【営業キャッシュフローの推移】アライドアーキテクツ

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アライドアーキテクツ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アライドアーキテクツの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	2億4,718万1,000円	-	個別	日本
2014年12月31日	7,798万3,000円	△68.5	連結	日本
2015年12月31日	△5億6,798万6,000円	-	連結	日本
2016年12月31日	4億4,631万2,000円	-	連結	日本
2017年12月31日	△1億6,866万2,000円	-	連結	日本
2018年12月31日	△3億6,203万円	-	連結	日本
2019年12月31日	△5,169万2,000円	-	連結	日本
2020年12月31日	1億9,576万7,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	8億4,936万3,000円	+333.9	連結	日本
2022年12月31日	3億3,895万4,000円	△60.1	連結	日本
2023年12月31日	△1億1,855万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アライドアーキテクツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,093,151	103,050
減価償却費	124,056	103,959
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	77,695
のれん償却額	3,241	5,144
受取利息及び受取配当金	△305	△3,922
支払利息	1,471	3,829
株式交付費	-	10
為替差損益（△は益）	△180,934	△95,519
投資事業組合運用損益（△は益）	2,026	11,277
持分法による投資損益（△は益）	46,703	32,507
新株予約権戻入益	△77	△803
投資有価証券評価損益（△は益）	19,999	47,424
投資有価証券売却損益（△は益）	△41,618	72,546
暗号資産売却損	8,282	-
売上債権の増減額（△は増加）	△195,357	△110,430
棚卸資産の増減額（△は増加）	△38	118
前払費用の増減額（△は増加）	△53,719	11,792
未収入金の増減額（△は増加）	28,515	△16,116
立替金の増減額（△は増加）	△931	△787
仕入債務の増減額（△は減少）	4,998	△30,792
未払金の増減額（△は減少）	△29,984	△491
未払費用の増減額（△は減少）	6,220	18,677
未払又は未収消費税等の増減額	△151,398	△116,628
前受金の増減額（△は減少）	14,325	△8,091
その他	△34,979	45,198
小計	663,656	149,648
利息及び配当金の受取額	305	3,922
利息の支払額	△1,539	△3,760
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△323,467	△268,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	338,954	△118,552
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	413,458	△270,839
現金及び現金同等物の期首残高	1,702,337	2,115,796
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,115,796	※ 1,844,956