【営業キャッシュフローの推移】オンデック(7360)

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オンデック(7360)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オンデック　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オンデックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年11月30日△2,542万2,000円-個別 日本
2021年11月30日△773万7,000円-個別 日本
2022年11月30日3億4,710万9,000円-個別 日本
2023年11月30日△5億944万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オンデックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

213,421

△199,455

 

減価償却費

7,100

18,137

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,634

2,165

 

受取利息

△189

△125

 

支払利息

173

13

 

売上債権の増減額（△は増加）

△112,911

99,793

 

未払金の増減額（△は減少）

175,648

△191,936

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,241

△75,401

 

その他

4,892

△29,446

 

小計

329,011

△376,255

 

利息の受取額

189

125

 

利息の支払額

△173

△13

 

法人税等の還付額

23,094

－

 

法人税等の支払額

△5,012

△133,300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,109

△509,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,672

△855,275

現金及び現金同等物の期首残高

1,067,389

1,376,062

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,376,062

※ 520,787





財務三表

オンデックの貸借対照表

オンデックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／10億2,434万8,000円）
純資産合計（84.5%／8億6,514万2,000円）
株主資本合計（84.5%／8億6,514万2,000円）
売上高（100%／8億2,665万6,000円）
流動資産合計（78%／7億9,926万4,000円）
売上原価（63.7%／5億2,668万円）
現金及び預金（50.8%／5億2,078万7,000円）
販売費及び一般管理費（60.6%／5億55万円）
利益剰余金合計（45.4%／4億6,516万9,000円）
繰越利益剰余金（45.4%／4億6,516万9,000円）
資本金（36.4%／3億7,272万2,000円）
売上総利益（36.3%／2億9,997万5,000円）
資本剰余金合計（27.4%／2億8,072万2,000円）
資本準備金（27.4%／2億8,072万2,000円）
固定資産合計（22%／2億2,508万3,000円）
投資その他の資産合計（16.1%／1億6,477万5,000円）
負債合計（15.5%／1億5,920万6,000円）
売掛金（13.8%／1億4,170万1,000円）
流動負債合計（13.4%／1億3,686万3,000円）
繰延税金資産（9.3%／9,523万9,000円）
未払金（9.2%／9,396万2,000円）
差入保証金（6.3%／6,473万円）
有形固定資産合計（5.8%／5,992万2,000円）
建物（5.1%／5,190万5,000円）
未収還付法人税等（4.8%／4,868万3,000円）
建物純額（4.7%／4,859万7,000円）
未払費用（2.9%／3,010万円）
固定負債合計（2.2%／2,234万2,000円）
資産除去債務（2.2%／2,234万2,000円）
工具器具及び備品（1.7%／1,746万6,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／1,132万5,000円）
賞与引当金（0.6%／580万円）
従業員に対する長期貸付金（0.4%／376万9,000円）
未払法人税等（0.2%／204万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／156万4,000円）
補助金収入（0.2%／132万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／68万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／44万5,000円）
自己株式取得費用（0.1%／43万2,000円）
ソフトウエア（0%／38万5,000円）
無形固定資産合計（0%／38万5,000円）
受取利息（0%／12万5,000円）
支払利息（0%／1万3,000円）
減価償却累計額（-%／△330万8,000円）
法人税等合計（-%／△4,669万9,000円）
法人税等調整額（-%／△4,738万4,000円）
投資キャッシュフロー（△7,771万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億5,275万6,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△1億9,945万5,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△1億9,945万5,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億57万4,000円）
自己株式（-%／△2億5,347万1,000円）
財務キャッシュフロー（△2億6,811万3,000円）
営業キャッシュフロー（△5億944万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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