【営業キャッシュフローの推移】東亜ディーケーケー(6848)

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東亜ディーケーケー(6848)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東亜ディーケーケー　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東亜ディーケーケーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億4,800万円-連結 日本
2015年3月31日12億5,900万円+32.8連結 日本
2016年3月31日9億8,800万円△21.5連結 日本
2017年3月31日11億1,600万円+13連結 日本
2018年3月31日9億9,500万円△10.8連結 日本
2019年3月31日18億4,900万円+85.8連結 日本
2020年3月31日10億7,400万円△41.9連結 日本
2021年3月31日18億900万円+68.4連結 日本
2022年3月31日14億9,200万円△17.5連結 日本
2023年3月31日3億700万円△79.4連結 日本
2024年3月31日1億6,500万円△46.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東亜ディーケーケーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,712

1,839

 

減価償却費

537

510

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

1

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△156

 

退職給付費用

23

73

 

受取利息及び受取配当金

△65

△77

 

支払利息

6

6

 

持分法による投資損益（△は益）

△11

△10

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

-

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

 

有形固定資産除却損

94

10

 

売上債権の増減額（△は増加）

△453

△598

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,324

△548

 

仕入債務の増減額（△は減少）

287

△617

 

その他の資産の増減額（△は増加）

27

△107

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△21

368

 

小計

789

694

 

利息及び配当金の受取額

65

78

 

利息の支払額

△6

△6

 

法人税等の支払額

△542

△601

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

307

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△620

△1,941

現金及び現金同等物の期首残高

6,111

5,491

現金及び現金同等物の期末残高

5,491

3,550






財務三表

東亜ディーケーケーの貸借対照表

東亜ディーケーケーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／290億4,300万円）
純資産合計（77%／223億6,900万円）
株主資本合計（68.3%／198億2,300万円）
売上高（100%／174億4,400万円）
流動資産合計（59.9%／173億9,300万円）
利益剰余金（57.7%／167億6,700万円）
固定資産合計（40.1%／116億5,000万円）
売上原価（62.8%／109億5,200万円）
負債合計（23%／66億7,400万円）
有形固定資産合計（22.6%／65億5,100万円）
売上総利益（37.2%／64億9,200万円）
投資その他の資産合計（16.5%／47億9,400万円）
販売費及び一般管理費合計（27.1%／47億2,400万円）
投資有価証券（14.4%／41億8,900万円）
現金及び預金（14.2%／41億1,100万円）
売掛金（12%／34億7,300万円）
固定負債合計（11.9%／34億4,700万円）
流動負債合計（11.1%／32億2,600万円）
電子記録債権（9.8%／28億5,000万円）
その他有価証券評価差額金（8.9%／25億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（8.8%／25億4,500万円）
給料及び手当（12.8%／22億3,700万円）
退職給付に係る負債（7.6%／22億1,800万円）
建設仮勘定（7.5%／21億8,100万円）
建物及び構築物純額（7.3%／21億1,000万円）
経常利益（10.6%／18億4,900万円）
資本金（6.3%／18億4,200万円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／18億3,900万円）
土地（6.2%／17億9,800万円）
仕掛品（6.1%／17億7,300万円）
商品及び製品（6.1%／17億7,000万円）
営業利益（10.1%／17億6,800万円）
原材料（5.5%／15億8,700万円）
資本剰余金（4.5%／13億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.4%／12億9,200万円）
当期純利益（7.4%／12億9,200万円）
受取手形（3.1%／9億1,100万円）
支払手形及び買掛金（2.6%／7億5,900万円）
電子記録債務（2%／5億8,300万円）
法人税等合計（3.1%／5億4,600万円）
契約資産（1.8%／5億2,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／4億9,800万円）
繰延税金負債（1.6%／4億6,100万円）
研究開発費（2.5%／4億4,300万円）
長期預り保証金（1.3%／3億6,500万円）
未払金（1.1%／3億2,700万円）
賞与引当金（1.1%／3億2,500万円）
営業キャッシュフロー（3億700万円）
無形固定資産合計（1%／3億400万円）
工具器具及び備品純額（0.9%／2億6,300万円）
短期借入金（0.9%／2億5,500万円）
ソフトウエア（0.8%／2億4,200万円）
未払法人税等（0.8%／2億2,800万円）
未払消費税等（0.7%／2億1,000万円）
繰延税金資産（0.7%／1億9,500万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／1億5,200万円）
退職給付費用（0.9%／1億5,000万円）
資産除去債務（0.4%／1億2,500万円）
長期未払金（0.4%／1億2,000万円）
リース資産純額（0.4%／1億1,400万円）
営業外収益合計（0.6%／1億900万円）
減価償却費（0.6%／1億円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／8,200万円）
製品点検費用引当金（0.3%／8,000万円）
受取配当金（0.4%／7,700万円）
退職給付に係る資産（0.3%／7,400万円）
長期借入金（0.2%／6,800万円）
役員賞与引当金（0.2%／6,400万円）
役員賞与引当金繰入額（0.4%／6,400万円）
法人税等調整額（0.3%／4,800万円）
ソフトウエア仮勘定（0.2%／4,800万円）
契約負債（0.2%／4,700万円）
リース債務（0.2%／4,400万円）
営業外費用合計（0.2%／2,800万円）
為替差損（0.1%／2,200万円）
持分法による投資利益（0.1%／1,000万円）
固定資産除却損（0.1%／1,000万円）
特別損失合計（0.1%／1,000万円）
支払利息（0%／600万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／100万円）
受取利息（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
債権売却損（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,800万円）
自己株式（-%／△9,100万円）
投資キャッシュフロー（△3億7,400万円）
財務キャッシュフロー（△5億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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