【営業キャッシュフローの推移】今村証券(7175)

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今村証券(7175)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


今村証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

今村証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日10億2,390万9,000円-個別 日本
2016年3月31日2億2,895万9,000円△77.6個別 日本
2017年3月31日11億6,504万6,000円+408.8個別 日本
2018年3月31日△1億2,131万5,000円-個別 日本
2019年3月31日13億9,076万5,000円-個別 日本
2020年3月31日11億4,081万6,000円△18個別 日本
2021年3月31日13億4,435万4,000円+17.8個別 日本
2022年3月31日6億5,628万2,000円△51.2個別 日本
2023年3月31日6億3,657万6,000円△3個別 日本
2024年3月31日20億2,500万円+218.1個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


今村証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

907,923

1,490,822

 

減価償却費

154,151

146,180

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

186

△17

 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△55

7,515

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,125

4,549

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,340

14,300

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,512

16,274

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,920

43,860

 

受取利息及び受取配当金

△26,244

△35,929

 

支払利息

6,598

6,922

 

固定資産除売却損益（△は益）

102

178

 

投資有価証券売却損益（△は益）

3,590

-

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,995

 

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

240,000

△1,630,000

 

トレーディング商品の増減額

△18

0

 

信用取引資産の増減額（△は増加）

△683,816

190,608

 

募集等払込金の増減額（△は増加）

△8,312

124,060

 

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△27,681

△86,012

 

未収収益の増減額（△は増加）

△11,703

△37,776

 

信用取引負債の増減額（△は減少）

617,743

△601,254

 

約定見返勘定の増減額（△は増加）

7,109

64,440

 

預り金の増減額（△は減少）

△308,957

1,662,882

 

受入保証金の増減額（△は減少）

△45,767

716,574

 

未払金の増減額（△は減少）

38,389

173,904

 

未払費用の増減額（△は減少）

4,762

22,006

 

その他

63,268

△20,315

 

小計

903,645

2,275,771

 

利息及び配当金の受取額

26,244

35,929

 

利息の支払額

△6,550

△6,908

 

法人税等の支払額

△286,763

△278,848

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

636,576

2,025,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,776

1,322,282

現金及び現金同等物の期首残高

6,782,352

6,874,129

現金及び現金同等物の期末残高

6,874,129

8,196,411






財務三表

今村証券の貸借対照表

今村証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／219億4,287万6,000円）
流動資産合計（78.1%／171億3,610万円）
純資産合計（54.4%／119億3,781万4,000円）
株主資本合計（50.8%／111億4,365万7,000円）
利益剰余金合計（46.3%／101億5,856万6,000円）
負債合計（45.6%／100億506万1,000円）
流動負債合計（42.3%／92億8,709万8,000円）
現金預金（37.4%／81億9,641万1,000円）
別途積立金（36.5%／80億円）
預り金（25.4%／55億6,528万9,000円）
預託金（25.3%／55億6,066万8,000円）
顧客分別金信託（25.2%／55億4,000万円）
営業収益計（100%／48億1,677万3,000円）
固定資産合計（21.9%／48億677万5,000円）
純営業収益（99.6%／47億9,655万5,000円）
受入手数料（92.2%／44億4,098万8,000円）
顧客からの預り金（19.4%／42億5,646万5,000円）
販売費一般管理費計（68.9%／33億2,058万3,000円）
委託手数料（61.5%／29億6,421万4,000円）
信用取引資産（13.1%／28億7,027万6,000円）
信用取引貸付金（12.9%／28億3,414万4,000円）
有形固定資産（12.8%／28億937万2,000円）
人件費（49.5%／23億8,616万円）
繰越利益剰余金（9.3%／20億3,356万6,000円）
投資その他の資産（9%／19億7,747万9,000円）
投資有価証券（8.8%／19億3,465万9,000円）
建物純額（7.2%／15億8,053万円）
経常利益（31.2%／15億341万2,000円）
税引前当期純利益（31%／14億9,082万2,000円）
営業利益（30.6%／14億7,597万2,000円）
受入保証金（6.2%／13億6,439万4,000円）
信用取引負債（6.1%／13億3,542万円）
その他の預り金（6%／13億882万4,000円）
信用取引借入金（5.8%／12億7,588万8,000円）
土地（5%／10億9,421万3,000円）
当期純利益（21%／10億984万4,000円）
資本金（3.9%／8億5,707万5,000円）
評価換算差額等合計（3.6%／7億9,415万7,000円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／7億9,415万7,000円）
固定負債合計（3.1%／6億8,977万8,000円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（14%／6億7,599万9,000円）
営業キャッシュフロー（6億3,657万6,000円）
法人税住民税及び事業税（10.4%／4億9,909万6,000円）
法人税等合計（10%／4億8,097万7,000円）
役員退職慰労引当金（2.1%／4億5,572万8,000円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（9.4%／4億5,385万8,000円）
未払法人税等（1.7%／3億7,172万5,000円）
資本剰余金合計（1.6%／3億5,707万5,000円）
資本準備金（1.6%／3億5,707万5,000円）
その他の受入手数料（7.2%／3億4,691万6,000円）
トレーディング損益（6.9%／3億3,043万円）
取引関係費（6.2%／2億9,647万9,000円）
短期差入保証金（1.3%／2億8,770万6,000円）
未払金（1.2%／2億5,867万5,000円）
賞与引当金（1.1%／2億4,072万円）
繰延税金負債（0.9%／2億173万5,000円）
不動産関係費（3.2%／1億5,352万1,000円）
減価償却費（3%／1億4,618万円）
器具備品純額（0.6%／1億2,871万5,000円）
未収収益（0.6%／1億2,630万1,000円）
利益準備金（0.6%／1億2,500万円）
役員賞与引当金（0.4%／9,320万円）
事務費（1.7%／8,094万円）
租税公課（1.5%／7,433万2,000円）
信用取引貸証券受入金（0.3%／5,953万2,000円）
未払費用（0.3%／5,766万8,000円）
その他の流動資産（0.2%／4,874万円）
金融収益（0.9%／4,535万4,000円）
営業外収益（0.8%／3,946万4,000円）
信用取引借証券担保金（0.2%／3,613万1,000円）
退職給付引当金（0.1%／3,231万4,000円）
前払費用（0.1%／3,197万1,000円）
特別法上の準備金合計（0.1%／2,818万4,000円）
金融商品取引責任準備金（0.1%／2,818万4,000円）
その他の預託金（0.1%／2,066万8,000円）
金融費用（0.4%／2,021万7,000円）
無形固定資産（0.1%／1,992万3,000円）
長期前払費用（0.1%／1,972万7,000円）
特別損失計（0.3%／1,258万9,000円）
営業外費用（0.2%／1,202万5,000円）
電話加入権（0%／943万8,000円）
募集等払込金（0%／898万1,000円）
金融商品取引責任準備金繰入れ（0.2%／751万5,000円）
ソフトウエア（0%／641万8,000円）
長期差入保証金（0%／633万8,000円）
約定見返勘定（0%／589万9,000円）
災害損失（0.1%／290万円）
投資有価証券評価損（0%／199万5,000円）
固定資産除売却損（0%／17万8,000円）
トレーディング商品（0%／3,000円）
デリバティブ取引（0%／3,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△1万7,000円）
貸倒引当金（-%／△85万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1,811万8,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,618万8,000円）
自己株式（-%／△2億2,905万9,000円）
投資キャッシュフロー（△3億5,426万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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