【営業キャッシュフローの推移】日本エマージェンシーアシスタンス(6063)

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日本エマージェンシーアシスタンス(6063)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本エマージェンシーアシスタンス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本エマージェンシーアシスタンスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△3億7,037万円-連結 日本
2014年12月31日2,036万9,000円-連結 日本
2015年12月31日2億4,017万8,000円+1079.1連結 日本
2016年12月31日4億2,174万9,000円+75.6連結 日本
2017年12月31日1億5,109万8,000円△64.2連結 日本
2018年12月31日2億2,673万2,000円+50.1連結 日本
2019年12月31日△3,813万3,000円-連結 日本
2020年12月31日4億480万1,000円-連結 日本
2021年12月31日△2億4,504万5,000円-連結 日本
2022年12月31日9億2,022万7,000円-連結 日本
2023年12月31日△549万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本エマージェンシーアシスタンスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

727,469

181,039

減価償却費

54,724

48,688

株式報酬費用

8,035

10,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,035

△125

為替差損益（△は益）

△19,772

△13,500

固定資産売却損益（△は益）

△14

-

固定資産除却損

2,199

236

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

449,949

484,630

仕掛品の増減額（△は増加）

22,843

39,854

立替金の増減額（△は増加）

△847

△273,274

仕入債務の増減額（△は減少）

7,186

7,321

未払金の増減額（△は減少）

△317,861

△245,198

未払又は未収消費税等の増減額

13,587

△120,442

契約負債の増減額（△は減少）

△2,474

133,445

預り金の増減額（△は減少）

67,474

67,638

受取利息

△1,406

△2,091

支払利息

5,939

5,080

その他

20,060

△5,840

小計

1,035,059

317,720

利息及び配当金の受取額

1,491

2,113

利息の支払額

△5,901

△5,065

法人税等の還付額

957

-

法人税等の支払額

△111,380

△320,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

920,227

△5,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

593,147

△113,103

現金及び現金同等物の期首残高

1,708,771

2,301,919

現金及び現金同等物の期末残高

2,301,919

2,188,816






財務三表

日本エマージェンシーアシスタンスの貸借対照表

日本エマージェンシーアシスタンスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／36億8,535万7,000円）
売上高（100%／35億9,892万4,000円）
流動資産合計（93.9%／34億6,034万3,000円）
売上原価（74.9%／26億9,503万7,000円）
現金及び預金（61.5%／22億6,676万5,000円）
負債合計（53.5%／19億7,142万3,000円）
流動負債合計（52.6%／19億3,782万4,000円）
純資産合計（46.5%／17億1,393万4,000円）
株主資本合計（42%／15億4,743万1,000円）
短期借入金（29.3%／10億8,000万円）
利益剰余金（28.1%／10億3,447万円）
売上総利益（25.1%／9億388万7,000円）
立替金（20.2%／7億4,572万9,000円）
販売費及び一般管理費（20.3%／7億3,046万円）
契約負債（13.6%／5億166万5,000円）
器具及び備品（8.7%／3億2,110万9,000円）
資本金（8.5%／3億1,200万1,000円）
固定資産合計（6.1%／2億2,501万4,000円）
資本剰余金（5.5%／2億147万7,000円）
経常利益（5%／1億8,127万6,000円）
税金等調整前当期純利益（5%／1億8,103万9,000円）
営業利益（4.8%／1億7,342万6,000円）
売掛金及び契約資産（4.6%／1億6,945万5,000円）
建物（3.4%／1億2,604万円）
その他の包括利益累計額合計（3.4%／1億2,354万3,000円）
為替換算調整勘定（3.4%／1億2,354万3,000円）
当期純利益（3.3%／1億1,998万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／1億1,998万1,000円）
投資その他の資産合計（2.3%／8,545万4,000円）
有形固定資産合計（2.3%／8,378万6,000円）
未払金（2.2%／8,205万5,000円）
法人税等合計（1.7%／6,105万8,000円）
無形固定資産合計（1.5%／5,577万3,000円）
器具及び備品純額（1.4%／4,991万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／4,823万1,000円）
ソフトウエア（1.2%／4,356万3,000円）
新株予約権（1.2%／4,296万円）
建物純額（0.9%／3,386万7,000円）
固定負債合計（0.9%／3,359万8,000円）
長期貸付金（0.6%／2,321万1,000円）
買掛金（0.6%／2,194万4,000円）
繰延税金負債（0.5%／2,000万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,350万2,000円）
法人税等調整額（0.4%／1,282万6,000円）
為替差益（0.3%／1,032万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／800万円）
営業外費用合計（0.2%／565万2,000円）
支払利息（0.1%／508万円）
繰延税金資産（0.1%／393万9,000円）
受取利息（0.1%／209万1,000円）
未払法人税等（0%／129万円）
貸倒引当金戻入額（0%／31万2,000円）
固定資産除却損（0%／23万6,000円）
特別損失合計（0%／23万6,000円）
自己株式（-%／△51万7,000円）
貸倒引当金（-%／△95万2,000円）
営業キャッシュフロー（△549万1,000円）
投資キャッシュフロー（△4,340万1,000円）
減価償却累計額（-%／△9,217万3,000円）
財務キャッシュフロー（△9,955万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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