【営業キャッシュフローの推移】ピアラ(7044)

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ピアラ(7044)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ピアラ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ピアラの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年12月31日3,430万3,000円-連結 日本
2019年12月31日2億5,185万3,000円+634.2連結 日本
2020年12月31日7億7,828万4,000円+209連結 日本
2021年12月31日△4億3,020万5,000円-連結 日本
2022年12月31日1億5,725万6,000円-連結 日本
2023年12月31日185万4,000円△98.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ピアラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△276,395

△878,470

減価償却費

145,135

94,182

減損損失

145,903

385,193

のれん償却額

3,526

6,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115

△754

賞与引当金の増減額（△は減少）

△686

△5,291

受取利息

△6,283

△194

支払利息

12,752

13,624

補助金収入

△9,632

△7,508

投資有価証券評価損益（△は益）

－

68,484

売上債権の増減額（△は増加）

8,323

516,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

833

△68,438

前渡金の増減額（△は増加）

△3,172

3,303

仕入債務の増減額（△は減少）

11,574

△202,419

未払金の増減額（△は減少）

30,287

△28,547

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,300

46,406

その他

73,914

74,835

小計

164,497

17,829

利息の受取額

91

6,386

利息の支払額

△12,863

△14,001

補助金の受取額

9,632

7,508

法人税等の支払額

△4,100

△15,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,256

1,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,223

△183,383

現金及び現金同等物の期首残高

1,955,840

2,136,064

現金及び現金同等物の期末残高

2,136,064

1,952,681






財務三表

ピアラの貸借対照表

ピアラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／90億6,484万1,000円）
売上原価（80.5%／72億9,686万6,000円）
資産合計（100%／35億4,338万6,000円）
流動資産合計（86.3%／30億5,739万3,000円）
負債合計（83.6%／29億6,070万2,000円）
流動負債合計（77.7%／27億5,193万円）
販売費及び一般管理費（23.7%／21億5,170万5,000円）
現金及び預金（55.1%／19億5,268万1,000円）
売上総利益（19.5%／17億6,797万4,000円）
短期借入金（31.9%／11億3,001万4,000円）
受取手形及び売掛金（24.8%／8億7,983万7,000円）
資本金（24%／8億5,134万円）
資本剰余金（23%／8億1,527万円）
買掛金（21.1%／7億4,765万9,000円）
純資産合計（16.4%／5億8,268万3,000円）
株主資本合計（14.9%／5億2,969万5,000円）
固定資産合計（13.7%／4億8,599万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（12.9%／4億5,806万4,000円）
特別損失合計（5%／4億5,484万2,000円）
投資その他の資産合計（11.8%／4億1,887万5,000円）
減損損失（4.2%／3億8,519万3,000円）
投資有価証券（6.7%／2億3,894万8,000円）
固定負債合計（5.9%／2億877万2,000円）
長期借入金（5.3%／1億8,861万円）
未払金（4.1%／1億4,547万7,000円）
建物（3.6%／1億2,673万円）
法人税等合計（1.4%／1億2,274万3,000円）
法人税等調整額（1.3%／1億2,210万8,000円）
敷金（3.4%／1億1,989万1,000円）
営業外費用合計（0.9%／8,406万9,000円）
投資有価証券評価損（0.8%／6,848万4,000円）
無形固定資産合計（1.9%／6,690万5,000円）
商品（1.9%／6,570万3,000円）
のれん（1.7%／6,104万円）
投資事業組合運用損（0.7%／6,001万5,000円）
差入保証金（1.7%／6,000万1,000円）
非支配株主持分（1.4%／4,863万円）
工具器具及び備品（1.3%／4,694万3,000円）
営業外収益合計（0.5%／4,385万8,000円）
賞与引当金（1.2%／4,297万8,000円）
前渡金（1.2%／4,137万5,000円）
為替差益（0.3%／2,876万2,000円）
未払法人税等（0.4%／1,423万5,000円）
支払利息（0.2%／1,362万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1,206万4,000円）
補助金収入（0.1%／750万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／586万5,000円）
新株予約権（0.1%／300万8,000円）
持分法による投資損失（0%／231万8,000円）
債権売却損（0%／185万6,000円）
営業キャッシュフロー（185万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／134万8,000円）
投資キャッシュフロー（116万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／63万4,000円）
新株予約権戻入益（0%／31万3,000円）
特別利益合計（0%／31万3,000円）
有形固定資産合計（0%／21万1,000円）
工具器具及び備品純額（0%／21万1,000円）
受取利息（0%／19万4,000円）
その他純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△92万7,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1,071万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,839万5,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△1億2,673万円）
自己株式（-%／△1億4,219万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,431万1,000円）
営業損失（-%／△3億8,373万円）
経常損失（-%／△4億2,394万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△8億7,847万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億8,281万8,000円）
利益剰余金（-%／△9億9,471万5,000円）
当期純損失（-%／△10億121万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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