【営業キャッシュフローの推移】MRT(6034)

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MRT(6034)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


MRT　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

MRTの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日2億1,630万円-個別 日本
2016年3月31日1億3,974万5,000円△35.4連結 日本
2017年3月31日7,630万6,000円△45.4連結 国際
2018年3月31日9,915万2,000円+29.9連結 国際
2019年3月31日8,769万5,000円△11.6連結 国際
2019年12月31日2億2,002万1,000円+150.9連結 国際
2020年12月31日2億9,496万9,000円+34.1連結 国際
2021年12月31日△2億9,889万3,000円-連結 国際
2022年12月31日45億1,167万9,000円-連結 国際
2023年12月31日△1億9,358万4,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


MRTのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

2,936,466

 

858,036

減価償却費及び償却費

 

184,878

 

228,353

減損損失

 

－

 

142,134

金融収益

 

△1,268

 

△40,484

金融費用

 

42,265

 

7,223

持分法による投資損益（△は益）

 

－

 

9,692

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

 

1,276,896

 

985,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△2,417

 

△16,547

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

 

429,432

 

△378,964

その他

 

431,477

 

△914,359

小計

 

5,297,730

 

880,413

利息及び配当金の受取額

 

1,268

 

1,446

利息の支払額

 

△8,677

 

△6,776

法人所得税の還付額

 

2,917

 

18,906

法人所得税の支払額

 

△781,559

 

△1,087,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

4,511,679

 

△193,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

3,876,582

 

△1,106,385

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,013,281

 

4,889,863

現金及び現金同等物の期末残高

29

4,889,863

 

3,783,478






財務三表

MRTの貸借対照表

MRTの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／64億7,196万2,000円）
売上収益（100%／54億708万7,000円）
流動資産合計（76%／49億1,925万4,000円）
資本合計（72.9%／47億1,506万4,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（70.7%／45億7,761万7,000円）
利益剰余金（64.5%／41億7,367万6,000円）
現金及び現金同等物（58.5%／37億8,347万8,000円）
売上総利益（64.7%／34億9,922万1,000円）
負債合計（27.1%／17億5,689万7,000円）
非流動資産合計（24%／15億5,270万7,000円）
流動負債合計（21.2%／13億7,505万円）
税引前当期利益（15.9%／8億5,803万6,000円）
営業利益（15.4%／8億3,446万9,000円）
当期利益（10%／5億3,868万7,000円）
親会社の所有者（9.6%／5億1,714万5,000円）
資本金（6.7%／4億3,227万5,000円）
営業債権及びその他の債権（6.5%／4億2,128万6,000円）
社債及び借入金（6.1%／3億9,562万3,000円）
その他の流動負債（5.9%／3億8,384万円）
非流動負債合計（5.9%／3億8,184万7,000円）
未収法人所得税（5.7%／3億6,951万1,000円）
無形資産（5.7%／3億6,701万6,000円）
営業債務及びその他の債務（5.6%／3億6,112万3,000円）
資本剰余金（5.3%／3億4,457万円）
のれん（5.2%／3億3,932万円）
その他の流動資産（4.6%／2億9,739万9,000円）
繰延税金資産（3%／1億9,480万2,000円）
使用権資産（2.5%／1億6,051万円）
持分法で会計処理されている投資（2.2%／1億4,100万6,000円）
非支配持分（2.1%／1億3,744万7,000円）
退職給付に係る負債（1.8%／1億1,946万円）
リース負債（1.8%／1億1,809万5,000円）
未払法人所得税（0.9%／6,066万9,000円）
有形固定資産（0.9%／5,685万6,000円）
繰延税金負債（0.9%／5,678万円）
その他の金融負債（0.8%／5,422万9,000円）
金融収益（0.7%／4,048万4,000円）
その他の金融資産（0.4%／2,641万8,000円）
非支配持分（0.4%／2,154万2,000円）
棚卸資産（0.3%／2,115万9,000円）
その他の収益（0.3%／1,683万7,000円）
その他の非流動資産（0.2%／1,236万4,000円）
引当金（0%／147万円）
金融費用（-%／△722万3,000円）
持分法による投資損益は損失（-%／△969万2,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△8,341万7,000円）
その他の費用（-%／△1億4,915万7,000円）
営業キャッシュフロー（△1億9,358万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2億4,360万8,000円）
自己株式（-%／△2億8,948万7,000円）
法人所得税費用（-%／△3億1,934万9,000円）
財務キャッシュフロー（△6億6,919万2,000円）
売上原価（-%／△19億786万6,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△25億3,243万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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