【営業キャッシュフローの推移】アクセスグループ・ホールディングス(7042)

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アクセスグループ・ホールディングス(7042)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アクセスグループ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アクセスグループ・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年9月30日1億5,240万8,000円-連結 日本
2019年9月30日△2億3,361万9,000円-連結 日本
2020年9月30日△611万7,000円-連結 日本
2021年9月30日△4億3,622万7,000円-連結 日本
2022年9月30日△2,071万3,000円-連結 日本
2023年3月31日△6,904万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アクセスグループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

14,651

45,456

 

減価償却費

2,258

2,467

 

社債発行費償却

941

513

 

保険解約返戻金

△16,133

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△276

 

受取利息及び受取配当金

△25

△31

 

助成金収入

―

△1,250

 

支払利息

25,510

8,370

 

売上債権の増減額（△は増加）

△30,612

△124,630

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,989

56,785

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,204

△9,737

 

未収入金の増減額（△は増加）

4,303

△39,460

 

仕入債務の増減額（△は減少）

17,625

△21,959

 

未払金の増減額（△は減少）

739

△15,619

 

未払費用の増減額（△は減少）

4,094

△3,692

 

前受金の増減額（△は減少）

△3,574

2,607

 

長期未払金の増減額（△は減少）

△6,300

―

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,159

18,082

 

その他

11,632

23,963

 

小計

△1,812

△58,411

 

利息及び配当金の受取額

26

30

 

助成金の受取額

―

1,250

 

利息の支払額

△24,624

△8,263

 

法人税等の支払額

△2,951

△3,658

 

法人税等の還付額

8,647

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,713

△69,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582,666

△138,168

現金及び現金同等物の期首残高

1,687,921

1,105,254

現金及び現金同等物の期末残高

 1,105,254

 967,086





財務三表

アクセスグループ・ホールディングスの貸借対照表

アクセスグループ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／22億957万5,000円）
流動資産合計（92%／20億3,375万円）
売上高（100%／19億654万4,000円）
負債合計（77.5%／17億1,168万7,000円）
流動負債合計（60.6%／13億3,809万7,000円）
現金及び預金（57.3%／12億6,708万6,000円）
売上原価（59.5%／11億3,510万2,000円）
短期借入金（40.7%／9億円）
売上総利益（40.5%／7億7,144万1,000円）
販売費及び一般管理費（37.5%／7億1,424万7,000円）
資本剰余金（31.5%／6億9,569万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（27.1%／5億9,904万8,000円）
純資産合計（22.5%／4億9,788万8,000円）
株主資本合計（22.5%／4億9,711万1,000円）
固定負債合計（16.9%／3億7,359万円）
買掛金（9.1%／2億131万1,000円）
固定資産合計（8%／1億7,582万4,000円）
長期借入金（7.3%／1億6,045万7,000円）
投資その他の資産合計（7.1%／1億5,780万5,000円）
差入保証金（7.1%／1億5,666万8,000円）
長期未払金（6.2%／1億3,590万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.9%／1億929万2,000円）
投資キャッシュフロー（1億852万6,000円）
工具器具及び備品（4.9%／1億820万7,000円）
資本金（3.6%／8,000万円）
建物及び構築物（3.6%／7,876万円）
退職給付に係る負債（3.5%／7,723万3,000円）
営業利益（3%／5,719万3,000円）
前払費用（2.4%／5,261万6,000円）
税金等調整前当期純利益（2.4%／4,545万6,000円）
経常利益（2.4%／4,545万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／4,383万9,000円）
当期純利益（2.3%／4,383万9,000円）
未払消費税等（1.4%／3,187万4,000円）
未払金（1.3%／2,868万6,000円）
仕掛品（1.2%／2,740万3,000円）
電子記録債権（1.2%／2,678万円）
営業外費用合計（0.7%／1,391万8,000円）
無形固定資産合計（0.5%／1,113万6,000円）
ソフトウエア（0.5%／1,113万6,000円）
前受金（0.4%／942万4,000円）
支払利息（0.4%／837万円）
有形固定資産合計（0.3%／688万2,000円）
支払補償費（0.3%／500万円）
建物及び構築物純額（0.2%／444万5,000円）
貯蔵品（0.2%／380万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／243万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／218万1,000円）
法人税等合計（0.1%／161万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／161万6,000円）
未払法人税等（0.1%／161万6,000円）
助成金収入（0.1%／125万円）
投資有価証券（0%／99万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／77万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／77万7,000円）
受取補償金（0%／27万2,000円）
受取配当金（0%／2万2,000円）
受取利息（0%／8,000円）
貸倒引当金（-%／△28万9,000円）
自己株式（-%／△642万7,000円）
営業キャッシュフロー（△6,904万9,000円）
減価償却累計額（-%／△7,431万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1億7,764万6,000円）
利益剰余金（-%／△2億7,215万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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