【営業キャッシュフローの推移】小野測器(6858)

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小野測器(6858)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


小野測器　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

小野測器の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日15億3,047万4,000円-連結 日本
2014年12月31日15億6,215万9,000円+2.1連結 日本
2015年12月31日6億3,877万4,000円△59.1連結 日本
2016年12月31日9億1,057万4,000円+42.6連結 日本
2017年12月31日△3,613万6,000円-連結 日本
2018年12月31日19億100万円-連結 日本
2019年12月31日2億800万円△89.1連結 日本
2020年12月31日18億7,900万円+803.4連結 日本
2021年12月31日△4億9,800万円-連結 日本
2022年12月31日△2億3,000万円-連結 日本
2023年12月31日3億4,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


小野測器のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

255

331

 

減価償却費

543

576

 

減損損失

-

80

 

株式報酬費用

41

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

12

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

△49

 

受取利息及び受取配当金

△57

△63

 

保険解約返戻金

△80

-

 

支払利息

22

26

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△207

 

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

 

固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額（△は増加）

△912

57

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131

△221

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△29

△14

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

125

△69

 

その他

111

△81

 

小計

△220

376

 

利息及び配当金の受取額

57

63

 

利息の支払額

△22

△26

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△44

△73

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△230

340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250

△157

現金及び現金同等物の期首残高

2,026

2,276

現金及び現金同等物の期末残高

 2,276

 2,118





財務三表

小野測器の貸借対照表

小野測器の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／210億300万円）
純資産合計（67.2%／141億1,000万円）
株主資本合計（61.7%／129億5,900万円）
固定資産合計（60.8%／127億7,900万円）
売上高（100%／115億3,900万円）
建物及び構築物（52.8%／110億8,700万円）
有形固定資産合計（49.9%／104億7,700万円）
流動資産合計（39.2%／82億2,300万円）
資本金（34%／71億3,400万円）
負債合計（32.8%／68億9,200万円）
土地（32.1%／67億4,300万円）
売上原価（54.1%／62億4,700万円）
売上総利益（45.9%／52億9,200万円）
利益剰余金（24.7%／51億9,400万円）
販売費及び一般管理費（44.7%／51億5,300万円）
流動負債合計（22.3%／46億8,400万円）
機械装置及び運搬具（16.4%／34億4,500万円）
建物及び構築物純額（14.8%／31億500万円）
売掛金（14.2%／29億7,600万円）
短期借入金（12.2%／25億5,500万円）
工具器具及び備品（11.5%／24億600万円）
固定負債合計（10.5%／22億700万円）
現金及び預金（10.1%／21億1,800万円）
投資その他の資産合計（9.4%／19億6,600万円）
資本剰余金（8.6%／18億円）
退職給付に係る負債（8.5%／17億8,800万円）
投資有価証券（7.1%／15億100万円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／12億2,200万円）
仕掛品（4.5%／9億5,000万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／8億6,500万円）
その他有価証券評価差額金（3.2%／6億7,000万円）
商品及び製品（3.1%／6億4,600万円）
当期純利益（4.1%／4億7,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／4億3,800万円）
投資キャッシュフロー（4億3,100万円）
長期借入金（1.9%／3億9,800万円）
買掛金（1.8%／3億7,800万円）
営業キャッシュフロー（3億4,000万円）
機械装置及び運搬具純額（1.6%／3億3,900万円）
無形固定資産合計（1.6%／3億3,500万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／3億3,100万円）
未払費用（1.5%／3億500万円）
ソフトウエア（1.3%／2億7,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.3%／2億6,800万円）
繰延税金資産（1.1%／2億2,700万円）
工具器具及び備品純額（1%／2億1,100万円）
契約負債（1%／2億1,100万円）
特別利益合計（1.8%／2億800万円）
投資有価証券売却益（1.8%／2億800万円）
経常利益（1.8%／2億400万円）
受取手形（0.9%／1億8,300万円）
非支配株主持分（0.8%／1億6,100万円）
為替換算調整勘定（0.7%／1億4,800万円）
営業利益（1.2%／1億3,900万円）
保険積立金（0.7%／1億3,700万円）
新株予約権（0.6%／1億2,300万円）
営業外収益合計（1%／1億1,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／8,400万円）
特別損失合計（0.7%／8,100万円）
減損損失（0.7%／8,000万円）
建設仮勘定（0.4%／7,600万円）
賞与引当金（0.4%／7,400万円）
未払法人税等（0.3%／7,100万円）
受取配当金（0.5%／6,000万円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／5,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／4,700万円）
営業外費用合計（0.4%／4,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／4,000万円）
賃貸収入（0.3%／2,900万円）
支払利息（0.2%／2,600万円）
支払手数料（0.1%／1,100万円）
為替差損（0%／500万円）
賃貸収入原価（0%／200万円）
受取利息（0%／200万円）
投資有価証券売却損（0%／100万円）
繰延税金負債（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△600万円）
法人税等合計（-%／△1億4,700万円）
法人税等調整額（-%／△2億3,200万円）
財務キャッシュフロー（△9億8,400万円）
自己株式（-%／△11億6,800万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△79億8,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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