【営業キャッシュフローの推移】日総工産(6569)

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日総工産(6569)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日総工産　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日総工産の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日27億5,171万1,000円-連結 日本
2019年3月31日25億6,507万7,000円△6.8連結 日本
2020年3月31日19億2,200万円△25.1連結 日本
2021年3月31日16億7,200万円△13連結 日本
2022年3月31日22億7,300万円+35.9連結 日本
2023年3月31日22億8,500万円+0.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日総工産のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,331

2,349

減価償却費

287

278

のれん償却額

51

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

103

220

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

128

109

株主優待引当金の増減額（△は減少）

63

41

固定資産売却損益（△は益）

38

-

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

1

10

持分法による投資損益（△は益）

△22

55

売上債権の増減額（△は増加）

△1,230

△931

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

29

22

未払費用の増減額（△は減少）

812

413

未払消費税等の増減額（△は減少）

649

170

その他

△62

166

小計

3,159

3,013

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△0

△10

法人税等の還付額

2

12

法人税等の支払額

△891

△732

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,273

2,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,899

1,026

現金及び現金同等物の期首残高

5,873

8,773

現金及び現金同等物の期末残高

8,773

9,800






財務三表

日総工産の貸借対照表

日総工産の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／908億2,700万円）
売上原価（84%／762億7,200万円）
資産合計（100%／300億9,200万円）
流動資産合計（72.3%／217億4,700万円）
負債合計（50.8%／152億8,400万円）
純資産合計（49.2%／148億700万円）
株主資本合計（48.4%／145億6,300万円）
売上総利益（16%／145億5,400万円）
販売費及び一般管理費（13.5%／122億8,600万円）
流動負債合計（40.5%／121億8,700万円）
売掛金（36.1%／108億7,000万円）
利益剰余金（34.8%／104億6,000万円）
現金及び預金（32.6%／98億円）
固定資産合計（27.7%／83億4,400万円）
未払費用（20.3%／61億1,900万円）
建物及び構築物（17.8%／53億6,800万円）
有形固定資産合計（15.5%／46億6,000万円）
固定負債合計（10.3%／30億9,700万円）
土地（8.9%／26億7,000万円）
資本剰余金（7.9%／23億6,700万円）
経常利益（2.6%／23億4,900万円）
税金等調整前当期純利益（2.6%／23億4,900万円）
営業キャッシュフロー（22億8,500万円）
営業利益（2.5%／22億6,800万円）
投資その他の資産合計（7.2%／21億6,900万円）
未払消費税等（7%／21億400万円）
長期借入金（6.7%／20億1,900万円）
資本金（6.7%／20億1,600万円）
建物及び構築物純額（6%／17億9,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／16億2,200万円）
当期純利益（1.8%／16億400万円）
無形固定資産合計（5%／15億1,400万円）
賞与引当金（4.6%／13億9,500万円）
のれん（2.9%／8億6,800万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／8億4,500万円）
繰延税金資産（2.5%／7億6,500万円）
法人税等合計（0.8%／7億4,400万円）
前払費用（2.2%／6億5,500万円）
敷金及び保証金（2.1%／6億4,300万円）
退職給付に係る負債（1.9%／5億8,300万円）
未払法人税等（1.8%／5億5,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／4億9,000万円）
投資有価証券（1.1%／3億4,300万円）
契約負債（0.8%／2億4,500万円）
非支配株主持分（0.8%／2億3,900万円）
営業外収益合計（0.2%／2億2,600万円）
その他純額（0.6%／1億9,500万円）
営業外費用合計（0.2%／1億4,500万円）
助成金収入（0.2%／1億4,200万円）
電子記録債権（0.4%／1億1,600万円）
繰延税金負債（0.4%／1億900万円）
株主優待引当金（0.3%／1億400万円）
退職給付に係る資産（0.3%／7,700万円）
持分法による投資損失（0.1%／5,500万円）
受取家賃（0%／4,000万円）
損害賠償金（0%／2,400万円）
賃貸費用（0%／2,100万円）
支払利息（0%／1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／400万円）
受取利息（0%／300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／300万円）
リース債務（0%／200万円）
リース資産（0%／100万円）
受取配当金（-%／円）
為替換算調整勘定（-%／円）
貸倒引当金（-%／△500万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,700万円）
法人税等調整額（-%／△1億100万円）
投資キャッシュフロー（△1億4,600万円）
自己株式（-%／△2億8,100万円）
財務キャッシュフロー（△11億1,200万円）
減価償却累計額（-%／△35億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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