24,010

53,208

 

利息の支払額

△252,874

△354,783

 

法人税等の支払額

△361,113

△333,523

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,371

2,034,207

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,950

1,207,582

現金及び現金同等物の期首残高

2,543,000

2,773,951

現金及び現金同等物の期末残高

2,773,951

3,981,533






財務三表

アドバネクスの貸借対照表

アドバネクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／284億5,794万6,000円）
売上高（100%／265億4,946万7,000円）
売上原価（78.2%／207億5,334万3,000円）
負債合計（70.9%／201億6,824万3,000円）
機械装置及び運搬具（65%／185億408万2,000円）
流動資産合計（52.6%／149億7,662万5,000円）
固定資産合計（47.4%／134億8,132万1,000円）
流動負債合計（45.6%／129億7,184万7,000円）
有形固定資産合計（43.9%／124億9,944万1,000円）
建物及び構築物（37.1%／105億6,481万1,000円）
純資産合計（29.1%／82億8,970万3,000円）
固定負債合計（25.3%／71億9,639万5,000円）
株主資本合計（22.7%／64億7,320万8,000円）
売上総利益（21.8%／57億9,612万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（20.5%／54億3,017万5,000円）
利益剰余金（18.6%／53億298万2,000円）
現金及び預金（18.4%／52億2,571万円）
受取手形及び売掛金（16.9%／48億609万5,000円）
短期借入金（16.7%／47億3,930万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（16.6%／47億2,651万8,000円）
長期借入金（16%／45億4,450万7,000円）
建物及び構築物純額（15.1%／43億763万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（8.7%／24億8,069万9,000円）
従業員給料及び手当（8.9%／23億6,733万9,000円）
リース資産（7.6%／21億5,934万円）
商品及び製品（6.9%／19億6,017万3,000円）
支払手形及び買掛金（6.8%／19億2,102万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.4%／18億790万円）
為替換算調整勘定（6.1%／17億2,474万円）
土地（6%／17億1,582万5,000円）
電子記録債務（5.5%／15億7,872万8,000円）
原材料及び貯蔵品（5.3%／15億482万1,000円）
財務キャッシュフロー（14億4,755万4,000円）
資本剰余金（4%／11億5,000万円）
リース資産純額（4%／11億3,821万1,000円）
退職給付に係る負債（3.9%／11億2,126万7,000円）
営業外収益合計（3.4%／8億9,301万3,000円）
仕掛品（2.9%／8億3,390万2,000円）
経常利益（3.1%／8億3,286万8,000円）
投資その他の資産合計（2.8%／7億9,792万1,000円）
為替差益（2.5%／6億6,435万9,000円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／6億1,978万2,000円）
発送費（2.2%／5億7,955万1,000円）
投資不動産（1.8%／5億1,935万円）
営業外費用合計（1.6%／4億2,609万3,000円）
営業利益（1.4%／3億6,594万8,000円）
繰延税金負債（1.3%／3億6,439万6,000円）
投資不動産純額（1.3%／3億6,269万5,000円）
支払利息（1.3%／3億5,092万4,000円）
法人税等合計（1.3%／3億5,091万4,000円）
建設仮勘定（1.2%／3億4,523万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／3億1,088万6,000円）
賞与引当金（1%／2億8,575万3,000円）
営業キャッシュフロー（2億7,937万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1%／2億6,886万8,000円）
当期純利益（1%／2億6,886万8,000円）
その他純額（0.9%／2億6,601万7,000円）
特別損失合計（0.9%／2億4,470万円）
リース債務（0.8%／2億2,944万1,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1億8,395万7,000円）
受取賃貸料（0.4%／1億1,743万4,000円）
減価償却費（0.4%／1億1,515万3,000円）
ソフトウエア（0.4%／1億1,093万5,000円）
未払法人税等（0.4%／1億973万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／1億421万円）
投資有価証券（0.4%／1億210万9,000円）
減損損失（0.4%／1億31万9,000円）
資本金（0.4%／1億円）
契約負債（0.4%／9,967万4,000円）
退職給付費用（0.4%／9,827万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／6,259万7,000円）
固定資産処分損（0.2%／6,256万1,000円）
資産除去債務（0.2%／5,644万5,000円）
特別退職金（0.2%／5,283万9,000円）
受取利息（0.2%／4,851万7,000円）
繰延税金資産（0.2%／4,764万7,000円）
法人税等調整額（0.2%／4,002万7,000円）
特別利益合計（0.1%／3,161万5,000円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／2,395万6,000円）
償却債権取立益（0.1%／2,166万円）
不動産賃貸原価（0.1%／1,372万6,000円）
助成金収入（0.1%／1,372万円）
固定資産売却益（0%／995万5,000円）
新株予約権（0%／859万4,000円）
補助金収入（0%／598万9,000円）
支払補償費（0%／426万3,000円）
災害による損失（0%／308万3,000円）
固定資産売却損（0%／193万9,000円）
受取配当金（0%／51万3,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2,105万円）
貸倒引当金（-%／△3,202万3,000円）
自己株式（-%／△7,977万3,000円）
投資キャッシュフロー（△15億9,923万円）
減価償却累計額（-%／△62億5,717万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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