【営業キャッシュフローの推移】ＳＨＩＮＫＯ(7120)

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ＳＨＩＮＫＯ(7120)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＳＨＩＮＫＯ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＳＨＩＮＫＯの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日△4億152万6,000円-個別 日本
2024年3月31日11億3,400万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＳＨＩＮＫＯのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

760,103

634,777

減価償却費

69,957

75,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

131

648

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,339

5,963

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,557

33,412

受取利息及び受取配当金

△107

△111

支払利息

507

457

損害賠償金

2,138

－

リース解約損

228

310

減損損失

2,315

－

固定資産除却損

0

9

売上債権の増減額（△は増加）

△751,720

624,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

△291,711

135,628

その他の資産の増減額（△は増加）

46,984

△35,467

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,399

65,425

未払金の増減額（△は減少）

91,238

△86,886

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,681

20,084

その他の負債の増減額（△は減少）

23,028

△88,218

小計

△193,089

1,385,473

利息及び配当金の受取額

107

111

利息の支払額

△507

△457

損害賠償金の支払額

△2,138

－

リース解約金の支払額

△228

△310

法人税等の支払額

△205,669

△249,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

△401,526

1,134,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,600

579,787

現金及び現金同等物の期首残高

920,993

929,594

現金及び現金同等物の期末残高

929,594

1,509,381





財務三表

ＳＨＩＮＫＯの貸借対照表

ＳＨＩＮＫＯの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／161億4,567万円）
売上原価（76.9%／124億2,165万4,000円）
資産合計（100%／65億1,558万円）
流動資産合計（81.3%／52億9,856万3,000円）
負債合計（70.6%／46億103万8,000円）
売上総利益（23.1%／37億2,401万6,000円）
販売費及び一般管理費（19.2%／30億9,685万6,000円）
流動負債合計（47%／30億6,156万9,000円）
売掛金（43.3%／28億2,416万1,000円）
純資産合計（29.4%／19億1,454万1,000円）
株主資本合計（29.4%／19億1,454万1,000円）
利益剰余金合計（25.3%／16億4,838万6,000円）
繰越利益剰余金（24.9%／16億2,338万6,000円）
固定負債合計（23.6%／15億3,946万9,000円）
現金及び預金（23.2%／15億938万1,000円）
買掛金（19.9%／12億9,535万4,000円）
退職給付引当金（18.7%／12億1,864万円）
固定資産合計（18.7%／12億1,701万6,000円）
投資その他の資産合計（12.7%／8億2,434万8,000円）
未払費用（11.5%／7億5,145万9,000円）
経常利益（3.9%／6億3,478万7,000円）
税引前当期純利益（3.9%／6億3,477万7,000円）
営業利益（3.9%／6億2,715万9,000円）
前受金（7.6%／4億9,712万8,000円）
繰延税金資産（6.8%／4億4,097万7,000円）
財務キャッシュフロー（4億3,990万5,000円）
当期純利益（2.5%／4億1,062万1,000円）
棚卸資産（6.2%／4億551万6,000円）
有形固定資産合計（4.6%／3億123万9,000円）
建物附属設備（4.2%／2億7,363万3,000円）
前払費用（3.9%／2億5,360万8,000円）
賞与引当金（3.5%／2億2,675万1,000円）
法人税等合計（1.4%／2億2,415万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／2億658万7,000円）
建物附属設備純額（3%／1億9,616万9,000円）
資本金（2.8%／1億8,312万円）
契約資産（2.5%／1億6,216万2,000円）
資産除去債務（1.9%／1億2,421万7,000円）
未収金（1.8%／1億1,803万2,000円）
未払法人税等（1.8%／1億1,462万1,000円）
工具器具及び備品（1.8%／1億1,449万6,000円）
リース資産（1.6%／1億187万円）
無形固定資産合計（1.4%／9,142万8,000円）
資本準備金（1.3%／8,312万円）
資本剰余金合計（1.3%／8,312万円）
未払金（1.3%／8,307万4,000円）
ソフトウエア（1.2%／7,986万3,000円）
長期前払費用（0.9%／6,017万6,000円）
リース資産純額（0.9%／5,571万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／4,935万1,000円）
利益準備金（0.4%／2,500万円）
リース債務（0.3%／2,180万円）
法人税等調整額（0.1%／1,756万9,000円）
受取手形（0.3%／1,642万1,000円）
のれん（0.1%／890万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／886万8,000円）
保守契約解約益（0%／363万7,000円）
営業外費用合計（0%／124万円）
保険事務手数料（0%／106万2,000円）
支払利息（0%／45万7,000円）
預り金（0%／44万2,000円）
リース解約損（0%／31万円）
貸倒損失（0%／28万円）
受取利息（0%／11万1,000円）
固定資産除却損（0%／9,000円）
特別損失合計（0%／9,000円）
自己株式（-%／△8万5,000円）
貸倒引当金（-%／△86万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2,977万8,000円）
減価償却累計額（-%／△7,746万3,000円）
営業キャッシュフロー（△4億152万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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