【営業キャッシュフローの推移】ナブテスコ(6268)

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ナブテスコ(6268)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナブテスコ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナブテスコの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日275億9,700万円-連結 日本
2015年3月31日199億4,900万円△27.7連結 日本
2015年12月31日87億4,600万円△56.2連結 日本
2016年12月31日277億2,900万円+217連結 日本
2017年12月31日230億7,100万円△16.8連結 国際
2018年12月31日241億6,500万円+4.7連結 国際
2019年12月31日384億3,300万円+59連結 国際
2020年12月31日342億300万円△11連結 国際
2021年12月31日363億4,000万円+6.2連結 国際
2022年12月31日77億1,700万円△78.8連結 国際
2023年12月31日111億7,700万円+44.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナブテスコのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度
(自　2022年１月１日
　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

11,387

16,430

減価償却費及び償却費

 

14,483

15,469

減損損失

12

－

6,153

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

208

84

受取利息及び受取配当金

 

△603

△463

支払利息

 

199

569

投資有価証券評価損益(△は益)

 

5,535

△3,569

関係会社株式売却損益(△は益)

 

－

△1,144

持分法による投資損益(△は益)

 

△2,787

△4,141

固定資産除売却損益(△は益)

 

87

282

投資不動産売却損益(△は益)

 

△65

－

土地建物交換差益(△は益)

14

－

△4,243

法人所得税費用

 

4,376

9,199

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

 

2,072

207

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△5,135

197

営業債務の増減額(△は減少)

 

2,302

△7,055

その他

 

△2,198

△1,407

小計

 

29,861

26,569

利息及び配当金の受取額

 

1,267

1,276

利息の支払額

 

△194

△574

法人所得税の支払額

 

△23,216

△16,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,717

11,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6

112,771

124,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

4,150

2,021

現金及び現金同等物の期末残高

6

124,413

77,835





財務三表

ナブテスコの貸借対照表

ナブテスコの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,220億6,500万円）
売上高（100%／3,336億3,100万円）
資本合計（65.4%／2,758億9,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（61.7%／2,604億7,000万円）
流動資産合計（52.3%／2,208億4,700万円）
利益剰余金（52.2%／2,204億9,500万円）
非流動資産合計（47.7%／2,012億1,800万円）
負債合計（34.6%／1,461億7,100万円）
流動負債合計（28.3%／1,194億9,100万円）
有形固定資産（25.5%／1,075億2,700万円）
売上総利益（24.8%／826億6,100万円）
営業債権（18.8%／791億9,600万円）
現金及び現金同等物（18.4%／778億3,500万円）
棚卸資産（12.1%／509億6,900万円）
営業債務（12%／507億8,300万円）
非流動負債合計（6.3%／266億7,900万円）
のれん（6.1%／257億5,000万円）
税引前当期利益（7.7%／256億2,900万円）
その他の債務（5.5%／233億9,200万円）
借入金（5.1%／214億円）
持分法で会計処理されている投資（5%／211億3,900万円）
その他の資本の構成要素（4.4%／187億7,800万円）
営業利益（5.2%／173億7,600万円）
当期利益（4.9%／164億3,000万円）
非支配持分（3.7%／154億2,400万円）
資本剰余金（3.6%／151億3,900万円）
親会社の所有者（4.4%／145億5,400万円）
無形資産（2.8%／116億2,400万円）
営業キャッシュフロー（111億7,700万円）
投資不動産（2.5%／103億9,400万円）
資本金（2.4%／100億円）
使用権資産（2.1%／89億800万円）
退職給付に係る負債（2.1%／87億3,600万円）
契約負債（1.9%／80億5,300万円）
その他の流動負債（1.7%／73億2,700万円）
繰延税金負債（1.7%／70億4,500万円）
その他の流動資産（1.7%／69億9,500万円）
その他の収益（2%／65億1,700万円）
金融収益（1.6%／52億200万円）
持分法による投資利益（1.2%／41億4,100万円）
契約資産（0.8%／35億5,400万円）
未払法人所得税（0.7%／30億1,800万円）
リース負債（0.7%／27億9,900万円）
引当金（0.6%／27億2,000万円）
繰延税金資産（0.5%／23億1,300万円）
その他の非流動負債（0.5%／21億4,900万円）
非支配持分（0.6%／18億7,600万円）
その他の債権（0.4%／16億8,200万円）
その他の非流動資産（0.2%／10億1,300万円）
その他の金融資産（0.1%／6億1,600万円）
その他の金融負債（0.1%／5億1,600万円）
金融費用（-%／△10億9,000万円）
自己株式（-%／△39億4,300万円）
その他の費用（-%／△49億4,100万円）
法人所得税費用（-%／△91億9,900万円）
財務キャッシュフロー（△134億8,200万円）
投資キャッシュフロー（△462億9,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△668億6,100万円）
売上原価（-%／△2,509億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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