【営業キャッシュフローの推移】ミダックホールディングス(6564)

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ミダックホールディングス(6564)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミダックホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミダックホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日9億9,038万6,000円-連結 日本
2019年3月31日13億1,753万6,000円+33連結 日本
2020年3月31日16億5,122万8,000円+25.3連結 日本
2021年3月31日17億7,358万5,000円+7.4連結 日本
2022年3月31日18億794万4,000円+1.9連結 日本
2023年3月31日28億4,941万6,000円+57.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミダックホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,188,644

2,692,304

減価償却費

413,979

564,181

のれん償却額

254,576

240,947

株式報酬費用

44,534

60,156

株式交付費

18,138

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△802

95

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,046

12,282

最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少）

50,585

95,633

受取利息及び受取配当金

△1,783

△439

支払利息

68,618

80,343

固定資産売却損益（△は益）

△8,419

△8,108

固定資産圧縮損

10,916

-

売上債権の増減額（△は増加）

100,445

△292,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,462

△28,730

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,390

55,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,504

△15,637

未収消費税等の増減額（△は増加）

△234,876

234,876

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,869

187,467

その他

1,570

68,210

小計

2,818,728

3,946,613

利息及び配当金の受取額

1,783

439

利息の支払額

△66,615

△79,342

法人税等の支払額

△945,952

△1,018,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,807,944

2,849,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,600,446

646,189

現金及び現金同等物の期首残高

4,293,770

5,894,217

現金及び現金同等物の期末残高

5,894,217

6,540,406






財務三表

ミダックホールディングスの貸借対照表

ミダックホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／216億756万2,000円）
固定資産合計（63.7%／137億7,359万2,000円）
有形固定資産合計（54%／116億7,403万3,000円）
純資産合計（50.8%／109億8,389万7,000円）
株主資本合計（50.7%／109億6,573万円）
負債合計（49.2%／106億2,366万4,000円）
流動資産合計（36.3%／78億3,397万円）
売上高（100%／77億7,169万8,000円）
固定負債合計（31%／66億9,396万3,000円）
現金及び預金（30.3%／65億4,040万6,000円）
最終処分場（30.1%／64億9,376万3,000円）
利益剰余金（28.2%／60億9,374万5,000円）
長期借入金（25.6%／55億2,891万3,000円）
最終処分場純額（24%／51億7,551万7,000円）
資本剰余金（22.8%／49億3,417万5,000円）
売上総利益（59.6%／46億2,823万7,000円）
機械装置及び運搬具（18.3%／39億5,485万4,000円）
流動負債合計（18.2%／39億2,970万1,000円）
売上原価（40.4%／31億4,346万円）
土地（13.2%／28億5,155万1,000円）
営業キャッシュフロー（28億4,941万6,000円）
営業利益（35.5%／27億5,529万5,000円）
経常利益（34.6%／26億9,230万4,000円）
税金等調整前当期純利益（34.6%／26億9,230万4,000円）
建物及び構築物（11.2%／24億1,851万1,000円）
建設仮勘定（8.8%／18億9,815万3,000円）
販売費及び一般管理費（24.1%／18億7,294万2,000円）
当期純利益（21.7%／16億8,570万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（21.7%／16億8,570万9,000円）
短期借入金（6%／12億9,000万円）
無形固定資産合計（5%／10億8,822万5,000円）
建物及び構築物純額（5%／10億7,031万7,000円）
法人税住民税及び事業税（13.4%／10億4,098万円）
投資その他の資産合計（4.7%／10億1,133万4,000円）
法人税等合計（13%／10億659万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／9億9,465万7,000円）
受取手形及び売掛金（4.5%／9億6,853万4,000円）
のれん（4.3%／9億3,452万円）
最終処分場維持管理引当金（3.7%／7億9,523万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.8%／6億486万7,000円）
未払金（2.4%／5億2,573万1,000円）
未払法人税等（2.3%／4億8,938万9,000円）
繰延税金資産（1.3%／2億8,049万9,000円）
社債（0.9%／2億円）
施設設置権（0.6%／1億2,030万円）
資産除去債務（0.5%／1億1,250万5,000円）
賞与引当金（0.5%／9,858万2,000円）
営業外費用合計（1.2%／9,660万9,000円）
棚卸資産（0.4%／9,254万8,000円）
資本金（0.4%／9,000万円）
支払利息（1%／8,034万3,000円）
その他純額（0.3%／7,362万5,000円）
買掛金（0.2%／5,244万9,000円）
財務キャッシュフロー（3,992万7,000円）
営業外収益合計（0.4%／3,361万8,000円）
新株予約権（0.1%／1,816万7,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／1,600万円）
不動産賃貸料（0.2%／1,412万6,000円）
不動産賃貸原価（0.1%／990万9,000円）
固定資産売却益（0.1%／882万2,000円）
受取利息（0%／40万8,000円）
貸倒引当金（-%／△138万4,000円）
法人税等調整額（-%／△3,438万5,000円）
自己株式（-%／△1億5,219万円）
減価償却累計額（-%／△13億4,819万4,000円）
投資キャッシュフロー（△22億4,315万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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