【営業キャッシュフローの推移】ツインバード(6897)

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ツインバード(6897)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ツインバード　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ツインバードの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日1億3,391万4,000円-連結 日本
2015年2月28日△1億7,520万5,000円-連結 日本
2016年2月29日12億302万5,000円-連結 日本
2017年2月28日△1億6,265万5,000円-連結 日本
2018年2月28日7億2,411万7,000円-連結 日本
2019年2月28日△178万4,000円-連結 日本
2020年2月29日15億3,500万7,000円-連結 日本
2021年2月28日8億8,729万6,000円△42.2連結 日本
2022年2月28日15億1,760万6,000円+71連結 日本
2023年2月28日1億1,886万2,000円△92.2連結 日本
2024年2月29日4億6,300万円+289.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ツインバードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

(単位：千円)

 

当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前当期純利益

120,108

減価償却費

423,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,707

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,076

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,302

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,680

製品補修対策引当金の増減額（△は減少）

△26,354

株主優待引当金の増減額（△は減少）

278

受取利息及び受取配当金

△3,618

支払利息

8,212

シンジケートローン手数料

9,500

為替差損益（△は益）

△3,749

固定資産売却損益（△は益）

△40

固定資産処分損益（△は益）

11,048

災害損失引当金繰入額

17,788

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,940

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

243,868

棚卸資産の増減額（△は増加）

△459,764

仕入債務の増減額（△は減少）

86,031

その他

7,698

小計

378,661

利息及び配当金の受取額

3,618

利息の支払額

△8,212

法人税等の還付額

100,565

法人税等の支払額

△11,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,828

現金及び現金同等物の期首残高

485,321

現金及び現金同等物の期末残高

495,149





財務三表

ツインバードの貸借対照表

ツインバードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／112億1,320万3,000円）
製品売上高（-%／103億309万9,000円）
売上高合計（100%／103億309万9,000円）
純資産合計（73%／81億8,959万2,000円）
株主資本合計（70.7%／79億2,893万7,000円）
当期製品製造原価（73.8%／76億282万7,000円）
売上原価合計（67.1%／69億1,818万7,000円）
製品売上原価（67.1%／69億1,818万7,000円）
流動資産合計（56.5%／63億3,000万6,000円）
固定資産合計（43.5%／48億8,319万7,000円）
建物（37.9%／42億4,810万2,000円）
有形固定資産合計（32.6%／36億5,172万9,000円）
売上総利益（32.9%／33億8,491万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（31.7%／32億7,093万3,000円）
負債合計（27%／30億2,361万1,000円）
繰越利益剰余金（25.8%／28億9,311万9,000円）
利益剰余金合計（25.8%／28億9,311万9,000円）
資本剰余金合計（23.4%／26億1,958万8,000円）
資本準備金（22.6%／25億3,053万5,000円）
資本金（22.5%／25億2,439万8,000円）
流動負債合計（19.6%／22億204万6,000円）
商品及び製品（19%／21億2,659万2,000円）
製品期末棚卸高（20.6%／21億2,335万円）
土地（18.5%／20億7,046万5,000円）
金型（16.3%／18億2,773万7,000円）
売掛金（15.9%／17億8,602万3,000円）
製品期首棚卸高（15.6%／16億253万4,000円）
建物純額（9.8%／10億9,640万2,000円）
リース資産（8.5%／9億5,431万3,000円）
現金及び預金（7.8%／8億7,134万9,000円）
給料及び手当（8%／8億2,833万8,000円）
固定負債合計（7.3%／8億2,156万4,000円）
投資その他の資産合計（6.6%／7億3,739万4,000円）
短期借入金（6.2%／7億円）
