【営業キャッシュフローの推移】パリミキホールディングス(7455)

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パリミキホールディングス(7455)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パリミキホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パリミキホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億6,500万円-連結 日本
2015年3月31日1億7,500万円△91.5連結 日本
2016年3月31日10億9,500万円+525.7連結 日本
2017年3月31日△4,200万円-連結 日本
2018年3月31日19億8,700万円-連結 日本
2019年3月31日13億1,500万円△33.8連結 日本
2020年3月31日17億3,200万円+31.7連結 日本
2021年3月31日15億8,100万円△8.7連結 日本
2022年3月31日15億1,200万円△4.4連結 日本
2023年3月31日26億800万円+72.5連結 日本
2024年3月31日27億1,500万円+4.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パリミキホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

907

2,236

減価償却費及びその他の償却費

894

1,004

減損損失

434

296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△113

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

2

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

254

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

7

△1

受取利息及び受取配当金

△69

△102

支払利息

13

10

為替差損益（△は益）

△51

△392

有形固定資産除売却損益（△は益）

48

49

助成金収入

△15

△1

その他の特別損益（△は益）

△191

8

売上債権の増減額（△は増加）

△77

△173

棚卸資産の増減額（△は増加）

471

△93

その他の資産の増減額（△は増加）

△232

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

54

105

その他の負債の増減額（△は減少）

557

344

その他

10

△24

小計

2,787

3,324

利息及び配当金の受取額

69

102

利息の支払額

△13

△10

法人税等の支払額

△251

△703

助成金の受取額

15

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,608

2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

9,776

10,408

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,408

10,614





財務三表

パリミキホールディングスの貸借対照表

パリミキホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／499億1,200万円）
資産合計（100%／400億2,100万円）
売上総利益（67.8%／338億2,700万円）
販売費及び一般管理費合計（63.9%／318億9,800万円）
純資産合計（75%／300億2,300万円）
株主資本合計（70.8%／283億4,300万円）
流動資産合計（67.1%／268億6,100万円）
利益剰余金（59.3%／237億1,800万円）
売上原価（32.2%／160億8,500万円）
現金及び預金（34.4%／137億5,900万円）
給料手当及び賞与（26.5%／132億3,300万円）
固定資産合計（32.9%／131億5,900万円）
建物及び構築物（26.2%／104億7,400万円）
負債合計（25%／99億9,700万円）
流動負債合計（22.2%／88億8,300万円）
賃借料（16.1%／80億4,500万円）
商品及び製品（19.6%／78億3,700万円）
工具器具及び備品（18.1%／72億4,200万円）
資本剰余金（17.1%／68億2,900万円）
投資その他の資産合計（17%／67億9,900万円）
資本金（14.7%／59億100万円）
有形固定資産合計（14.5%／57億8,700万円）
敷金及び保証金（11%／44億900万円）
受取手形及び売掛金（7.7%／30億7,600万円）
営業キャッシュフロー（26億800万円）
経常利益（5.2%／25億9,200万円）
販売促進費（4.8%／24億100万円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／22億3,600万円）
未払金（5.4%／21億7,500万円）
福利厚生費（4.3%／21億4,200万円）
営業利益（3.9%／19億2,800万円）
短期借入金（4.4%／17億4,200万円）
当期純利益（3.5%／17億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／16億9,000万円）
支払手形及び買掛金（3.9%／15億6,300万円）
投資有価証券（2.9%／11億7,200万円）
固定負債合計（2.8%／11億1,400万円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／9億6,200万円）
減価償却費（1.8%／9億1,400万円）
営業外収益合計（1.6%／7億7,900万円）
広告宣伝費（1.5%／7億6,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／7億4,700万円）
契約負債（1.8%／7億200万円）
土地（1.6%／6億5,300万円）
資産除去債務（1.4%／5億7,600万円）
無形固定資産合計（1.4%／5億7,200万円）
未払法人税等（1.4%／5億6,500万円）
原材料及び貯蔵品（1.4%／5億6,300万円）
非支配株主持分（1.3%／5億3,700万円）
為替換算調整勘定（1.3%／5億600万円）
法人税等合計（1%／4億9,700万円）
賞与引当金（1.2%／4億8,500万円）
賞与引当金繰入額（1%／4億8,200万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／4億5,500万円）
為替差益（0.9%／4億5,300万円）
退職給付費用（0.9%／4億2,600万円）
特別損失合計（0.7%／3億5,600万円）
建設協力金（0.9%／3億5,100万円）
繰延税金資産（0.8%／3億1,900万円）
減損損失（0.6%／2億9,600万円）
建設仮勘定（0.6%／2億5,000万円）
未払消費税等（0.6%／2億4,900万円）
長期貸付金（0.6%／2億3,800万円）
新株予約権（0.4%／1億8,000万円）
機械及び装置（0.3%／1億2,600万円）
繰延税金負債（0.3%／1億2,200万円）
営業外費用合計（0.2%／1億1,600万円）
リース資産（0.2%／9,400万円）
受取利息（0.2%／9,400万円）
固定資産除売却損（0.1%／5,100万円）
協賛金収入（0.1%／5,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,900万円）
退職給付に係る負債（0.1%／4,900万円）
リース債務（0.1%／2,400万円）
貯蔵品売却益（0%／2,200万円）
関係会社投資損失引当金繰入額（0%／2,100万円）
支払利息（0%／1,000万円）
受取手数料（0%／900万円）
店舗解約損失金（0%／800万円）
支払手数料（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
助成金収入（0%／100万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／100万円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,200万円）
関係会社投資損失引当金（-%／△8,100万円）
法人税等調整額（-%／△2億5,000万円）
財務キャッシュフロー（△4億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△17億7,600万円）
自己株式（-%／△81億400万円）
減価償却累計額（-%／△131億1,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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