【営業キャッシュフローの推移】OSGコーポレーション(6757)

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OSGコーポレーション(6757)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


OSGコーポレーション　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

OSGコーポレーションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日3億6,911万円-連結 日本
2015年1月31日3億5,069万円△5連結 日本
2016年1月31日4億5万円+14.1連結 日本
2017年1月31日3億6,202万1,000円△9.5連結 日本
2018年1月31日△2億5,897万6,000円-連結 日本
2019年1月31日8億3,278万5,000円-連結 日本
2020年1月31日5億4,318万8,000円△34.8連結 日本
2021年1月31日11億1,770万円+105.8連結 日本
2022年1月31日6億4,956万2,000円△41.9連結 日本
2023年1月31日3億569万円△52.9連結 日本
2024年1月31日4億4,725万7,000円+46.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


OSGコーポレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　令和４年２月１日

　至　令和５年１月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年２月１日

　至　令和６年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

424,678

153,774

減価償却費

135,817

136,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,105

5,343

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,317

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,425

10,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,150

4,065

訴訟和解金

－

20,000

受取利息及び受取配当金

△1,677

△1,610

支払利息

4,953

5,091

為替差損益（△は益）

△5

△8

固定資産除却損

1,354

23,587

減損損失

19,341

153,969

臨時損失

20,977

－

負ののれん発生益

△19,257

－

売上債権の増減額（△は増加）

321,345

△71,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63,356

43,857

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,884

△42,632

契約負債の増減額（△は減少）

△156,792

△2,235

その他

△83,922

2,762

小計

589,938

441,018

利息及び配当金の受取額

1,676

1,609

利息の支払額

△4,994

△5,101

訴訟和解金の支払額

－

△20,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△280,929

29,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

305,690

447,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

622,963

470,639

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,561

10,285

現金及び現金同等物の期末残高

470,639

548,908






財務三表

OSGコーポレーションの貸借対照表

OSGコーポレーションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／78億9,627万1,000円）
資産合計（100%／67億2,521万7,000円）
売上総利益（58.9%／46億5,269万円）
流動資産合計（66.3%／44億5,780万8,000円）
販売費及び一般管理費（55%／43億4,262万1,000円）
負債合計（52.8%／35億5,321万8,000円）
売上原価（41.1%／32億4,358万円）
純資産合計（47.2%／31億7,199万8,000円）
現金及び預金（40.2%／27億156万8,000円）
株主資本合計（39.7%／26億6,895万9,000円）
流動負債合計（39.3%／26億4,464万円）
固定資産合計（33.7%／22億6,740万9,000円）
建物及び構築物（23.4%／15億7,333万5,000円）
利益剰余金（22.5%／15億1,644万9,000円）
有形固定資産合計（21.8%／14億6,317万2,000円）
短期借入金（19.8%／13億3,250万円）
固定負債合計（13.5%／9億857万8,000円）
土地（10.8%／7億2,395万5,000円）
売掛金（10.5%／7億340万1,000円）
資本剰余金（10.2%／6億8,903万円）
建物及び構築物純額（9.5%／6億3,873万4,000円）
資本金（8.9%／6億100万円）
投資その他の資産合計（8.4%／5億6,196万7,000円）
営業キャッシュフロー（4億4,725万7,000円）
非支配株主持分（6.4%／4億3,286万8,000円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／4億1,998万4,000円）
契約負債（5.6%／3億7,432万9,000円）
経常利益（4.4%／3億5,133万1,000円）
営業利益（3.9%／3億1,006万8,000円）
保険積立金（4.4%／2億9,353万1,000円）
商品及び製品（4.2%／2億8,515万6,000円）
支払手形及び買掛金（4.1%／2億7,558万4,000円）
無形固定資産合計（3.6%／2億4,226万8,000円）
退職給付に係る負債（3.5%／2億3,217万1,000円）
法人税等合計（2.7%／2億1,206万7,000円）
特別損失合計（2.5%／1億9,755万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／1億8,210万9,000円）
借地権（2.6%／1億7,800万円）
長期借入金（2.6%／1億7,270万5,000円）
役員退職慰労引当金（2.4%／1億6,380万2,000円）
減損損失（1.9%／1億5,396万9,000円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／1億5,377万4,000円）
未払法人税等（2.1%／1億4,431万8,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／1億3,990万4,000円）
資産除去債務（1.9%／1億2,692万2,000円）
受取手形（1.7%／1億1,242万円）
繰延税金資産（1.4%／9,610万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／8,871万円）
その他の包括利益累計額合計（1%／7,017万円）
為替換算調整勘定（1%／6,736万1,000円）
その他純額（1%／6,584万9,000円）
営業外収益合計（0.7%／5,154万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.6%／4,961万2,000円）
ソフトウエア（0.7%／4,719万7,000円）
賞与引当金（0.5%／3,563万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／3,195万2,000円）
法人税等調整額（0.4%／2,995万8,000円）
繰延税金負債（0.4%／2,440万8,000円）
投資有価証券（0.4%／2,424万1,000円）
固定資産除却損（0.3%／2,358万7,000円）
訴訟和解金（0.3%／2,000万円）
助成金収入（0.2%／1,254万2,000円）
保険解約返戻金（0.2%／1,223万円）
営業外費用合計（0.1%／1,028万4,000円）
長期貸付金（0.1%／872万2,000円）
リース債務（0.1%／783万9,000円）
違約金収入（0.1%／620万5,000円）
支払利息（0.1%／509万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／280万8,000円）
建設仮勘定（0%／268万1,000円）
商品廃棄損（0%／131万4,000円）
仕掛品（0%／122万1,000円）
受取利息（0%／90万円）
減価償却費（0%／74万5,000円）
受取配当金（0%／71万円）
為替差益（0%／64万9,000円）
受取補償金（0%／57万8,000円）
支払手数料（0%／45万円）
貸倒引当金（-%／△1,065万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5,829万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1億790万5,000円）
自己株式（-%／△1億3,751万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億5,476万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2億2,729万2,000円）
減価償却累計額（-%／△9億3,460万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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