【営業キャッシュフローの推移】明治機械(6334)

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明治機械(6334)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


明治機械　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

明治機械の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3,194万円-連結 日本
2015年3月31日△6,682万6,000円-連結 日本
2016年3月31日△2億530万6,000円-連結 日本
2017年3月31日8億2,626万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△19億1,595万2,000円-連結 日本
2019年3月31日1億3,890万円-連結 日本
2020年3月31日12億6,899万3,000円+813.6連結 日本
2021年3月31日16億2,819万6,000円+28.3連結 日本
2022年3月31日△19億3,505万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△13億6,798万円-連結 日本
2024年3月31日9億6,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


明治機械のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,688,216

235,656

減価償却費

95,065

99,915

のれん償却額

501

－

減損損失

－

56,838

固定資産売却損益（△は益）

△1,418,306

△3,241

固定資産除却損

6,150

48,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

368

△152,477

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,960

3,189

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△89,612

630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,930

△27,802

受取利息及び受取配当金

△15,678

△15,012

支払利息

12,664

11,215

投資有価証券売却損益（△は益）

△44,563

△25,671

売上債権の増減額（△は増加）

△361,461

293,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

△365,403

△103,359

前受金の増減額（△は減少）

△1,262,787

545,091

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,188

△99,663

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,628

18,714

前渡金の増減額（△は増加）

675,760

△57,812

その他

△117,057

144,990

小計

△1,364,852

973,671

利息及び配当金の受取額

15,678

15,012

利息の支払額

△12,850

△11,998

法人税等の支払額

△5,956

△12,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,367,980

964,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△436,188

169,580

現金及び現金同等物の期首残高

2,608,090

2,171,901

現金及び現金同等物の期末残高

2,171,901

2,341,482





財務三表

明治機械の貸借対照表

明治機械の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／68億7,368万1,000円）
売上高（100%／48億9,621万円）
流動資産合計（70.2%／48億2,423万5,000円）
売上原価（81.8%／40億269万7,000円）
負債合計（53.7%／36億9,455万3,000円）
純資産合計（46.3%／31億7,912万8,000円）
株主資本合計（42.8%／29億3,988万9,000円）
流動負債合計（42.7%／29億3,290万1,000円）
現金及び預金（35.7%／24億5,127万2,000円）
利益剰余金（31.3%／21億5,188万2,000円）
固定資産合計（29.8%／20億4,944万5,000円）
投資キャッシュフロー（17億3,183万4,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.6%／14億1,303万6,000円）
有形固定資産合計（17.3%／11億8,750万3,000円）
建物及び構築物（15.8%／10億8,747万5,000円）
短期借入金（15.3%／10億5,235万8,000円）
売上総利益（18.2%／8億9,351万2,000円）
前受金（12.2%／8億3,670万5,000円）
投資その他の資産合計（11.6%／7億9,397万7,000円）
資本剰余金（11.3%／7億7,462万9,000円）
固定負債合計（11.1%／7億6,165万1,000円）
建物及び構築物純額（10.8%／7億4,126万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.2%／6億4,623万7,000円）
機械装置及び運搬具（9.3%／6億3,675万3,000円）
長期借入金（8.3%／5億7,290万8,000円）
仕掛品（8.3%／5億7,035万円）
電子記録債務（6.6%／4億5,124万4,000円）
投資有価証券（6%／4億1,549万3,000円）
支払手形及び買掛金（5.9%／4億447万円）
当期純利益（6.4%／3億1,410万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／3億1,410万2,000円）
経常利益（5.4%／2億6,507万6,000円）
営業利益（5.1%／2億4,727万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.5%／2億3,923万8,000円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／2億3,565万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.1%／2億1,390万5,000円）
商品及び製品（2.8%／1億9,026万2,000円）
土地（2.5%／1億7,137万3,000円）
長期未収入金（2.4%／1億6,739万1,000円）
為替換算調整勘定（2.4%／1億6,686万4,000円）
退職給付に係る負債（2.3%／1億6,147万5,000円）
給料及び賞与（3%／1億4,557万9,000円）
特別損失合計（2.2%／1億576万1,000円）
資本金（1.5%／1億円）
特別利益合計（1.6%／7,634万1,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／7,237万4,000円）
原材料及び貯蔵品（1%／6,903万6,000円）
無形固定資産合計（1%／6,796万5,000円）
前渡金（0.9%／6,278万8,000円）
減損損失（1.2%／5,683万8,000円）
役員報酬（1.1%／5,622万円）
賞与引当金（0.8%／5,435万1,000円）
繰延税金資産（0.8%／5,218万9,000円）
その他純額（0.7%／5,131万3,000円）
支払報酬（1%／5,073万9,000円）
リース資産（0.7%／5,032万6,000円）
固定資産除却損（1%／4,877万4,000円）
工事負担金返金額（1%／4,728万円）
営業外収益合計（0.8%／3,862万円）
未払費用（0.4%／3,082万6,000円）
前払費用（0.4%／3,061万7,000円）
減価償却費（0.6%／2,856万2,000円）
投資有価証券売却益（0.5%／2,567万1,000円）
旅費及び交通費（0.5%／2,261万1,000円）
営業外費用合計（0.4%／2,081万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1,877万7,000円）
賃借料（0.3%／1,575万8,000円）
退職給付費用（0.3%／1,367万8,000円）
資産除去債務（0.2%／1,258万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,201万6,000円）
受取利息（0.2%／1,159万5,000円）
支払利息（0.2%／1,121万5,000円）
未払法人税等（0.1%／990万9,000円）
リース資産純額（0.1%／964万2,000円）
本社移転費用（0.2%／876万4,000円）
社宅使用料（0.1%／702万9,000円）
受取配当金（0.1%／341万7,000円）
固定資産売却益（0.1%／338万9,000円）
リース債務（0%／273万9,000円）
雑損失（0%／83万9,000円）
工事損失引当金（0%／68万8,000円）
固定資産売却損（0%／14万8,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△31万円）
貸倒引当金（-%／△139万5,000円）
法人税等合計（-%／△7,844万6,000円）
自己株式（-%／△8,662万2,000円）
法人税等調整額（-%／△9,046万2,000円）
減価償却累計額（-%／△3億4,620万6,000円）
財務キャッシュフロー（△8億448万2,000円）
営業キャッシュフロー（△13億6,798万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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