【営業キャッシュフローの推移】アルファパーチェス(7115)

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アルファパーチェス(7115)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルファパーチェス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルファパーチェスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日13億7,700万円-連結 日本
2023年12月31日12億2,400万円△11.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルファパーチェスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

994,348

1,183,044

減価償却費

532,429

616,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

322

△867

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,844

30,136

受取利息及び受取配当金

△17

△16

支払利息

1,055

282

為替差損益（△は益）

△429

△188

自己新株予約権消却損

778

-

上場関連費用

25,293

-

固定資産除却損

-

7,004

売上債権の増減額（△は増加）

△137,449

△2,026,665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△595,625

491,964

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000,079

1,035,151

未払金の増減額（△は減少）

16,718

△3,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,167

171,042

その他

△72,031

87,148

小計

1,728,148

1,590,836

利息及び配当金の受取額

17

16

利息の支払額

△1,158

△291

法人税等の支払額

△349,820

△366,486

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,377,186

1,224,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,031,927

272,807

現金及び現金同等物の期首残高

2,864,856

3,896,783

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,896,783

※ 4,169,591






財務三表

アルファパーチェスの貸借対照表

アルファパーチェスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／519億5,139万5,000円）
売上原価（90.7%／471億2,330万7,000円）
資産合計（100%／171億1,538万8,000円）
流動資産合計（85.9%／146億9,624万円）
負債合計（68.6%／117億4,521万4,000円）
流動負債合計（68.3%／116億9,059万2,000円）
買掛金（62.3%／106億6,341万2,000円）
売掛金（55.7%／95億2,766万7,000円）
純資産合計（31.4%／53億7,017万4,000円）
株主資本合計（31.4%／53億7,007万4,000円）
売上総利益（9.3%／48億2,808万7,000円）
現金及び預金（24.4%／41億6,959万1,000円）
利益剰余金（23.7%／40億5,380万6,000円）
販売費及び一般管理費（7%／36億4,001万7,000円）
固定資産合計（14.1%／24億1,914万8,000円）
無形固定資産合計（11%／18億8,243万7,000円）
ソフトウエア（8.9%／15億2,087万7,000円）
営業キャッシュフロー（12億2,400万円）
営業利益（2.3%／11億8,806万9,000円）
経常利益（2.3%／11億8,304万4,000円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／11億8,304万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.6%／8億5,070万9,000円）
当期純利益（1.6%／8億5,070万9,000円）
資本剰余金（4.4%／7億5,952万7,000円）
商品（3.6%／6億1,368万8,000円）
資本金（3.3%／5億5,680万6,000円）
投資その他の資産合計（2.5%／4億2,120万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（2.1%／3億6,155万9,000円）
法人税等合計（0.6%／3億3,233万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／3億3,100万5,000円）
工具器具及び備品（1.6%／2億6,823万8,000円）
差入保証金（1.5%／2億5,267万7,000円）
未払金（1.5%／2億5,251万4,000円）
未払消費税等（1.2%／2億831万2,000円）
未払法人税等（1.2%／2億756万円）
繰延税金資産（0.9%／1億5,904万円）
賞与引当金（0.9%／1億5,631万2,000円）
有形固定資産合計（0.7%／1億1,550万1,000円）
建物及び構築物（0.5%／8,465万6,000円）
契約資産（0.5%／8,013万9,000円）
未成工事支出金（0.5%／7,923万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／7,556万9,000円）
固定負債合計（0.3%／5,462万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／5,332万円）
電子記録債権（0.3%／5,299万2,000円）
建物及び構築物純額（0.2%／3,655万8,000円）
契約負債（0.2%／3,403万3,000円）
資産除去債務（0.2%／3,070万1,000円）
長期借入金（0.1%／2,336万4,000円）
営業外費用合計（0%／815万5,000円）
固定資産除却損（0%／700万4,000円）
仕掛品（0%／491万5,000円）
関係会社株式（0%／438万6,000円）
建設仮勘定（0%／337万3,000円）
営業外収益合計（0%／313万円）
受取保険金（0%／202万4,000円）
法人税等調整額（0%／133万円）
貯蔵品（0%／29万7,000円）
支払利息（0%／28万2,000円）
新株予約権（0%／9万9,000円）
為替差損（0%／9万円）
受取利息（0%／1万6,000円）
自己株式（-%／△6万5,000円）
貸倒引当金（-%／△30万8,000円）
減価償却累計額（-%／△4,809万7,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,900万円）
投資キャッシュフロー（△7億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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