【営業キャッシュフローの推移】さくらさくプラス(7097)

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さくらさくプラス(7097)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


さくらさくプラス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

さくらさくプラスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年7月31日18億1,552万3,000円-連結 日本
2021年7月31日17億2,030万8,000円△5.2連結 日本
2022年7月31日1億7,600万円△89.8連結 日本
2023年7月31日8,700万円△50.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


さくらさくプラスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

830

388

減価償却費

507

552

固定資産売却損益（△は益）

△218

0

固定資産除却損

1

0

減損損失

437

121

災害による損失

－

73

のれん償却額

127

7

受取利息及び受取配当金

△9

△4

補助金収入

△1,720

△567

受取保険金

－

△45

持分法による投資損益（△は益）

△15

△10

支払利息

43

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△143

△167

未払金の増減額（△は減少）

85

31

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△1,180

△301

未払法人税等の増減額（△は減少）

15

△5

その他

△47

△251

小計

△1,279

△141

利息及び配当金の受取額

8

4

利息の支払額

△43

△45

補助金の受取額

1,796

568

保険金の受取額

－

45

災害による損失の支払額

－

△73

法人税等の支払額

△304

△270

営業活動によるキャッシュ・フロー

176

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192

△607

現金及び現金同等物の期首残高

1,158

1,351

現金及び現金同等物の期末残高

1,351

744






財務三表

さくらさくプラスの貸借対照表

さくらさくプラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／144億8,800万円）
売上高（100%／138億4,400万円）
売上原価（88.2%／122億1,200万円）
固定資産合計（72.2%／104億6,500万円）
負債合計（65.9%／95億4,500万円）
有形固定資産合計（63.5%／92億200万円）
建物及び構築物純額（54.3%／78億7,200万円）
固定負債合計（42.9%／62億1,900万円）
純資産合計（34.1%／49億4,200万円）
株主資本合計（34%／49億2,000万円）
流動資産合計（27.8%／40億2,200万円）
長期借入金（25.1%／36億3,900万円）
利益剰余金（24.7%／35億7,300万円）
流動負債合計（23%／33億2,500万円）
繰延税金負債（16.9%／24億4,400万円）
売上総利益（11.8%／16億3,200万円）
仕掛販売用不動産（10.2%／14億8,200万円）
短期借入金（9.9%／14億4,000万円）
未収入金（9.2%／13億2,800万円）
販売費及び一般管理費（9.5%／13億1,700万円）
投資その他の資産合計（6.1%／8億8,600万円）
財務キャッシュフロー（8億1,700万円）
未払金（5.4%／7億8,700万円）
資本剰余金（5.3%／7億6,600万円）
現金及び預金（5.2%／7億5,200万円）
土地（4.3%／6億2,100万円）
営業外収益合計（4.3%／6億円）
資本金（4%／5億8,000万円）
補助金収入（4.1%／5億6,700万円）
経常利益（3.9%／5億4,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.5%／5億500万円）
匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益（2.8%／3億9,100万円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／3億8,800万円）
無形固定資産合計（2.6%／3億7,500万円）
営業外費用合計（2.7%／3億7,100万円）
当期純利益（2.4%／3億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／3億2,500万円）
営業利益（2.3%／3億1,400万円）
機械装置及び運搬具純額（1.6%／2億3,100万円）
賞与引当金（1.5%／2億1,600万円）
建設仮勘定（1.5%／2億1,500万円）
開業準備費（1.4%／2億円）
特別損失合計（1.4%／1億9,600万円）
リース資産純額（1.1%／1億6,600万円）
リース債務（0.9%／1億3,600万円）
支払手数料（0.9%／1億2,600万円）
減損損失（0.9%／1億2,100万円）
その他純額（0.7%／9,600万円）
営業キャッシュフロー（8,700万円）
災害による損失（0.5%／7,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／6,900万円）
法人税等合計（0.4%／6,100万円）
未払法人税等（0.4%／6,000万円）
特別利益合計（0.3%／4,500万円）
受取保険金（0.3%／4,500万円）
支払利息（0.3%／4,400万円）
非支配株主持分（0.2%／2,200万円）
持分法による投資利益（0.1%／1,000万円）
匿名組合損益分配額（0%／300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
法人税等調整額（-%／△700万円）
投資キャッシュフロー（△15億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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