【営業キャッシュフローの推移】ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

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ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億8,115万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	4億8,866万2,000円	+28.2	連結	日本
2016年3月31日	4億4,134万7,000円	△9.7	連結	日本
2017年3月31日	9億1,087万7,000円	+106.4	連結	日本
2018年3月31日	7億7,604万4,000円	△14.8	連結	日本
2019年3月31日	5億8,166万9,000円	△25	連結	日本
2020年3月31日	8億4,014万4,000円	+44.4	連結	日本
2021年3月31日	16億775万6,000円	+91.4	連結	日本
2022年3月31日	14億656万3,000円	△12.5	連結	日本
2023年3月31日	31億1,333万3,000円	+121.3	連結	日本
2024年3月31日	32億8,100万円	+5.4	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,245,642	5,928,655
減価償却費	544,412	544,340
のれん償却額	87,827	91,733
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,029	△549,163
賞与引当金の増減額（△は減少）	37,658	59,303
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,597	7,527
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,724	12,334
受取利息及び受取配当金	△156,308	△182,111
支払利息	2,332	3,239
為替差損益（△は益）	△69,033	△295,096
複合金融商品評価損益（△は益）	20,268	△39,280
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△140,983
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△14,438
投資有価証券評価損益（△は益）	－	485,553
固定資産除却損	755	309
売上債権の増減額（△は増加）	△583,401	△1,448,481
棚卸資産の増減額（△は増加）	△568,349	△241,206
仕入債務の増減額（△は減少）	252,943	145,084
未収消費税等の増減額（△は増加）	4,966	△192,787
その他	4,078	544,708
小計	3,824,500	4,719,242
利息及び配当金の受取額	150,076	182,664
利息の支払額	△2,332	△3,239
法人税等の支払額	△858,910	△1,616,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,113,333	3,281,993
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,638,538	3,276,362
現金及び現金同等物の期首残高	4,458,349	6,096,888
現金及び現金同等物の期末残高	6,096,888	9,373,250