【営業キャッシュフローの推移】サノヤスホールディングス(7022)

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サノヤスホールディングス(7022)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サノヤスホールディングス　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サノヤスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△23億6,000万円-連結 日本
2015年3月31日78億5,400万円-連結 日本
2016年3月31日△27億3,500万円-連結 日本
2017年3月31日△6,400万円-連結 日本
2018年3月31日88億円-連結 日本
2019年3月31日2億9,800万円△96.6連結 日本
2020年3月31日△33億1,700万円-連結 日本
2021年3月31日△26億8,000万円-連結 日本
2022年3月31日2億8,400万円-連結 日本
2023年3月31日△5億3,400万円-連結 日本
2024年3月31日16億1,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サノヤスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

466

775

 

減価償却費

682

735

 

減損損失

394

18

 

のれん償却額

120

89

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△164

122

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△5

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

12

 

保証工事引当金の増減額（△は減少）

△19

57

 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

46

 

受取利息及び受取配当金

△366

△200

 

支払利息

113

96

 

固定資産売却損益（△は益）

△6

△1

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△458

△155

 

売上債権の増減額（△は増加）

△769

△613

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,010

△56

 

前渡金の増減額（△は増加）

166

△37

 

仕入債務の増減額（△は減少）

386

800

 

契約負債の増減額（△は減少）

554

△445

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

59

181

 

その他

△121

△205

 

小計

23

1,214

 

利息及び配当金の受取額

366

200

 

利息の支払額

△114

△97

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△810

293

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△534

1,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,046

237

現金及び現金同等物の期首残高

3,376

1,329

現金及び現金同等物の期末残高

1,329

1,566






財務三表

サノヤスホールディングスの貸借対照表

サノヤスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／272億4,900万円）
売上高（100%／233億5,200万円）
負債合計（67.1%／182億8,700万円）
売上原価（77.2%／180億3,100万円）
機械運搬具及び工具器具備品（55.1%／150億800万円）
固定資産合計（54.3%／148億300万円）
流動資産合計（45.7%／124億4,600万円）
流動負債合計（44.1%／120億2,500万円）
純資産合計（32.9%／89億6,100万円）
有形固定資産合計（29.9%／81億5,900万円）
建物及び構築物（24.4%／66億5,400万円）
株主資本合計（23.7%／64億6,400万円）
固定負債合計（23%／62億6,100万円）
投資その他の資産合計（20.3%／55億2,600万円）
売上総利益（22.8%／53億2,100万円）
販売費及び一般管理費（20.6%／48億1,200万円）
投資有価証券（17.5%／47億7,700万円）
売掛金（17.5%／47億6,600万円）
利益剰余金（13.9%／37億9,800万円）
短期借入金（13.4%／36億5,000万円）
建物及び構築物純額（11.5%／31億4,400万円）
土地（10.4%／28億3,100万円）
資本金（9.6%／26億2,800万円）
電子記録債務（9.1%／24億6,800万円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／24億3,700万円）
長期借入金（8.9%／24億3,200万円）
その他有価証券評価差額金（8.3%／22億6,900万円）
機械運搬具及び工具器具備品純額（7.4%／20億1,700万円）
支払手形及び買掛金（6.8%／18億4,000万円）
退職給付に係る負債（6.5%／17億8,400万円）
現金及び預金（6%／16億2,600万円）
仕掛品（5.5%／14億9,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（5.3%／14億3,200万円）
繰延税金負債（5.1%／13億8,900万円）
原材料及び貯蔵品（4.7%／12億9,000万円）
電子記録債権（4.7%／12億7,200万円）
無形固定資産合計（4.1%／11億1,600万円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／7億7,500万円）
契約資産（2.7%／7億4,400万円）
経常利益（2.7%／6億3,600万円）
契約負債（2.2%／5億9,500万円）
のれん（2.2%／5億8,900万円）
営業利益（2.2%／5億900万円）
ソフトウエア（1.9%／5億900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／4億5,900万円）
当期純利益（2%／4億5,900万円）
賞与引当金（1.4%／3億8,300万円）
法人税等合計（1.3%／3億1,500万円）
退職給付に係る資産（1.1%／3億100万円）
受取手形（1%／2億7,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／2億7,300万円）
商品及び製品（1%／2億6,600万円）
営業外収益合計（1%／2億4,000万円）
リース債務（0.8%／2億2,900万円）
未払法人税等（0.8%／2億1,200万円）
繰延税金資産（0.7%／2億円）
受取配当金（0.8%／1億9,700万円）
建設仮勘定（0.6%／1億6,600万円）
特別利益合計（0.7%／1億5,700万円）
投資有価証券売却益（0.7%／1億5,500万円）
保証工事引当金（0.5%／1億2,700万円）
営業外費用合計（0.5%／1億1,400万円）
支払利息（0.4%／9,600万円）
為替換算調整勘定（0.3%／7,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／7,500万円）
新株予約権（0.2%／5,900万円）
受注工事損失引当金（0.2%／5,000万円）
資本剰余金（0.2%／4,600万円）
法人税等調整額（0.2%／4,200万円）
資産除去債務（0.1%／2,900万円）
特別損失合計（0.1%／1,800万円）
減損損失（0.1%／1,800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1,200万円）
受取利息（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
自己株式（-%／△900万円）
貸倒引当金（-%／△1,400万円）
営業キャッシュフロー（△5億3,400万円）
財務キャッシュフロー（△5億9,700万円）
投資キャッシュフロー（△9億3,300万円）
減価償却累計額（-%／△35億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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