【営業キャッシュフローの推移】チノー(6850)

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チノー(6850)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


チノー　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

チノーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億3,174万6,000円-連結 日本
2015年3月31日13億6,337万2,000円+215.8連結 日本
2016年3月31日19億5,619万2,000円+43.5連結 日本
2017年3月31日8億4,017万3,000円△57.1連結 日本
2018年3月31日28億1,437万7,000円+235連結 日本
2019年3月31日16億5,991万6,000円△41連結 日本
2020年3月31日11億4,985万9,000円△30.7連結 日本
2021年3月31日23億4,132万5,000円+103.6連結 日本
2022年3月31日18億8,000万円△19.7連結 日本
2023年3月31日16億1,900万円△13.9連結 日本
2024年3月31日1億100万円△93.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


チノーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,305

2,733

減価償却費

785

828

長期前払費用償却額

33

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△37

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

12

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4

14

受取利息及び受取配当金

△71

△95

支払利息

7

9

助成金収入

△5

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△323

売上債権の増減額（△は増加）

△626

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,937

△1,059

仕入債務の増減額（△は減少）

744

△745

前受金の増減額（△は減少）

796

△547

その他

△148

427

小計

2,073

782

利息及び配当金の受取額

71

95

利息の支払額

△7

△9

助成金の受取額

5

7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△524

△775

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,619

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,781

△860

現金及び現金同等物の期首残高

5,821

7,603

現金及び現金同等物の期末残高

7,603

6,742





財務三表

チノーの貸借対照表

チノーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／365億3,000万円）
売上高（100%／274億2,500万円）
流動資産合計（71.3%／260億5,000万円）
純資産合計（63.5%／231億9,100万円）
株主資本合計（53.8%／196億5,400万円）
売上原価（69.4%／190億3,400万円）
負債合計（36.5%／133億3,800万円）
利益剰余金（33.4%／122億900万円）
固定資産合計（28.7%／104億8,000万円）
流動負債合計（25.5%／93億1,700万円）
建物及び構築物（25.4%／92億7,500万円）
売上総利益（30.6%／83億9,000万円）
現金及び預金（20%／73億500万円）
販売費及び一般管理費合計（22.7%／62億1,600万円）
有形固定資産合計（16.9%／61億5,900万円）
売掛金（15.2%／55億6,300万円）
原材料及び貯蔵品（14.2%／51億7,600万円）
機械装置及び運搬具（12.1%／44億2,600万円）
資本金（11.7%／42億9,200万円）
資本剰余金（11.7%／42億7,800万円）
投資その他の資産合計（11%／40億2,300万円）
固定負債合計（11%／40億2,100万円）
仕掛品（10.1%／37億円）
建物及び構築物純額（9.4%／34億4,700万円）
非支配株主持分（8%／29億3,100万円）
電子記録債権（7.7%／27億9,900万円）
税金等調整前当期純利益（10%／27億3,300万円）
経常利益（8.8%／24億1,300万円）
支払手形及び買掛金（6.4%／23億2,200万円）
電子記録債務（6.3%／22億9,600万円）
給料手当及び賞与（8.3%／22億7,100万円）
営業利益（7.9%／21億7,300万円）
当期純利益（7.1%／19億5,600万円）
退職給付に係る負債（5.2%／18億9,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／17億5,600万円）
投資有価証券（4.7%／17億1,600万円）
営業キャッシュフロー（16億1,900万円）
長期借入金（4%／14億4,300万円）
土地（3.9%／14億2,400万円）
短期借入金（3.2%／11億6,500万円）
研究開発費（4.2%／11億4,300万円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／8億7,100万円）
商品及び製品（2.3%／8億3,000万円）
繰延税金資産（2.2%／8億1,500万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／8億800万円）
賞与引当金（2.2%／7億9,700万円）
法人税等合計（2.8%／7億7,700万円）
退職給付に係る資産（2%／7億2,500万円）
財務キャッシュフロー（6億5,500万円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／6億600万円）
未払法人税等（1.4%／5億800万円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／4億5,900万円）
前受金（1.2%／4億3,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.1%／4億1,600万円）
その他純額（1.1%／4億600万円）
受取手形（1%／3億7,500万円）
特別利益合計（1.2%／3億2,500万円）
投資有価証券売却益（1.2%／3億2,300万円）
無形固定資産合計（0.8%／2億9,700万円）
営業外収益合計（1%／2億8,700万円）
ソフトウエア（0.8%／2億8,100万円）
賞与引当金繰入額（1%／2億7,700万円）
為替換算調整勘定（0.6%／2億2,200万円）
減価償却費（0.7%／2億100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／1億9,900万円）
長期未払金（0.5%／1億8,600万円）
設備関係電子記録債務（0.4%／1億4,500万円）
役員退職慰労引当金（0.4%／1億3,200万円）
退職給付費用（0.4%／1億2,300万円）
為替差益（0.4%／1億800万円）
繰延税金負債（0.3%／9,900万円）
受取配当金（0.3%／6,900万円）
役員賞与引当金（0.2%／6,400万円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／6,400万円）
株主優待引当金（0.2%／6,100万円）
株主優待引当金繰入額（0.2%／6,100万円）
営業外費用合計（0.2%／4,800万円）
売電収入（0.1%／3,500万円）
受取利息（0.1%／2,600万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,700万円）
売電費用（0.1%／1,500万円）
建設仮勘定（0%／1,000万円）
支払利息（0%／900万円）
助成金収入（0%／700万円）
金融関係手数料（0%／600万円）
保険解約返戻金（0%／600万円）
固定資産処分損（0%／500万円）
特別損失合計（0%／500万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△3,000万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△3,800万円）
貸倒引当金（-%／△4,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△7,500万円）
投資キャッシュフロー（△5億6,400万円）
自己株式（-%／△11億2,600万円）
減価償却累計額（-%／△58億2,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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