【営業キャッシュフローの推移】AIメカテック(6227)

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AIメカテック(6227)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


AIメカテック　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AIメカテックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年6月30日16億982万6,000円-連結 日本
2022年6月30日6億9,808万9,000円△56.6連結 日本
2023年6月30日△6億9,226万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


AIメカテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

679,012

1,308,202

 

減価償却費

297,658

273,779

 

固定資産除売却損益

－

295,312

 

負ののれん発生益

－

△1,134,225

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32,733

△970

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,338

67,160

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,700

△4,100

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△28,396

1,406

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,603

△45,494

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,016

8,320

 

受取利息

△5,857

△6,066

 

支払利息

27,316

31,911

 

新株予約権戻入益

△42

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△829,932

1,931,496

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△336,235

△583,041

 

未収入金の増減額（△は増加）

△44,741

△768,500

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,101,063

△1,440,385

 

前受金の増減額（△は減少）

187,263

△817,733

 

未払金の増減額（△は減少）

△27,678

220,843

 

未払費用の増減額（△は減少）

△2,640

127,403

 

その他

28,598

68,356

 

小計

971,705

△466,324

 

利息の受取額

5,857

6,066

 

利息の支払額

△27,156

△31,596

 

法人税等の支払額

△252,316

△200,414

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

698,089

△692,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

322,635

283,447

現金及び現金同等物の期首残高

2,107,755

2,430,391

現金及び現金同等物の期末残高

 2,430,391

 2,713,839





財務三表

AIメカテックの貸借対照表

AIメカテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／221億3,405万4,000円）
流動資産合計（89.7%／198億5,759万2,000円）
売上高（100%／154億6,146万9,000円）
負債合計（59.4%／131億4,732万2,000円）
売上原価（79.5%／122億8,697万7,000円）
流動負債合計（53.6%／118億5,546万4,000円）
純資産合計（40.6%／89億8,673万1,000円）
株主資本合計（40%／88億5,958万6,000円）
売掛金及び契約資産（39.7%／87億7,780万9,000円）
仕掛品（25.3%／55億9,812万7,000円）
短期借入金（23.5%／52億円）
資本剰余金（19%／42億1,523万8,000円）
利益剰余金（18.9%／41億9,437万8,000円）
売上総利益（20.5%／31億7,449万1,000円）
現金及び預金（12.3%／27億1,383万9,000円）
販売費及び一般管理費（16.8%／25億9,342万8,000円）
買掛金（11.1%／24億6,737万7,000円）
電子記録債務（10.9%／24億1,174万9,000円）
固定資産合計（10.3%／22億7,646万1,000円）
有形固定資産合計（9.7%／21億4,288万7,000円）
財務キャッシュフロー（21億1,556万3,000円）
半製品（7.1%／15億7,714万8,000円）
税金等調整前当期純利益（8.5%／13億820万2,000円）
固定負債合計（5.8%／12億9,185万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.7%／11億9,305万1,000円）
当期純利益（7.7%／11億9,305万1,000円）
負ののれん発生益（7.3%／11億3,422万5,000円）
特別利益合計（7.3%／11億3,422万5,000円）
未収入金（4.7%／10億5,035万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（4%／8億7,814万6,000円）
土地（3%／6億5,600万円）
営業利益（3.8%／5億8,106万3,000円）
前受金（2.1%／4億7,352万5,000円）
経常利益（3%／4億6,928万9,000円）
資本金（2%／4億5,000万円）
退職給付に係る負債（2%／4億4,834万1,000円）
長期借入金（1.9%／4億2,500万円）
未払金（1.8%／3億9,654万3,000円）
繰延税金負債（1.4%／3億1,101万5,000円）
建物及び構築物純額（1.4%／3億1,086万円）
未払費用（1.3%／2億9,534万6,000円）
固定資産除却損（1.9%／2億9,531万2,000円）
特別損失合計（1.9%／2億9,531万2,000円）
賞与引当金（1.2%／2億7,298万9,000円）
建設仮勘定（0.8%／1億7,599万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／1億2,517万2,000円）
未払法人税等（0.6%／1億2,328万4,000円）
営業外費用合計（0.8%／1億1,841万5,000円）
法人税等合計（0.7%／1億1,515万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億1,279万8,000円）
投資その他の資産合計（0.5%／1億567万1,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／9,083万9,000円）
リース資産純額（0.3%／6,784万1,000円）
電子記録債権（0.3%／5,766万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／5,404万1,000円）
製品保証引当金（0.2%／5,123万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／5,000万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,819万8,000円）
アレンジメントフィー（0.2%／3,750万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3,433万2,000円）
支払利息（0.2%／3,191万1,000円）
無形固定資産合計（0.1%／2,790万2,000円）
ソフトウエア（0.1%／2,790万2,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,650万円）
為替差損（0.1%／1,982万円）
リース債務（0.1%／1,586万9,000円）
コミットメントフィー（0.1%／1,245万4,000円）
営業外収益合計（0%／664万2,000円）
受取利息（0%／606万6,000円）
原材料（0%／562万5,000円）
法人税等調整額（0%／235万2,000円）
新株予約権（0%／197万3,000円）
受注損失引当金（0%／116万5,000円）
自己株式（-%／△3万円）
貸倒引当金（-%／△191万8,000円）
営業キャッシュフロー（△6億9,226万8,000円）
投資キャッシュフロー（△11億3,030万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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