【営業キャッシュフローの推移】ヨコオ(6800)

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ヨコオ(6800)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヨコオ　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヨコオの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億4,378万5,000円-連結 日本
2015年3月31日17億5,685万2,000円+68.3連結 日本
2016年3月31日5億3,592万2,000円△69.5連結 日本
2017年3月31日32億8,475万1,000円+512.9連結 日本
2018年3月31日19億8,058万8,000円△39.7連結 日本
2019年3月31日40億5,500万円+104.7連結 日本
2020年3月31日64億9,000万円+60連結 日本
2021年3月31日51億3,900万円△20.8連結 日本
2022年3月31日36億7,700万円△28.4連結 日本
2023年3月31日73億1,200万円+98.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヨコオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

　 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

　 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,459

4,433

 

減価償却費

3,302

3,833

 

減損損失

－

863

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△3

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

181

79

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△33

△119

 

受取利息及び受取配当金

△69

△124

 

支払利息

51

112

 

為替差損益（△は益）

△320

△663

 

持分法による投資損益（△は益）

△42

688

 

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

 

固定資産除却損

73

41

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△22

 

売上債権の増減額（△は増加）

△612

1,538

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,190

2,263

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△100

△2,652

 

その他

338

△468

 

小計

5,039

9,795

 

利息及び配当金の受取額

69

124

 

利息の支払額

△52

△105

 

法人税等の支払額

△1,378

△2,501

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,677

7,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,478

3,870

現金及び現金同等物の期首残高

15,295

13,816

現金及び現金同等物の期末残高

 13,816

 17,687





財務三表

ヨコオの貸借対照表

ヨコオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／779億6,200万円）
資産合計（100%／706億5,600万円）
売上原価（80.9%／630億6,700万円）
純資産合計（66.8%／472億2,400万円）
流動資産合計（65.6%／463億5,500万円）
株主資本合計（60.8%／429億9,000万円）
利益剰余金（39.6%／280億100万円）
固定資産合計（34.4%／243億円）
負債合計（33.2%／234億3,100万円）
有形固定資産合計（25.6%／180億7,700万円）
流動負債合計（25.3%／178億9,000万円）
現金及び預金（25%／176億8,700万円）
機械装置及び運搬具（23.3%／164億8,200万円）
売上総利益（19.1%／148億9,400万円）
工具器具及び備品（17.7%／124億8,500万円）
受取手形及び売掛金（17.5%／123億5,000万円）
建物及び構築物（14.8%／104億3,300万円）
販売費及び一般管理費（13%／101億5,500万円）
資本金（11.1%／78億1,900万円）
資本剰余金（11%／78億400万円）
商品及び製品（11%／77億8,100万円）
営業キャッシュフロー（73億1,200万円）
支払手形及び買掛金（9.2%／64億8,300万円）
原材料及び貯蔵品（8.6%／60億7,300万円）
短期借入金（8.2%／58億400万円）
経常利益（7.3%／56億7,500万円）
固定負債合計（7.8%／55億4,100万円）
機械装置及び運搬具純額（7.8%／54億9,300万円）
建物及び構築物純額（7.4%／52億5,600万円）
投資その他の資産合計（7.1%／50億1,300万円）
営業利益（6.1%／47億3,900万円）
長期借入金（6.5%／46億円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／44億3,300万円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／41億6,500万円）
為替換算調整勘定（5%／35億600万円）
当期純利益（4%／31億5,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／31億4,700万円）
工具器具及び備品純額（3.9%／27億7,600万円）
建設仮勘定（3.3%／23億6,600万円）
投資有価証券（2.8%／19億7,900万円）
営業外収益合計（2.3%／18億800万円）
リース資産（2.5%／17億9,000万円）
財務キャッシュフロー（15億3,100万円）
為替差益（1.9%／15億1,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／14億9,000万円）
特別損失合計（1.6%／12億8,100万円）
法人税等合計（1.6%／12億8,000万円）
無形固定資産合計（1.7%／12億1,000万円）
賞与引当金（1.4%／9億5,600万円）
繰延税金資産（1.3%／9億100万円）
営業外費用合計（1.1%／8億7,300万円）
減損損失（1.1%／8億6,300万円）
土地（1.1%／7億6,100万円）
リース資産純額（1%／7億2,000万円）
使用権資産（1%／7億200万円）
持分法による投資損失（0.9%／6億8,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／6億4,500万円）
未払法人税等（0.7%／5億1,500万円）
退職給付に係る資産（0.7%／4億6,600万円）
仕掛品（0.6%／4億2,700万円）
退職給付に係る負債（0.6%／4億200万円）
リース債務（0.5%／3億4,800万円）
事業構造改善費用（0.3%／2億2,000万円）
和解金（0.2%／1億5,300万円）
支払利息（0.1%／1億1,200万円）
繰延税金負債（0.1%／1億500万円）
非支配株主持分（0.1%／6,800万円）
受取利息（0.1%／6,300万円）
受取配当金（0.1%／6,100万円）
固定資産除却損（0.1%／4,100万円）
特別利益合計（0.1%／4,000万円）
支払手数料（0%／2,800万円）
投資有価証券売却益（0%／2,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,300万円）
子会社清算益（0%／1,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／600万円）
長期未払金（0%／600万円）
固定資産売却益（0%／600万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△2億900万円）
自己株式（-%／△6億3,400万円）
減価償却累計額（-%／△51億7,600万円）
投資キャッシュフロー（△58億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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