【営業キャッシュフローの推移】中北製作所(6496)

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中北製作所(6496)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


中北製作所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

中北製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日13億1,452万5,000円-個別 日本
2015年5月31日3億7,319万1,000円△71.6個別 日本
2016年5月31日12億8,117万7,000円+243.3個別 日本
2017年5月31日8億9,818万5,000円△29.9個別 日本
2018年5月31日13億5,365万9,000円+50.7個別 日本
2019年5月31日20億5,548万1,000円+51.8個別 日本
2020年5月31日7億1,769万7,000円△65.1個別 日本
2021年5月31日18億3,761万円+156個別 日本
2022年5月31日6億981万7,000円△66.8個別 日本
2023年5月31日16億3,370万7,000円+167.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


中北製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当事業年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

808,855

1,124,368

減価償却費

236,965

232,007

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,120

△5,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,000

△13,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

30,000

△32,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40,749

193,452

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△228,893

受取利息及び受取配当金

△83,881

△95,820

支払利息

3,941

4,395

固定資産除却損

94

2,203

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14,535

売上債権の増減額（△は増加）

△609,623

1,160,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

215,971

△139,666

仕入債務の増減額（△は減少）

199,452

△404,703

その他

56,891

△23,962

小計

803,038

1,758,834

利息及び配当金の受取額

91,925

97,265

利息の支払額

△3,941

△4,371

法人税等の支払額

△281,203

△218,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,817

1,633,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,032

1,071,298

現金及び現金同等物の期首残高

4,109,652

4,556,685

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,556,685

※ 5,627,983






財務三表

中北製作所の貸借対照表

中北製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／290億4,008万3,000円）
純資産合計（80.2%／232億9,604万円）
株主資本合計（76.9%／223億2,940万7,000円）
利益剰余金合計（70.3%／204億1,697万6,000円）
流動資産合計（60.5%／175億5,545万9,000円）
売上高（100%／157億7,722万8,000円）
製品売上原価（81.3%／128億3,468万円）
繰越利益剰余金（41.8%／121億2,947万6,000円）
固定資産合計（39.5%／114億8,462万4,000円）
当期製品製造原価（52.3%／82億4,896万3,000円）
別途積立金（27.5%／80億円）
有形固定資産合計（23.8%／69億2,558万7,000円）
土地（20.6%／59億8,432万5,000円）
負債合計（19.8%／57億4,404万2,000円）
現金及び預金（19.4%／56億2,798万3,000円）
売掛金（17.8%／51億6,765万8,000円）
当期製品仕入高（29.1%／45億9,158万1,000円）
投資その他の資産合計（15.5%／45億1,568万8,000円）
流動負債合計（15.1%／43億9,855万3,000円）
投資有価証券（14.3%／41億4,121万5,000円）
売上総利益（18.7%／29億4,254万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.5%／21億2,572万8,000円）
電子記録債務（5.6%／16億3,736万7,000円）
営業キャッシュフロー（16億3,370万7,000円）
有価証券（5.2%／15億61万2,000円）
資本剰余金合計（5.1%／14億7,958万6,000円）
原材料及び貯蔵品（4.9%／14億1,464万1,000円）
仕掛品（4.8%／13億8,173万7,000円）
固定負債合計（4.6%／13億4,548万9,000円）
資本金（4%／11億5,000万円）
税引前当期純利益（7.1%／11億2,436万8,000円）
経常利益（7%／11億983万3,000円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／9億6,663万2,000円）
評価換算差額等合計（3.3%／9億6,663万2,000円）
自己株式処分差益（3.3%／9億6,371万5,000円）
電子記録債権（3.3%／9億5,823万円）
買掛金（3%／8億7,456万円）
長期借入金（2.8%／8億2,150万円）
営業利益（5.2%／8億1,681万9,000円）
当期純利益（5.1%／8億640万8,000円）
短期借入金（2.8%／8億円）
商品及び製品（2.7%／7億8,899万9,000円）
製品期末棚卸高（5%／7億8,899万9,000円）
製品期首棚卸高（5%／7億8,313万4,000円）
給料及び手当（3.9%／6億1,899万5,000円）
資本準備金（1.8%／5億1,587万1,000円）
前渡金（1.7%／5億114万円）
建物純額（1.7%／4億9,041万6,000円）
研究開発費（2.9%／4億4,973万円）
営業外収益合計（2.1%／3億3,245万円）
機械及び装置純額（1.1%／3億2,111万9,000円）
法人税等合計（2%／3億1,796万円）
財務キャッシュフロー（3億1,369万4,000円）
退職給付引当金（1.1%／3億1,277万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／2億9,700万円）
運賃及び荷造費（1.8%／2億9,061万6,000円）
利益準備金（1%／2億8,750万円）
前払年金費用（0.8%／2億2,889万3,000円）
受取手形（0.8%／2億1,855万円）
賞与引当金（0.7%／2億1,300万円）
未払法人税等（0.7%／1億9,563万8,000円）
製品保証引当金（0.6%／1億7,300万円）
不動産賃貸料（0.9%／1億4,559万4,000円）
未払金（0.5%／1億4,507万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／1億4,280万円）
福利厚生費（0.8%／1億2,020万5,000円）
未払費用（0.4%／1億611万4,000円）
繰延税金負債（0.4%／1億203万1,000円）
租税公課（0.4%／7,086万2,000円）
助成金収入（0.4%／6,900万円）
受取配当金（0.4%／6,837万8,000円）
構築物純額（0.2%／6,003万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／5,739万6,000円）
旅費及び交通費（0.3%／5,026万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／4,967万1,000円）
契約負債（0.2%／4,578万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,516万円）
無形固定資産合計（0.1%／4,334万8,000円）
資産除去債務（0.1%／4,191万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,943万6,000円）
支払手形（0.1%／3,477万7,000円）
不動産賃貸費用（0.2%／3,182万7,000円）
ソフトウエア（0.1%／3,065万2,000円）
関係会社株式（0.1%／2,900万円）
販売手数料（0.2%／2,899万8,000円）
受取利息（0.2%／2,744万1,000円）
雑収入（0.1%／2,203万6,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,096万円）
通信費（0.1%／1,764万5,000円）
退職給付費用（0.1%／1,546万3,000円）
前払費用（0.1%／1,529万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,453万5,000円）
特別利益合計（0.1%／1,453万5,000円）
減価償却費（0.1%／1,253万円）
未払消費税等（0%／1,211万6,000円）
建設仮勘定（0%／1,096万8,000円）
支払利息（0%／439万5,000円）
電話加入権（0%／302万7,000円）
固定資産除却損（0%／220万3,000円）
車両運搬具純額（0%／132万4,000円）
為替差損（0%／92万7,000円）
雑損失（0%／8万2,000円）
破産更生債権等（0%／4万4,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△583万4,000円）
貸倒引当金（-%／△3,174万円）
自己株式（-%／△7億1,715万5,000円）
投資キャッシュフロー（△8億7,610万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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