【営業キャッシュフローの推移】全国保証(7164)

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全国保証(7164)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


全国保証　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

全国保証の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日228億4,900万円-個別 日本
2015年3月31日228億300万円△0.2個別 日本
2016年3月31日260億8,200万円+14.4個別 日本
2017年3月31日329億6,800万円+26.4個別 日本
2018年3月31日349億1,100万円+5.9個別 日本
2019年3月31日328億1,200万円△6個別 日本
2020年3月31日297億7,800万円△9.2個別 日本
2021年3月31日302億1,100万円+1.5個別 日本
2022年3月31日292億8,200万円△3.1個別 日本
2023年3月31日287億円△2連結 日本
2024年3月31日313億400万円+9.1個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


全国保証のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

41,282

41,404

 

減価償却費

359

383

 

負ののれん発生益

－

△472

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,100

321

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△336

495

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

118

241

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

4

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

113

 

受取利息及び受取配当金

△2,311

△3,317

 

支払利息

790

797

 

投資有価証券売却損益（△は益）

76

7

 

投資有価証券評価損益（△は益）

97

517

 

求償債権の増減額（△は増加）

△116

△1,295

 

前受収益の増減額（△は減少）

50

95

 

長期前受収益の増減額（△は減少）

443

1,237

 

その他の資産・負債の増減額

130

211

 

小計

39,495

40,745

 

利息及び配当金の受取額

2,445

3,463

 

利息の支払額

△790

△792

 

法人税等の支払額

△12,462

△12,112

 

法人税等の還付額

12

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,700

31,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,501

△35,011

現金及び現金同等物の期首残高

129,160

112,659

現金及び現金同等物の期末残高

112,659

77,647






財務三表

全国保証の貸借対照表

全国保証の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,666億1,800万円）
固定資産合計（67.9%／3,170億5,900万円）
投資その他の資産合計（67.2%／3,136億3,000万円）
投資有価証券（59.1%／2,756億7,900万円）
負債合計（51.8%／2,415億3,500万円）
純資産合計（48.2%／2,250億8,200万円）
株主資本合計（48%／2,242億円）
利益剰余金（45.8%／2,135億8,200万円）
固定負債合計（44.3%／2,066億5,600万円）
長期前受収益（37.7%／1,760億6,300万円）
流動資産合計（32.1%／1,495億5,900万円）
現金及び預金（26.9%／1,253億4,200万円）
営業収益（100%／516億3,800万円）
経常利益（80.5%／415億8,100万円）
税金等調整前当期純利益（80.2%／414億400万円）
営業利益（75.7%／391億200万円）
流動負債合計（7.5%／348億7,900万円）
長期借入金（6.4%／300億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（55.8%／287億9,600万円）
当期純利益（55.8%／287億9,600万円）
営業キャッシュフロー（287億円）
長期預金（3.9%／180億円）
前受収益（3.8%／178億4,500万円）
有価証券（3.2%／149億9,100万円）
求償債権（3.2%／149億6,000万円）
長期貸付金（3.2%／147億9,100万円）
法人税住民税及び事業税（25%／129億800万円）
法人税等合計（24.4%／126億800万円）
営業費用合計（24.3%／125億3,600万円）
資本金（2.3%／107億300万円）
債務保証損失引当金（1.6%／72億9,700万円）
未払法人税等（1.5%／70億7,600万円）
繰延税金資産（0.9%／41億5,100万円）
債務保証損失引当金繰入額（7.7%／39億5,800万円）
営業外収益合計（6.5%／33億6,800万円）
受取利息（6.3%／32億4,700万円）
無形固定資産合計（0.6%／26億4,000万円）
給料手当及び賞与（4.4%／22億8,700万円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／20億3,500万円）
工具器具及び備品（0.2%／10億8,600万円）
営業外費用合計（1.7%／8億9,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／8億8,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／8億8,100万円）
支払利息（1.5%／7億9,700万円）
有形固定資産合計（0.2%／7億8,800万円）
その他の引当金（0.2%／7億6,100万円）
特別損失合計（1.3%／6億4,900万円）
資本剰余金（0.1%／6億3,700万円）
ソフトウエア（0.1%／6億円）
工具器具及び備品純額（0.1%／5億6,700万円）
投資有価証券評価損（1%／5億1,700万円）
負ののれん発生益（0.9%／4億7,200万円）
特別利益合計（0.9%／4億7,200万円）
建物及び構築物（0.1%／3億6,200万円）
建物及び構築物純額（0%／1億9,800万円）
退職給付費用（0.2%／1億2,400万円）
退職給付に係る負債（0%／1億2,200万円）
受取配当金（0.1%／6,900万円）
機械装置及び運搬具（0%／5,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／2,200万円）
投資有価証券売却損（0%／700万円）
投資有価証券売却益（-%／円）
減価償却累計額（-%／△1億6,400万円）
法人税等調整額（-%／△2億9,900万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△5億7,600万円）
自己株式（-%／△7億2,200万円）
貸倒引当金（-%／△71億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△91億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△360億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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