【営業キャッシュフローの推移】日本車輌製造(7102)

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日本車輌製造(7102)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本車輌製造　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本車輌製造の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日21億3,700万円-連結 日本
2015年3月31日△36億8,600万円-連結 日本
2016年3月31日23億3,400万円-連結 日本
2017年3月31日△23億3,800万円-連結 日本
2018年3月31日△371億9,200万円-連結 日本
2019年3月31日△13億3,600万円-連結 日本
2020年3月31日13億900万円-連結 日本
2021年3月31日115億3,700万円+781.4連結 日本
2022年3月31日145億700万円+25.7連結 日本
2023年3月31日71億5,200万円△50.7連結 日本
2024年3月31日△24億7,800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本車輌製造のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,231

6,266

減価償却費

2,706

2,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

△56

工事損失引当金の増減額（△は減少）

215

△217

受注損失引当金の増減額（△は減少）

451

△32

環境対策引当金の増減額（△は減少）

2

△4

石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）

△30

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

12

受取利息及び受取配当金

△307

△369

受取保険金

△27

△54

支払利息

324

258

持分法による投資損益（△は益）

△27

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△497

有形固定資産除売却損益（△は益）

△123

9

長期借入金返済損

264

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,822

△8,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,203

△2,321

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,783

1,840

前受金の増減額（△は減少）

△585

118

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△376

△682

その他

1,678

△291

小計

8,163

△1,846

利息及び配当金の受取額

308

374

保険金の受取額

27

54

利息の支払額

△325

△271

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,021

△788

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,152

△2,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,848

△7,915

現金及び現金同等物の期首残高

29,111

23,263

現金及び現金同等物の期末残高

23,263

15,347





財務三表

日本車輌製造の貸借対照表

日本車輌製造の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,363億9,700万円）
売上高（100%／880億5,800万円）
流動資産合計（55.6%／757億7,100万円）
負債合計（54.4%／741億6,900万円）
売上原価（84%／739億8,100万円）
純資産合計（45.6%／622億2,800万円）
固定資産合計（44.4%／606億2,600万円）
株主資本合計（36.5%／497億6,100万円）
固定負債合計（31.1%／424億5,500万円）
利益剰余金（28.1%／383億1,900万円）
長期借入金（25.3%／344億5,400万円）
投資その他の資産合計（23.9%／325億9,500万円）
流動負債合計（23.3%／317億1,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.5%／279億3,800万円）
有形固定資産合計（20.3%／276億6,900万円）
仕掛品（18%／245億1,900万円）
投資有価証券（16.1%／219億1,000万円）
土地（10.3%／141億円）
売上総利益（16%／140億7,600万円）
その他の包括利益累計額合計（9.1%／124億6,600万円）
資本金（8.7%／118億1,000万円）
短期貸付金（8.5%／116億4,100万円）
電子記録債務（7.6%／103億1,900万円）
その他有価証券評価差額金（7.4%／101億1,200万円）
退職給付に係る資産（7.2%／97億8,300万円）
販売費及び一般管理費（9.1%／80億1,600万円）
支払手形及び買掛金（5.5%／74億8,000万円）
営業キャッシュフロー（71億5,200万円）
建物及び構築物純額（5%／67億6,200万円）
経常利益（7.2%／63億600万円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／62億6,600万円）
繰延税金負債（4.6%／62億4,700万円）
営業利益（6.9%／60億6,000万円）
当期純利益（6.1%／53億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.1%／53億8,100万円）
退職給付に係る調整累計額（3.4%／45億9,200万円）
機械装置及び運搬具純額（3.3%／45億800万円）
現金及び預金（2.9%／39億600万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／32億1,000万円）
未払費用（2.3%／31億4,800万円）
電子記録債権（1.6%／22億200万円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／20億2,700万円）
賞与引当金（1.4%／19億1,900万円）
商品及び製品（1%／13億200万円）
半製品（1%／13億円）
リース資産純額（0.9%／12億4,800万円）
リース債務（0.9%／12億1,300万円）
法人税住民税及び事業税（1%／9億900万円）
法人税等合計（1%／8億8,500万円）
前受金（0.5%／6億1,900万円）
未払法人税等（0.4%／6億600万円）
その他純額（0.4%／6億100万円）
営業外収益合計（0.7%／5億7,600万円）
特別損失合計（0.6%／5億7,000万円）
固定資産除売却損（0.6%／5億7,000万円）
特別利益合計（0.6%／5億3,000万円）
投資有価証券売却益（0.6%／4億9,700万円）
受注損失引当金（0.3%／4億6,800万円）
建設仮勘定（0.3%／4億4,800万円）
無形固定資産（0.3%／3億6,100万円）
受取配当金（0.4%／3億4,200万円）
営業外費用合計（0.4%／3億3,000万円）
退職給付に係る負債（0.2%／3億400万円）
工事損失引当金（0.2%／2億7,000万円）
支払利息（0.3%／2億5,800万円）
資本剰余金（0.1%／1億5,600万円）
繰延税金資産（0.1%／1億5,300万円）
石綿健康被害補償引当金（0.1%／7,200万円）
受取保険金（0.1%／5,400万円）
持分法による投資利益（0.1%／5,200万円）
受取賃貸料（0%／3,400万円）
固定資産売却益（0%／3,300万円）
受取利息（0%／2,600万円）
為替差益（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△800万円）
法人税等調整額（-%／△2,400万円）
自己株式（-%／△5億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△15億7,900万円）
為替換算調整勘定（-%／△22億3,800万円）
財務キャッシュフロー（△114億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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