【営業キャッシュフローの推移】ヤギ(7460)

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ヤギ(7460)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヤギ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヤギの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日12億1,566万6,000円-連結 日本
2015年3月31日△3億4,299万4,000円-連結 日本
2016年3月31日7億6,077万円-連結 日本
2017年3月31日51億2,172万2,000円+573.2連結 日本
2018年3月31日△7億3,737万3,000円-連結 日本
2019年3月31日12億2,783万6,000円-連結 日本
2020年3月31日40億7,369万3,000円+231.8連結 日本
2021年3月31日△8億8,196万円-連結 日本
2022年3月31日30億1,865万9,000円-連結 日本
2023年3月31日10億8,714万円△64連結 日本
2024年3月31日21億2,000万円+95連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヤギのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,672,087

3,213,734

減価償却費

566,605

600,521

減損損失

53,614

277,454

のれん償却額

120,530

120,530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

857,365

△306,596

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,706

152,383

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,287

4,832

返金負債の増減額（△は減少）

△262

4,325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△46,115

1,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,295

△95,282

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△381,653

△312,668

受取利息及び受取配当金

△199,162

△225,720

支払利息

40,212

48,768

持分法による投資損益（△は益）

445,761

248,792

固定資産売却損益（△は益）

△22,702

9,244

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△615,246

投資有価証券評価損益（△は益）

－

59,517

関係会社株式売却損益（△は益）

156,676

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

342,922

－

関係会社清算損益（△は益）

－

107,959

和解金

－

26,242

売上債権の増減額（△は増加）

△2,975,890

△1,000,269

固定化債権の増減額（△は増加）

△331,976

448,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,401,943

892,220

未収入金の増減額（△は増加）

△152,785

443,732

前渡金の増減額（△は増加）

329,446

△270,537

仕入債務の増減額（△は減少）

615,972

△1,087,213

未払金の増減額（△は減少）

430,522

203,936

未払又は未収消費税等の増減額

206,960

318,729

その他

412,054

577,130

小計

737,938

3,846,356

利息及び配当金の受取額

210,283

217,394

利息の支払額

△42,862

△55,999

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

181,781

△1,861,308

和解金の支払額

－

△26,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,087,140

2,120,200
省略線

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△9,103

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,115

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,901,389

10,038,745





財務三表

ヤギの貸借対照表

ヤギの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／828億4,659万8,000円）
資産合計（100%／740億6,772万3,000円）
売上原価（73.5%／608億6,676万5,000円）
流動資産合計（75.4%／558億6,522万9,000円）
純資産合計（54.1%／400億4,007万4,000円）
株主資本合計（48.9%／362億4,353万4,000円）
利益剰余金（48.3%／357億8,081万円）
負債合計（45.9%／340億2,764万8,000円）
流動負債合計（32.5%／240億3,705万9,000円）
受取手形及び売掛金（31.2%／230億7,386万円）
売上総利益（26.5%／219億7,983万2,000円）
販売費及び一般管理費（22.7%／187億9,843万3,000円）
固定資産合計（24.6%／182億249万3,000円）
投資その他の資産合計（17.2%／127億3,079万4,000円）
電子記録債権（15%／110億7,976万2,000円）
現金及び預金（13.7%／101億1,930万円）
固定負債合計（13.5%／99億9,058万9,000円）
支払手形及び買掛金（13.1%／96億7,495万円）
棚卸資産（12.9%／95億3,875万6,000円）
投資有価証券（11.1%／82億5,092万4,000円）
長期借入金（9.6%／71億円）
未払金（6.7%／49億7,437万3,000円）
有形固定資産合計（6.5%／48億1,304万7,000円）
短期借入金（6.4%／47億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／37億9,653万9,000円）
財務キャッシュフロー（37億5,553万2,000円）
税金等調整前当期純利益（3.9%／32億1,373万4,000円）
経常利益（3.9%／32億511万9,000円）
営業利益（3.8%／31億8,139万9,000円）
その他有価証券評価差額金（4.2%／31億433万8,000円）
建物及び構築物純額（4.1%／30億2,103万3,000円）
長期貸付金（2.9%／21億8,156万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／20億7,532万7,000円）
当期純利益（2.5%／20億7,532万7,000円）
電子記録債務（2.7%／20億2,771万4,000円）
退職給付に係る資産（2.5%／18億5,840万4,000円）
土地（1.8%／13億6,521万1,000円）
法人税等合計（1.4%／11億3,840万6,000円）
資本金（1.5%／10億8,800万円）
営業キャッシュフロー（10億8,714万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／9億9,901万4,000円）
退職給付に係る負債（1.3%／9億8,883万9,000円）
賞与引当金（1%／7億1,218万円）
繰延税金負債（0.9%／6億8,528万円）
無形固定資産合計（0.9%／6億5,865万1,000円）
特別利益合計（0.7%／6億1,524万6,000円）
投資有価証券売却益（0.7%／6億1,524万6,000円）
特別損失合計（0.7%／6億663万1,000円）
為替換算調整勘定（0.7%／5億4,286万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.7%／5億円）
営業外収益合計（0.6%／4億8,198万9,000円）
ソフトウエア（0.6%／4億7,992万1,000円）
未払法人税等（0.6%／4億7,581万4,000円）
営業外費用合計（0.6%／4億5,826万8,000円）
繰延税金資産（0.6%／4億3,232万6,000円）
その他純額（0.6%／4億2,680万2,000円）
減損損失（0.3%／2億7,745万4,000円）
持分法による投資損失（0.3%／2億4,879万2,000円）
受取配当金（0.3%／2億1,051万円）
法人税等調整額（0.2%／1億3,939万2,000円）
有価証券（0.2%／1億2,006万4,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／1億1,074万4,000円）
関係会社清算損（0.1%／1億795万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／1億287万6,000円）
資産除去債務（0.1%／1億116万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／9,339万3,000円）
為替差益（0.1%／7,368万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／6,242万円）
のれん（0.1%／6,026万5,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／5,951万7,000円）
資本剰余金（0.1%／5,849万5,000円）
支払利息（0.1%／4,876万8,000円）
返金負債（0.1%／3,912万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／3,859万5,000円）
和解金（0%／2,624万2,000円）
受取利息（0%／1,521万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,414万円）
固定資産処分損（0%／1,140万9,000円）
電話加入権（0%／596万5,000円）
貸倒引当金（-%／△2億6,666万4,000円）
自己株式（-%／△6億8,377万1,000円）
投資キャッシュフロー（△10億6,174万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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