【営業キャッシュフローの推移】ヒーハイスト(6433)

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ヒーハイスト　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヒーハイストの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億1,448万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	1億804万3,000円	△5.6	連結	日本
2016年3月31日	1億8,242万7,000円	+68.8	連結	日本
2017年3月31日	3億569万2,000円	+67.6	連結	日本
2018年3月31日	4億2,222万6,000円	+38.1	連結	日本
2019年3月31日	2億5,424万9,000円	△39.8	連結	日本
2020年3月31日	△7,908万1,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	1億6,688万9,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	4億1,735万6,000円	+150.1	連結	日本
2023年3月31日	△3,999万6,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	1億6,600万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ヒーハイストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,117	△156,110
	減価償却費	199,124	232,347
	株式報酬費用	15,900	13,250
	受取利息及び受取配当金	△439	△490
	補助金収入	△435	△263
	支払利息	3,867	9,517
	有形固定資産売却損益（△は益）	△619	△1,050
	有形固定資産除却損	161	190
	売上債権の増減額（△は増加）	147,544	25,252
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△151,502	△146,170
	仕入債務の増減額（△は減少）	△103,201	108,549
	賞与引当金の増減額（△は減少）	128	△8,232
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13,043	13,139
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,757	4,002
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△11,690	31,374
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△63,600	27,264
	その他	432	△3,060
	小計	62,589	149,509
	利息及び配当金の受取額	439	490
	利息の支払額	△4,001	△9,665
	補助金の受取額	435	263
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△99,459	25,704
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△39,996	166,302
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△108,992	20,449
現金及び現金同等物の期首残高		973,455	864,462
現金及び現金同等物の期末残高		864,462	884,911