【営業キャッシュフローの推移】デコルテ・ホールディングス(7372)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

デコルテ・ホールディングス(7372)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デコルテ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デコルテ・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日12億4,701万6,000円-連結 国際
2022年9月30日11億5,233万4,000円△7.6連結 国際
2023年9月30日12億3,624万8,000円+7.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デコルテ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

1,264,975

 

763,847

減価償却費及び償却費

 

648,335

 

826,412

固定資産売却損益（△は益）

 

△437,379

 

－

金融収益

 

△5,467

 

△7,787

金融費用

 

118,306

 

135,267

有形固定資産除却損

 

5,227

 

1,476

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△15,662

 

△74,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△4,511

 

△11,395

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

56,387

 

49,258

契約負債の増減額（△は減少）

 

36,521

 

54,338

その他の負債の増減額（△は減少）

 

△108,172

 

△46,179

その他-純額

 

14,321

 

9,890

小計

 

1,572,882

 

1,700,466

利息及び配当金の受取額

 

16

 

14

利息の支払額

 

△75,201

 

△96,927

法人所得税の支払額

 

△345,362

 

△367,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,152,334

 

1,236,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

62,680

 

△542,466

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,288,296

 

1,350,976

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,350,976

 

808,510






財務三表

デコルテ・ホールディングスの貸借対照表

デコルテ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／136億5,366万4,000円）
非流動資産合計（90.7%／123億7,769万2,000円）
負債合計（65.1%／88億9,041万6,000円）
売上収益（100%／58億5,400万円）
のれん（41.3%／56億3,578万5,000円）
使用権資産（35.1%／47億9,642万3,000円）
非流動負債合計（35%／47億7,256万2,000円）
資本合計（34.9%／47億6,324万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（34.9%／47億6,324万8,000円）
流動負債合計（30.2%／41億1,785万4,000円）
売上原価（60.1%／35億1,902万円）
資本剰余金（20.2%／27億5,321万5,000円）
借入金（17.9%／24億4,802万1,000円）
利益剰余金（17.7%／24億1,195万7,000円）
売上総利益（39.9%／23億3,497万9,000円）
販売費及び一般管理費（24.7%／14億4,714万9,000円）
有形固定資産（9.6%／13億1,141万7,000円）
流動資産合計（9.3%／12億7,597万2,000円）
営業キャッシュフロー（12億3,624万8,000円）
営業利益（15.2%／8億9,132万6,000円）
現金及び現金同等物（5.9%／8億851万円）
税引前利益（13%／7億6,384万7,000円）
リース負債（4.3%／5億9,170万1,000円）
その他の金融資産（4%／5億4,180万9,000円）
当期利益（8.4%／4億9,201万円）
親会社の所有者（8.4%／4億9,201万円）
当期包括利益（8.4%／4億9,201万円）
契約負債（2.9%／3億9,361万4,000円）
営業債権及びその他の債権（2.1%／2億9,216万5,000円）
法人所得税費用（4.6%／2億7,183万6,000円）
その他の流動負債（1.9%／2億6,177万円）
営業債務及びその他の債務（1.8%／2億4,866万円）
資本金（1.1%／1億5,538万4,000円）
未払法人所得税（1.1%／1億4,393万8,000円）
金融費用（2.3%／1億3,526万7,000円）
棚卸資産（0.7%／9,342万6,000円）
その他の流動資産（0.6%／8,187万円）
繰延税金資産（0.5%／7,099万1,000円）
その他の資本の構成要素（0.3%／4,284万3,000円）
引当金（0.2%／3,014万7,000円）
無形資産（0.1%／1,652万8,000円）
金融収益（0.1%／778万7,000円）
その他の収益（0.1%／526万9,000円）
その他の非流動資産（0%／473万7,000円）
その他の費用（0%／177万2,000円）
自己株式（-%／△6億15万2,000円）
投資キャッシュフロー（△7億3,284万1,000円）
財務キャッシュフロー（△10億4,587万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー