【営業キャッシュフローの推移】日本金銭機械(6418)

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日本金銭機械　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本金銭機械の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	20億9,856万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	18億145万8,000円	△14.2	連結	日本
2016年3月31日	17億5,883万2,000円	△2.4	連結	日本
2017年3月31日	6億1,171万9,000円	△65.2	連結	日本
2018年3月31日	34億6,111万2,000円	+465.8	連結	日本
2019年3月31日	36億167万2,000円	+4.1	連結	日本
2020年3月31日	△6億5,898万5,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	△8億4,353万6,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	13億3,305万5,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△7億9,970万3,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△49億2,500万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日本金銭機械のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,844,346	3,634,449
減価償却費	244,859	388,167
引当金の増減額（△は減少）	△38,680	△195,728
受取利息及び受取配当金	△41,113	△59,310
支払利息	27,382	30,240
社債発行費償却	7,015	8,160
為替差損益（△は益）	△349,575	△897,152
有形固定資産除売却損益（△は益）	△1,586,347	△850
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△65,563
投資有価証券評価損益（△は益）	9,568	－
持分法による投資損益（△は益）	－	275,708
売上債権の増減額（△は増加）	△499,831	△1,641,072
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,745,950	△7,416,281
仕入債務の増減額（△は減少）	1,070,634	665,199
未収消費税等の増減額（△は増加）	△105,045	△336,800
その他の資産・負債の増減額	△268,929	1,259,166
小計	△431,667	△4,351,668
利息及び配当金の受取額	40,425	58,621
利息の支払額	△28,367	△44,625
法人税等の支払額	△380,094	△587,543
営業活動によるキャッシュ・フロー	△799,703	△4,925,216
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,037,518	△681,864
現金及び現金同等物の期首残高	14,241,965	13,204,447
現金及び現金同等物の期末残高	13,204,447	12,522,582