工具器具及び備品（5.2%／5億8,004万2,000円）
機械及び装置（4.9%／5億4,674万1,000円）
原材料及び貯蔵品（4.8%／5億4,281万円）
無形固定資産合計（4.4%／4億9,407万3,000円）
長期借入金（4.1%／4億6,000万円）
研究開発費（4.1%／4億2,059万3,000円）
荷造運搬費（4%／4億853万1,000円）
繰延税金資産（3.3%／3億6,724万3,000円）
仕掛品（3.1%／3億5,236万4,000円）
買掛金（2.8%／3億1,876万3,000円）
未払金（2.7%／2億9,859万7,000円）
投資有価証券（2.6%／2億9,070万4,000円）
契約負債（2.6%／2億8,820万円）
評価換算差額等合計（2.3%／2億6,065万4,000円）
広告宣伝費（2.5%／2億5,940万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／2億3,000万円）
為替予約（2%／2億2,682万円）
金型純額（1.9%／2億1,280万6,000円）
構築物（1.9%／2億1,250万3,000円）
未収入金（1.9%／2億955万7,000円）
業務委託費（1.8%／1億8,649万円）
福利厚生費（1.8%／1億8,101万8,000円）
退職給付引当金（1.6%／1億7,535万1,000円）
経常利益（1.6%／1億6,669万3,000円）
他勘定振替高（1.6%／1億6,382万3,000円）
繰延ヘッジ損益（1.4%／1億5,773万円）
受取手形（1.4%／1億5,624万4,000円）
役員報酬（1.4%／1億4,493万9,000円）
減価償却費（1.3%／1億3,389万1,000円）
税引前当期純利益（1.2%／1億2,010万8,000円）
営業キャッシュフロー（1億1,886万2,000円）
営業利益（1.1%／1億1,397万7,000円）
当期純利益（1%／1億816万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／1億292万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／9,586万2,000円）
その他資本剰余金（0.8%／8,905万3,000円）
ソフトウエア（0.7%／8,243万円）
製品補修費（0.8%／8,057万4,000円）
役員株式給付引当金（0.7%／7,914万円）
賞与（0.8%／7,807万3,000円）
営業外収益合計（0.7%／7,643万2,000円）
機械及び装置純額（0.6%／6,849万8,000円）
旅費及び交通費（0.6%／6,639万3,000円）
未払法人税等（0.6%／6,478万9,000円）
関係会社株式（0.6%／6,407万2,000円）
リース債務（0.5%／5,888万8,000円）
賞与引当金（0.5%／5,468万9,000円）
特別損失合計（0.5%／5,456万5,000円）
為替差益（0.5%／4,802万7,000円）
リース資産純額（0.4%／4,731万3,000円）
構築物純額（0.4%／4,657万8,000円）
前払費用（0.4%／4,024万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／3,160万4,000円）
預り金（0.3%／3,059万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／2,955万2,000円）
未払消費税等（0.3%／2,952万9,000円）
未払費用（0.2%／2,760万8,000円）
棚卸資産評価損（0.2%／2,572万9,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,371万6,000円）
賃借料（0.2%／2,309万7,000円）
車両運搬具（0.2%／2,048万7,000円）
資産除去債務（0.2%／2,010万円）
退職給付費用（0.2%／1,966万6,000円）
災害損失引当金（0.2%／1,778万8,000円）
災害損失引当金繰入額（0.2%／1,778万8,000円）
役員株式給付引当金繰入額（0.2%／1,568万円）
過年度法人税等（0.1%／1,488万4,000円）
法人税等合計（0.1%／1,194万7,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,143万8,000円）
固定資産処分損（0.1%／1,104万8,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／950万円）
スクラップ売却益（0.1%／831万2,000円）
支払利息（0.1%／821万2,000円）
特別利益合計（0.1%／798万円）
投資有価証券売却益（0.1%／794万円）
株主優待引当金（0.1%／754万2,000円）
借地権（0%／465万円）
業務受託料（0%／457万2,000円）
業務委託費用（0%／452万円）
受取配当金（0%／359万3,000円）
車両運搬具純額（0%／236万3,000円）
株主優待引当金繰入額（0%／27万8,000円）
固定資産売却益（0%／4万円）
受取利息（0%／2万4,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△241万9,000円）
法人税等調整額（-%／△3,454万1,000円）
自己株式（-%／△1億816万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億3,578万9,000円）
投資キャッシュフロー（△4億8,957万8,000円）
減価償却累計額（-%／△31億5,170万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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