【営業キャッシュフローの推移】INCLUSIVE（インクルーシブ）(7078)

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INCLUSIVE（インクルーシブ）(7078)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


INCLUSIVE（インクルーシブ）　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

INCLUSIVE（インクルーシブ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日2億1,818万3,000円-連結 日本
2021年3月31日△2,708万2,000円-連結 日本
2022年3月31日1億1,389万2,000円-連結 日本
2023年3月31日4,844万6,000円△57.5連結 日本
2024年3月31日8,800万円+81.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


INCLUSIVE（インクルーシブ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△808,455

383,410

減価償却費

131,447

141,997

のれん償却額

176,623

116,685

株式報酬費用

20,737

23,948

新株予約権戻入益

-

△1,020

減損損失

547,662

111,350

投資有価証券評価損益（△は益）

58,507

2,301

支払利息

7,238

7,680

助成金収入

△16,682

△1,790

持分法による投資損益（△は益）

8,360

5,012

事業譲渡損益（△は益）

△15,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,899

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△154,842

△599,582

為替差損益（△は益）

△4,426

-

事業損失引当金繰入額

26,769

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

168,689

△257,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,730

15,763

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,121

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,269

222,564

その他の資産・負債の増減額

31,831

△9,265

小計

104,899

161,819

助成金の受取額

16,682

1,790

利息の支払額

△7,238

△7,680

法人税等の支払額

△65,897

△67,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,446

88,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535,609

425,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,627

1,783,236

現金及び現金同等物の期末残高

1,783,236

2,208,876





財務三表

INCLUSIVE（インクルーシブ）の貸借対照表

INCLUSIVE（インクルーシブ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／53億5,916万6,000円）
資産合計（100%／53億485万8,000円）
純資産合計（64.2%／34億740万7,000円）
売上原価（58.5%／31億3,718万9,000円）
流動資産合計（53.7%／28億4,771万2,000円）
株主資本合計（52.3%／27億7,324万4,000円）
固定資産合計（46.3%／24億5,714万5,000円）
販売費及び一般管理費（43.2%／23億1,638万2,000円）
売上総利益（41.5%／22億2,197万6,000円）
現金及び預金（41.7%／22億1,417万6,000円）
負債合計（35.8%／18億9,745万円）
資本剰余金（28.3%／15億5万1,000円）
資本金（25.4%／13億5,005万1,000円）
無形固定資産合計（24.5%／13億114万7,000円）
財務キャッシュフロー（10億7,082万3,000円）
固定負債合計（18%／9億5,446万6,000円）
流動負債合計（17.8%／9億4,298万4,000円）
有形固定資産合計（13.3%／7億764万4,000円）
のれん（11.9%／6億3,189万3,000円）
特別利益合計（11.2%／5億9,958万2,000円）
関係会社株式売却益（11.2%／5億9,958万2,000円）
非支配株主持分（11%／5億8,134万6,000円）
建物及び構築物（10.6%／5億6,342万8,000円）
長期借入金（10%／5億3,034万2,000円）
土地（8.9%／4億7,285万7,000円）
売掛金及び契約資産（8.9%／4億7,114万2,000円）
投資その他の資産合計（8.5%／4億4,835万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（7.2%／3億8,341万円）
商標権（7.2%／3億8,227万1,000円）
繰延税金負債（6.2%／3億2,783万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（5.9%／3億1,698万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（5.9%／3億1,436万2,000円）
買掛金（4.4%／2億3,219万7,000円）
顧客関連資産（4.3%／2億2,713万2,000円）
投資有価証券（4%／2億961万5,000円）
建物及び構築物純額（3.8%／2億219万2,000円）
工具器具及び備品（3.5%／1億8,495万6,000円）
短期借入金（2.8%／1億5,000万円）
特別損失合計（2.1%／1億1,365万1,000円）
減損損失（2.1%／1億1,135万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／1億238万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／9,509万円）
棚卸資産（1.7%／8,780万円）
未払法人税等（1.5%／7,903万4,000円）
契約負債（1.4%／7,327万7,000円）
繰延税金資産（1.3%／6,905万6,000円）
法人税等合計（1.2%／6,642万2,000円）
資産除去債務（1.1%／6,042万5,000円）
新株予約権（0.9%／4,906万1,000円）
営業キャッシュフロー（4,844万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／3,259万5,000円）
営業外費用合計（0.3%／1,580万7,000円）
事業損失引当金（0.2%／1,323万1,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／1,013万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／769万2,000円）
支払利息（0.1%／768万円）
持分法による投資損失（0.1%／501万2,000円）
社債（0.1%／500万円）
賞与引当金（0.1%／494万7,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／375万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／375万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／262万5,000円）
投資有価証券評価損（0%／230万1,000円）
助成金収入（0%／179万円）
違約金収入（0%／120万9,000円）
新株予約権戻入益（0%／102万円）
自己株式（-%／△51万1,000円）
法人税等調整額（-%／△3,596万5,000円）
利益剰余金（-%／△7,634万7,000円）
営業損失（-%／△9,440万5,000円）
経常損失（-%／△1億252万円）
減価償却累計額（-%／△3億6,123万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,982万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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