【営業キャッシュフローの推移】AIAIグループ(6557)

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AIAIグループ(6557)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


AIAIグループ 【業種】サービス業 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

AIAIグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日2億8,784万4,000円-連結 日本
2020年12月31日3億8,568万2,000円+34連結 日本
2022年3月31日5億9,552万6,000円+54.4連結 日本
2023年3月31日8億7,386万8,000円+46.7連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


AIAIグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

132,696

△224,232

減価償却費

782,395

724,009

減損損失

116,075

549,621

株式報酬費用

33,754

15,831

のれん償却額

68,754

74,784

貸倒引当金の増減額(△は減少)

41,967

補助金収入

△1,058,231

△450,741

賞与引当金の増減額(△は減少)

73,085

5,738

支払利息

83,424

76,632

固定資産除売却損益(△は益)

10,515

△38,226

投資有価証券売却損益(△は益)

202,006

売上債権の増減額(△は増加)

△307,394

△59,742

未収入金の増減額(△は増加)

20,310

24,110

未払費用の増減額(△は減少)

△45,889

69,404

その他

△171,897

41,750

小計

△60,393

850,908

利息及び配当金の受取額

1,333

1,137

利息の支払額

△83,122

△77,453

法人税等の支払額

△55,303

△399,630

法人税等の還付額

6,384

3,327

補助金の受取額

786,627

495,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,526

873,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

131,164

358,150

現金及び現金同等物の期首残高

817,038

948,203

現金及び現金同等物の期末残高

948,203

1,306,353






財務三表

AIAIグループの貸借対照表

AIAIグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/117億4,275万6,000円)
売上高100%/108億2,245万5,000円
負債合計(88.6%/104億180万9,000円)
売上原価87.6%/94億7,555万7,000円
固定負債合計(71.4%/83億8,906万5,000円)
固定資産合計(71.4%/83億8,038万円)
長期借入金(63.3%/74億2,781万4,000円)
有形固定資産合計(60.6%/71億2,173万5,000円)
建物及び構築物純額(45.7%/53億6,962万8,000円)
流動資産合計(28.6%/33億6,237万6,000円)
流動負債合計(17.1%/20億1,274万4,000円)
売上総利益12.4%/13億4,689万8,000円
純資産合計(11.4%/13億4,094万7,000円)
資本剰余金(11.3%/13億3,122万6,000円)
株主資本合計(11.2%/13億1,982万5,000円)
現金及び預金(11.1%/13億635万3,000円)
販売費及び一般管理費11.7%/12億6,618万5,000円
売掛金及び契約資産(9.7%/11億4,209万3,000円)
投資その他の資産合計(8.9%/10億4,795万4,000円)
1年内返済予定の長期借入金(8.3%/9億7,273万5,000円)
営業キャッシュフロー(8億7,386万8,000円)
建設仮勘定(6.4%/7億5,282万円)
特別損失合計6.3%/6億7,905万7,000円
敷金及び保証金(5.4%/6億3,949万2,000円)
減損損失5.1%/5億4,962万1,000円
その他純額(4.5%/5億2,613万4,000円)
営業外収益合計4.5%/4億9,146万円
未払費用(4.1%/4億7,857万5,000円)
未収入金(4%/4億6,795万6,000円)
補助金収入4.2%/4億5,074万1,000円
資産除去債務(3.6%/4億2,204万円)
経常利益3.8%/4億1,357万9,000円
財務キャッシュフロー(2億9,335万3,000円)
法人税等合計2.6%/2億8,188万円
リース資産純額(2.4%/2億8,093万7,000円)
法人税住民税及び事業税2.2%/2億4,287万2,000円
無形固定資産合計(1.8%/2億1,069万円)
のれん(1.7%/2億488万4,000円)
長期貸付金(1.7%/1億9,727万4,000円)
機械及び装置純額(1.6%/1億9,221万4,000円)
資本金(1.5%/1億7,606万4,000円)
繰延税金負債(1.4%/1億6,385万4,000円)
営業外費用合計1.5%/1億5,859万4,000円
営業利益又は営業損失0.7%/8,071万3,000円
賞与引当金(0.7%/7,882万4,000円)
退職給付に係る負債(0.7%/7,812万円)
支払利息0.7%/7,663万2,000円
投資有価証券(0.6%/7,114万9,000円)
事業整理損0.4%/4,357万5,000円
貸倒引当金繰入額0.4%/4,200万円
特別利益合計0.4%/4,124万5,000円
支払手数料0.4%/3,938万7,000円
未払法人税等(0.3%/3,929万6,000円)
法人税等調整額0.4%/3,900万8,000円
固定資産売却益0.4%/3,837万5,000円
繰延税金資産(0.3%/3,820万7,000円)
開園準備費0.3%/3,646万円
のれん償却額0.2%/1,978万円
新株予約権(0.2%/1,840万6,000円)
リース債務(0.1%/1,714万7,000円)
補助金返還損0.1%/1,340万円
製品保証費用0.1%/1,053万円
資産除去債務戻入益0%/287万円
退職給付に係る調整累計額(0%/271万4,000円)
固定資産除売却損0%/14万9,000円
貸倒引当金(-%/△23万5,000円)
自己株式(-%/△28万8,000円)
利益剰余金(-%/△1億8,717万6,000円)
当期純利益又は当期純損失-%/△5億611万2,000円
投資キャッシュフロー(△8億907万1,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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