【営業キャッシュフローの推移】マブチモーター(6592)

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マブチモーター(6592)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マブチモーター　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

マブチモーターの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日117億5,000万円-連結 日本
2014年12月31日181億1,800万円+54.2連結 日本
2015年12月31日201億1,500万円+11連結 日本
2016年12月31日279億5,800万円+39連結 日本
2017年12月31日225億8,500万円△19.2連結 日本
2018年12月31日209億7,900万円△7.1連結 日本
2019年12月31日258億3,000万円+23.1連結 日本
2020年12月31日187億4,100万円△27.4連結 日本
2021年12月31日87億4,300万円△53.3連結 日本
2022年12月31日102億600万円+16.7連結 日本
2023年12月31日317億4,100万円+211連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マブチモーターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年1月1日

　  至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年1月1日

　  至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

20,764

27,232

減価償却費

11,890

12,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

△55

受取利息及び受取配当金

△1,273

△2,586

為替差損益（△は益）

△5,537

△7,408

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△208

有形固定資産処分損益（△は益）

475

575

負ののれん発生益

－

△659

退職給付制度改定益

－

△113

売上債権の増減額（△は増加）

△2,918

△2,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,250

6,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

379

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2

－

その他

△2,083

1,238

小計

15,975

35,219

利息及び配当金の受取額

1,215

2,493

利息の支払額

－

△28

法人税等の支払額

△6,984

△5,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,206

31,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,283

11,045

現金及び現金同等物の期首残高

103,539

101,255

現金及び現金同等物の期末残高

101,255

112,301






財務三表

マブチモーターの貸借対照表

マブチモーターの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,366億500万円）
純資産合計（90.6%／3,050億3,000万円）
株主資本合計（77.6%／2,612億9,400万円）
利益剰余金（68.4%／2,303億3,500万円）
流動資産合計（64.7%／2,178億8,400万円）
売上高（100%／1,786億6,300万円）
売上原価（75.3%／1,345億1,800万円）
固定資産合計（35.3%／1,187億2,000万円）
現金及び預金（34.6%／1,166億400万円）
機械装置及び運搬具（34%／1,143億9,700万円）
有形固定資産合計（29.7%／1,000億7,400万円）
建物及び構築物（18.3%／616億4,800万円）
機械装置及び運搬具純額（13.9%／468億700万円）
売上総利益（24.7%／441億4,400万円）
その他の包括利益累計額合計（13%／436億7,200万円）
為替換算調整勘定（11.9%／400億3,700万円）
商品及び製品（11.6%／389億1,900万円）
受取手形及び売掛金（10.1%／338億9,500万円）
営業キャッシュフロー（317億4,100万円）
負債合計（9.4%／315億7,400万円）
販売費及び一般管理費（16%／286億800万円）
工具器具及び備品（8.3%／279億6,700万円）
税金等調整前当期純利益（15.2%／272億3,200万円）
経常利益（15.1%／269億9,400万円）
流動負債合計（7.4%／248億9,000万円）
建物及び構築物純額（6.9%／233億8,800万円）
資本金（6.2%／207億400万円）
資本剰余金（6.1%／204億1,900万円）
原材料及び貯蔵品（6%／201億400万円）
当期純利益（10.9%／194億1,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.9%／194億1,600万円）
建設仮勘定（5.6%／187億4,900万円）
営業利益（8.7%／155億3,600万円）
投資その他の資産合計（3.9%／130億6,900万円）
営業外収益合計（6.8%／122億2,100万円）
投資有価証券（3.1%／105億8,800万円）
支払手形及び買掛金（2.6%／88億6,500万円）
法人税等合計（4.4%／78億1,500万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／76億2,100万円）
土地（2.1%／71億2,900万円）
固定負債合計（2%／66億8,400万円）
為替差益（3.7%／66億400万円）
無形固定資産合計（1.7%／55億7,600万円）
工具器具及び備品純額（1.2%／39億9,900万円）
繰延税金負債（1.1%／38億3,000万円）
その他有価証券評価差額金（1%／33億1,300万円）
のれん（0.9%／30億5,500万円）
未払法人税等（0.9%／29億5,800万円）
受取利息（1.3%／22億7,900万円）
スクラップ材料売却収入（1.2%／21億5,600万円）
仕掛品（0.4%／14億2,600万円）
退職給付に係る負債（0.4%／13億400万円）
特別利益合計（0.6%／9億8,800万円）
長期借入金（0.2%／8億3,000万円）
営業外費用合計（0.4%／7億6,300万円）
特別損失合計（0.4%／7億5,000万円）
繰延税金資産（0.2%／7億2,400万円）
負ののれん発生益（0.4%／6億5,900万円）
固定資産処分損（0.3%／5億8,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／3億2,100万円）
受取配当金（0.2%／3億700万円）
役員賞与引当金（0.1%／2億5,200万円）
賞与引当金（0.1%／2億3,600万円）
株式等給付引当金（0.1%／2億1,300万円）
投資有価証券売却益（0.1%／2億800万円）
法人税等調整額（0.1%／1億9,400万円）
減価償却費（0.1%／1億8,200万円）
株式関係費（0.1%／1億7,400万円）
臨時退職金（0.1%／1億6,700万円）
退職給付制度改定益（0.1%／1億1,300万円）
新株予約権（0%／6,200万円）
資産除去債務（0%／3,900万円）
固定資産処分益（0%／700万円）
貸倒引当金（-%／△9,100万円）
自己株式（-%／△101億6,500万円）
財務キャッシュフロー（△118億4,900万円）
投資キャッシュフロー（△156億800万円）
減価償却累計額（-%／△382億6,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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