【営業キャッシュフローの推移】カシオ計算機(6952)

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カシオ計算機(6952)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カシオ計算機　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カシオ計算機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日401億700万円-連結 日本
2015年3月31日307億5,500万円△23.3連結 日本
2016年3月31日327億1,000万円+6.4連結 日本
2017年3月31日279億2,000万円△14.6連結 日本
2018年3月31日345億5,300万円+23.8連結 日本
2019年3月31日207億3,800万円△40連結 日本
2020年3月31日330億4,700万円+59.4連結 日本
2021年3月31日245億8,700万円△25.6連結 日本
2022年3月31日164億1,900万円△33.2連結 日本
2023年3月31日113億3,900万円△30.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カシオ計算機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

22,910

16,832

 

減価償却費

11,392

10,962

 

減損損失

710

1,242

 

固定資産除売却損益（△は益）

27

27

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,560

△1,855

 

投資有価証券評価損益（△は益）

87

―

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

△7

 

受取利息及び受取配当金

△650

△1,224

 

支払利息

221

252

 

為替差損益（△は益）

△106

345

 

持分法による投資損益（△は益）

24

△11

 

売上債権の増減額（△は増加）

2,075

△220

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,946

△2,305

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△521

△281

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,633

△3,361

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,113

△3,694

 

未払又は未収消費税等の増減額

△207

398

 

その他

△2,214

△1,624

 

小計

22,779

15,476

 

利息及び配当金の受取額

623

1,216

 

利息の支払額

△222

△252

 

特別退職金の支払額

△1,137

―

 

法人税等の支払額

△5,624

△5,101

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,419

11,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,149

△3,672

現金及び現金同等物の期首残高

137,053

133,904

現金及び現金同等物の期末残高

 133,904

 130,232





財務三表

カシオ計算機の貸借対照表

カシオ計算機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,352億2,400万円）
売上高（100%／2,638億3,100万円）
流動資産合計（69.3%／2,323億1,400万円）
純資産合計（66.1%／2,216億円）
株主資本合計（62.9%／2,110億1,200万円）
売上原価（57.6%／1,519億7,900万円）
利益剰余金（37.8%／1,266億9,400万円）
負債合計（33.9%／1,136億2,400万円）
売上総利益（42.4%／1,118億5,200万円）
固定資産合計（30.7%／1,029億1,000万円）
販売費及び一般管理費合計（35.5%／936億8,800万円）
現金及び預金（25.9%／867億7,500万円）
流動負債合計（24.9%／835億4,400万円）
建物及び構築物（17.7%／591億7,600万円）
有形固定資産合計（16.8%／564億2,200万円）
資本剰余金（15%／501億2,300万円）
資本金（14.5%／485億9,200万円）
製品（13.8%／464億100万円）
有価証券（13.1%／438億9,900万円）
工具器具及び備品（10.8%／362億7,700万円）
投資その他の資産合計（10.7%／357億2,800万円）
給料手当及び賞与（12.9%／341億200万円）
土地（9.9%／330億9,400万円）
固定負債合計（9%／300億8,000万円）
売掛金（8.7%／289億9,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（7.6%／255億円）
長期借入金（7.2%／240億円）
経常利益（7.4%／195億7,000万円）
営業利益（6.9%／181億6,400万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／168億3,200万円）
支払手形及び買掛金（5%／166億5,000万円）
退職給付に係る資産（4.8%／161億3,300万円）
機械装置及び運搬具（4.6%／152億6,800万円）
未払金（4.5%／152億100万円）
広告宣伝費（5.2%／136億5,200万円）
建物及び構築物純額（4%／134億9,200万円）
当期純利益（5%／130億7,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／130億7,900万円）
未払費用（3.9%／130億4,000万円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／128億6,900万円）
営業キャッシュフロー（113億3,900万円）
無形固定資産（3.2%／107億6,000万円）
その他の包括利益累計額合計（3.2%／105億8,800万円）
投資有価証券（3%／101億9,700万円）
リース資産（2.8%／94億5,400万円）
為替換算調整勘定（2.5%／84億5,900万円）
繰延税金資産（2.3%／77億2,400万円）
運賃及び荷造費（2.6%／69億8,800万円）
その他の人件費（2.6%／69億4,100万円）
販売促進費（2.5%／66億9,600万円）
仕掛品（1.7%／58億4,600万円）
研究開発費（2%／52億7,200万円）
法人税住民税及び事業税（2%／51億8,200万円）
特別損失合計（1.7%／45億9,500万円）
リース資産純額（1.2%／41億5,500万円）
法人税等合計（1.4%／37億5,300万円）
契約負債（1%／33億9,100万円）
減価償却費（1.2%／30億6,400万円）
事業整理損（1%／27億3,400万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／26億600万円）
未払法人税等（0.7%／24億7,100万円）
賃借料（0.8%／22億1,300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／21億9,200万円）
営業外収益合計（0.8%／20億700万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／19億1,100万円）
特別利益合計（0.7%／18億5,700万円）
投資有価証券売却益（0.7%／18億5,500万円）
租税公課（0.5%／13億5,700万円）
繰延税金負債（0.4%／12億9,100万円）
減損損失（0.5%／12億4,200万円）
電子記録債権（0.3%／10億6,200万円）
受取利息（0.4%／9億7,700万円）
建設仮勘定（0.3%／8億8,300万円）
事業構造改善引当金（0.2%／7億9,400万円）
製品保証引当金（0.2%／7億円）
退職給付に係る負債（0.2%／6億9,000万円）
営業外費用合計（0.2%／6億100万円）
事業構造改善費用（0.2%／5億9,000万円）
為替差益（0.2%／5億700万円）
支払利息（0.1%／2億5,200万円）
受取配当金（0.1%／2億4,700万円）
短期借入金（0.1%／2億3,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2億1,800万円）
受取手形（0%／1億5,900万円）
事業整理損失引当金（0%／3,200万円）
固定資産除却損（0%／2,900万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△4億7,000万円）
法人税等調整額（-%／△14億2,900万円）
投資キャッシュフロー（△31億4,600万円）
自己株式（-%／△143億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△152億3,200万円）
減価償却累計額（-%／△456億8,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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