【営業キャッシュフローの推移】ゼネラルパッカー(6267)

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ゼネラルパッカー(6267)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ゼネラルパッカー　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ゼネラルパッカーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年7月31日2億6,978万円-個別 日本
2015年7月31日1億7,543万5,000円△35個別 日本
2016年7月31日2億96万4,000円+14.6個別 日本
2017年7月31日△5,336万2,000円-連結 日本
2018年7月31日3億5,998万5,000円-連結 日本
2019年7月31日8億3,573万4,000円+132.2連結 日本
2020年7月31日3,569万7,000円△95.7連結 日本
2021年7月31日14億4,733万2,000円+3954.5連結 日本
2022年7月31日5億5,196万6,000円△61.9連結 日本
2023年7月31日△3億1,112万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,135,165

939,722

 

減価償却費

89,068

115,498

 

のれん償却額

36,493

36,493

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△30,235

－

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,000

1,500

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3,983

8,000

 

受取利息及び受取配当金

△1,993

△2,088

 

支払利息

1,376

1,427

 

売上債権の増減額（△は増加）

△265,383

△598,335

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△600,382

△119,100

 

未収入金の増減額（△は増加）

△48,407

61,525

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,187

155,402

 

前受金の増減額（△は減少）

752,779

△631,864

 

その他

△68,898

80,510

 

小計

967,410

48,692

 

利息及び配当金の受取額

1,993

2,088

 

利息の支払額

△1,376

△1,427

 

法人税等の支払額

△424,408

△360,482

 

法人税等の還付額

8,347

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,966

△311,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,100

△485,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,859,271

2,664,170

現金及び現金同等物の期末残高

 2,664,170

 2,178,608





財務三表

ゼネラルパッカーの貸借対照表

ゼネラルパッカーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／110億3,811万9,000円）
売上高（100%／90億5,471万5,000円）
流動資産合計（73.4%／80億9,986万2,000円）
純資産合計（57.3%／63億2,479万6,000円）
株主資本合計（56.7%／62億5,594万1,000円）
売上原価（68.3%／61億8,549万7,000円）
利益剰余金（52.1%／57億5,190万8,000円）
負債合計（42.7%／47億1,332万2,000円）
流動負債合計（37.2%／41億458万3,000円）
固定資産合計（26.6%／29億3,825万7,000円）
売上総利益（31.7%／28億6,921万7,000円）
現金及び預金（20.6%／22億7,881万5,000円）
受取手形及び売掛金（20.3%／22億3,899万7,000円）
仕掛品（20.2%／22億3,481万円）
販売費及び一般管理費（21.4%／19億3,859万2,000円）
有形固定資産合計（15.5%／17億977万2,000円）
支払手形及び買掛金（12.7%／13億9,994万円）
前受金（11.9%／13億1,407万円）
無形固定資産合計（9%／9億9,057万1,000円）
経常利益（10.4%／9億3,972万2,000円）
税金等調整前当期純利益（10.4%／9億3,972万2,000円）
営業利益（10.3%／9億3,062万5,000円）
建物及び構築物純額（7.6%／8億3,873万6,000円）
土地（7.1%／7億8,669万2,000円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／6億8,804万4,000円）
電子記録債務（6.1%／6億7,455万9,000円）
当期純利益（7.3%／6億6,519万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.3%／6億6,519万円）
固定負債合計（5.5%／6億873万9,000円）
のれん（4.3%／4億7,746万円）
技術資産（3.9%／4億3,033万1,000円）
電子記録債権（3.2%／3億5,037万9,000円）
資本剰余金（2.8%／3億639万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／2億9,155万8,000円）
法人税等合計（3%／2億7,453万2,000円）
資本金（2.3%／2億5,157万7,000円）
長期借入金（2.2%／2億4,563万1,000円）
繰延税金負債（2.2%／2億3,811万4,000円）
投資その他の資産合計（2.2%／2億3,791万3,000円）
未収入金（1.9%／2億1,435万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.3%／1億4,665万2,000円）
未払法人税等（1.1%／1億2,411万2,000円）
繰延税金資産（0.8%／9,130万3,000円）
製品保証引当金（0.8%／8,977万5,000円）
その他純額（0.8%／8,434万2,000円）
投資有価証券（0.7%／7,956万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／6,885万5,000円）
商標権（0.6%／6,612万5,000円）
退職給付に係る負債（0.4%／4,442万7,000円）
株式給付引当金（0.4%／3,981万6,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／3,777万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／3,107万7,000円）
役員賞与引当金（0.2%／1,725万円）
営業外収益合計（0.1%／1,069万5,000円）
仕入割引（0%／214万4,000円）
受取配当金（0%／181万6,000円）
営業外費用合計（0%／159万7,000円）
為替差益（0%／155万円）
支払利息（0%／142万7,000円）
還付加算金（0%／131万5,000円）
受取利息（0%／27万2,000円）
特別損失合計（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,702万6,000円）
自己株式（-%／△5,393万6,000円）
投資キャッシュフロー（△8,612万2,000円）
財務キャッシュフロー（△9,392万円）
営業キャッシュフロー（△3億1,112万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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