【営業キャッシュフローの推移】タケダ機械

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タケダ機械　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タケダ機械の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年5月31日	1億2,491万8,000円	-	連結	日本
2015年5月31日	6億3,772万1,000円	+410.5	連結	日本
2016年5月31日	6億808万円	△4.6	連結	日本
2017年5月31日	3億2,413万9,000円	△46.7	連結	日本
2018年5月31日	4億767万1,000円	+25.8	連結	日本
2019年5月31日	7億6,935万7,000円	+88.7	連結	日本
2020年5月31日	3億8,656万2,000円	△49.8	連結	日本
2021年5月31日	△1億3,891万6,000円	-	連結	日本
2022年5月31日	9億9,113万6,000円	-	連結	日本
2023年5月31日	△8,255万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タケダ機械のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年６月１日　至 2022年５月31日)	当連結会計年度 (自 2022年６月１日　至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	408,629	467,676
	減価償却費	214,694	225,557
	受取利息及び受取配当金	△3,141	△3,505
	支払利息	12,501	13,207
	助成金収入	△25,108	△5,369
	固定資産除却損	456	837
	固定資産売却損益（△は益）	△69	△492
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△2,219
	保険変更益	―	△6,000
	保険解約損益（△は益）	9,377	―
	補助金収入	―	△49,333
	売上債権の増減額（△は増加）	113,579	△301,857
	棚卸資産の増減額（△は増加）	7,537	△372,909
	仕入債務の増減額（△は減少）	107,985	161,107
	賞与引当金の増減額（△は減少）	32,995	15,162
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,900	400
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	9,599	2,006
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	―	11,751
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,095	15,668
	その他	78,472	△29,916
	小計	986,506	141,769
	利息及び配当金の受取額	3,141	3,505
	利息の支払額	△12,307	△13,150
	法人税等の支払額	△12,841	△220,051
	助成金の受取額	26,638	5,369
	営業活動によるキャッシュ・フロー	991,136	△82,556
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		605,539	△271,015
現金及び現金同等物の期首残高		266,653	872,192
現金及び現金同等物の期末残高		872,192	601,177