【営業キャッシュフローの推移】サン電子(6736)

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サン電子(6736)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サン電子　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サン電子の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億7,326万3,000円-連結 日本
2015年3月31日44億3,329万9,000円+59.9連結 日本
2016年3月31日△17億7,193万7,000円-連結 日本
2017年3月31日24億6,473万2,000円-連結 日本
2018年3月31日15億1,092万3,000円△38.7連結 日本
2019年3月31日32億2,608万円+113.5連結 日本
2020年3月31日△4,648万9,000円-連結 日本
2021年3月31日61億1,088万5,000円-連結 日本
2022年3月31日36億3,294万円△40.5連結 日本
2023年3月31日△135億1,861万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サン電子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,678,871

13,960,393

 

減価償却費

939,072

1,117,472

 

のれん償却額

203,049

416,259

 

事業整理損

4,953

―

 

株式報酬費用

685,034

1,378,737

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,828

94,883

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

95,189

△70,261

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,203

△24,785

 

受取利息及び受取配当金

△125,129

△439,221

 

支払利息

22,153

15,207

 

為替差損益（△は益）

△3,174,856

△185,184

 

デリバティブ評価損益（△は益）

△4,730,308

△12,107,269

 

子会社株式評価損益（△は益）

―

56,789

 

子会社株式売却損益（△は益）

―

85,491

 

固定資産除却損

535

287

 

固定資産売却損益（△は益）

△3,631

1,671

 

減損損失

―

70,230

 

新株予約権戻入益

△3,749

△198

 

持分法による投資損益（△は益）

―

△471,222

 

売上債権の増減額（△は増加）

△304,435

△3,623,090

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△957,946

△1,730,892

 

仕入債務の増減額（△は減少）

766,704

412,232

 

前払費用の増減額（△は増加）

△430,581

―

 

未収入金の増減額（△は増加）

246

△3,917,619

 

契約負債の増減額（△は減少）

2,297,492

2,407,464

 

未払費用の増減額（△は減少）

366,342

△943,894

 

その他

△742,367

1,387,541

 

小計

4,637,671

△2,108,979

 

利息及び配当金の受取額

134,766

487,292

 

利息の支払額

△22,153

△15,207

 

法人税等の支払額

△1,119,775

△11,881,717

 

法人税等の還付額

2,430

―

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,632,940

△13,518,612
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

21,113,250

27,438,438

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

 △12,332,517

現金及び現金同等物の期末残高

 27,438,438

 2,934,094





財務三表

サン電子の貸借対照表

サン電子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／417億5,828万8,000円）
売上高（100%／374億4,909万2,000円）
純資産合計（83.8%／350億1,380万6,000円）
株主資本合計（79.9%／333億7,433万5,000円）
利益剰余金（73.7%／307億7,345万7,000円）
販売費及び一般管理費（72.8%／272億4,838万円）
財務キャッシュフロー（255億7,422万5,000円）
売上総利益（68.2%／255億3,731万7,000円）
流動資産合計（57.1%／238億3,560万円）
固定資産合計（42.9%／179億2,268万7,000円）
営業外収益合計（42.5%／159億3,040万3,000円）
投資その他の資産合計（37.2%／155億1,849万8,000円）
経常利益（37.9%／141億7,466万6,000円）
税金等調整前当期純利益（37.3%／139億6,039万3,000円）
当期純利益（36%／135億34万9,000円）
デリバティブ評価益（32.3%／121億726万9,000円）
売上原価（31.8%／119億1,177万4,000円）
投資有価証券（27.9%／116億4,647万5,000円）
金銭の信託（26.1%／109億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（18.4%／68億7,838万7,000円）
負債合計（16.2%／67億4,448万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（17.7%／66億2,196万1,000円）
流動負債合計（9.6%／40億2,482万1,000円）
未収入金（9.3%／38億9,215万5,000円）
関係会社株式（8.3%／34億6,852万円）
資本剰余金（7.9%／33億1,750万7,000円）
現金及び預金（7.5%／31億3,871万6,000円）
その他有価証券評価差額金（7.1%／29億6,482万9,000円）
為替差益（7.7%／28億9,545万円）
固定負債合計（6.5%／27億1,966万円）
受取手形及び売掛金（6.1%／25億5,005万1,000円）
支払手形及び買掛金（5.8%／24億1,106万円）
繰延税金負債（5.7%／23億8,940万6,000円）
資本金（5%／20億8,968万5,000円）
原材料（4.9%／20億5,586万1,000円）
有形固定資産合計（3.9%／16億2,874万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.7%／15億3,371万5,000円）
土地（2.3%／9億4,904万3,000円）
契約負債（1.9%／7億8,246万8,000円）
無形固定資産合計（1.9%／7億7,544万5,000円）
のれん（1.3%／5億4,019万6,000円）
持分法による投資利益（1.3%／4億7,122万2,000円）
法人税等合計（1.2%／4億6,004万4,000円）
建物及び構築物純額（1.1%／4億5,469万1,000円）
受取利息及び配当金（1.2%／4億3,922万1,000円）
仕掛品（0.9%／3億9,413万4,000円）
法人税等調整額（0.9%／3億4,536万6,000円）
未払費用（0.7%／2億9,038万5,000円）
製品（0.6%／2億6,538万1,000円）
長期借入金（0.6%／2億4,911万1,000円）
その他純額（0.5%／2億2,500万9,000円）
特別損失合計（0.6%／2億1,683万3,000円）
賞与引当金（0.5%／1億9,717万5,000円）
短期借入金（0.4%／1億6,139万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億1,467万8,000円）
子会社株式売却損（0.2%／8,549万1,000円）
新株予約権（0.2%／7,874万1,000円）
減損損失（0.2%／7,023万円）
子会社株式評価損（0.2%／5,678万9,000円）
前受金（0.1%／4,555万9,000円）
有価証券（0.1%／4,504万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,467万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／4,377万8,000円）
株式引受権（0.1%／2,701万3,000円）
支払利息（0%／1,520万7,000円）
退職給付に係る負債（0%／1,042万8,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／992万円）
自己株式取得費用（0%／567万9,000円）
固定資産売却損（0%／403万3,000円）
未払法人税等（0%／290万4,000円）
特別利益合計（0%／256万円）
固定資産売却益（0%／236万1,000円）
未払金（0%／135万5,000円）
固定資産除却損（0%／28万7,000円）
新株予約権戻入益（0%／19万8,000円）
繰延税金資産（0%／19万6,000円）
貸倒引当金（-%／△59万7,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,475万5,000円）
土地再評価差額金（-%／△4億3,420万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△9億7,215万4,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△17億1,106万2,000円）
自己株式（-%／△28億631万4,000円）
営業キャッシュフロー（△135億1,861万2,000円）
投資キャッシュフロー（△251億3,129万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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