【営業キャッシュフローの推移】創健社(7413)

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創健社(7413)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


創健社　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

創健社の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2,495万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△3,894万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△2,131万3,000円-連結 日本
2017年3月31日4,397万5,000円-連結 日本
2018年3月31日4,931万9,000円+12.2連結 日本
2019年3月31日3,143万3,000円△36.3連結 日本
2020年3月31日△1,744万2,000円-連結 日本
2021年3月31日1億5,339万4,000円-連結 日本
2022年3月31日5,063万9,000円△67連結 日本
2023年3月31日△6,854万円-連結 日本
2024年3月31日1億5,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


創健社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

29,764

26,325

減価償却費

26,192

28,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,800

9,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,846

△1,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,405

△17,438

受取利息及び受取配当金

△2,138

△2,268

仕入割引

△3,391

△3,267

支払利息

4,462

4,281

固定資産除却損

58

721

売上債権の増減額（△は増加）

△32,764

△51,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

△76,504

16,248

未収入金の増減額（△は増加）

△6,187

△8,859

仕入債務の増減額（△は減少）

6,013

158,360

未払金の増減額（△は減少）

11,113

△9,120

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,279

15,487

その他

△8,196

6,298

小計

△51,642

172,562

利息及び配当金の受取額

2,108

2,237

利息の支払額

△4,249

△4,089

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,757

△16,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,540

154,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,576

24,338

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,281

1,043,705

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,043,705

※ 1,068,043





財務三表

創健社の貸借対照表

創健社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／48億8,357万3,000円）
売上原価（75.2%／36億7,274万7,000円）
資産合計（100%／30億2,316万2,000円）
流動資産合計（79.6%／24億757万6,000円）
負債合計（63.2%／19億1,116万8,000円）
現金及び預金（43.2%／13億616万3,000円）
流動負債合計（42.5%／12億8,374万3,000円）
売上総利益（24.8%／12億1,082万6,000円）
販売費及び一般管理費（24.3%／11億8,672万4,000円）
純資産合計（36.8%／11億1,199万3,000円）
株主資本合計（35.8%／10億8,252万6,000円）
資本金（30.4%／9億2,046万5,000円）
売掛金（24.5%／7億4,081万7,000円）
固定負債合計（20.8%／6億2,742万5,000円）
固定資産合計（20.4%／6億1,558万5,000円）
支払手形及び買掛金（20.2%／6億1,070万1,000円）
短期借入金（17.3%／5億2,234万8,000円）
投資その他の資産合計（12.9%／3億8,958万円）
建物及び構築物（11%／3億3,291万5,000円）
長期借入金（9.1%／2億7,616万7,000円）
商品及び製品（9%／2億7,177万2,000円）
保険積立金（8.5%／2億5,707万円）
有形固定資産合計（6.7%／2億335万6,000円）
退職給付に係る負債（5.2%／1億5,817万7,000円）
役員退職慰労引当金（4.9%／1億4,720万円）
利益剰余金（4.2%／1億2,725万円）
投資有価証券（3.4%／1億342万5,000円）
土地（2.9%／8,837万1,000円）
建物及び構築物純額（2%／6,078万2,000円）
資本剰余金（1.5%／4,596万5,000円）
リース資産（1.5%／4,457万3,000円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／3,179万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／2,946万7,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／2,946万7,000円）
経常利益（0.6%／2,704万6,000円）
税金等調整前当期純利益（0.5%／2,632万5,000円）
その他純額（0.8%／2,523万3,000円）
リース資産純額（0.8%／2,412万円）
営業利益（0.5%／2,410万1,000円）
財務キャッシュフロー（2,317万7,000円）
賞与引当金（0.8%／2,295万6,000円）
無形固定資産合計（0.7%／2,264万8,000円）
法人税等合計（0.4%／1,856万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,122万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／934万6,000円）
未払法人税等（0.3%／893万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.2%／775万5,000円）
当期純利益（0.2%／775万5,000円）
法人税等調整額（0.2%／734万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／640万1,000円）
受取手形（0.2%／596万5,000円）
リース債務（0.2%／575万円）
建設仮勘定（0.2%／484万7,000円）
支払利息（0.1%／428万1,000円）
仕入割引（0.1%／326万7,000円）
受取配当金（0%／219万3,000円）
繰延税金資産（0.1%／213万7,000円）
支払手数料（0%／186万6,000円）
補助金収入（0%／175万円）
固定資産除却損（0%／72万1,000円）
特別損失合計（0%／72万1,000円）
仕掛品（0%／48万2,000円）
破損商品等賠償金（0%／44万8,000円）
受取利息（0%／7万4,000円）
貸倒引当金（-%／△7万3,000円）
自己株式（-%／△1,115万4,000円）
投資キャッシュフロー（△4,321万3,000円）
営業キャッシュフロー（△6,854万円）
減価償却累計額（-%／△2億7,213万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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