【営業キャッシュフローの推移】エクセル(7591)

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エクセル(7591)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エクセル　【業種】卸売業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エクセルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日123億3,200万円-連結 日本
2018年3月31日△73億9,800万円-連結 日本
2019年3月31日50億2,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エクセルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,561

760

減価償却費

65

63

減損損失

33

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,177

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△20

早期退職費用引当金の増減額（△は減少）

-

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△109

△148

支払利息

166

278

為替差損益（△は益）

133

△19

固定資産除売却損益（△は益）

△73

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△630

関係会社株式売却損益（△は益）

△11

-

売上債権の増減額（△は増加）

△5,868

10,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,195

△1,121

仕入債務の増減額（△は減少）

△955

△3,530

預り金の増減額（△は減少）

7

2

その他

△675

△580

小計

△7,084

5,738

利息及び配当金の受取額

116

148

利息の支払額

△166

△278

早期退職費用の支払額

-

△128

法人税等の支払額

△264

△452

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,398

5,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,033

605

現金及び現金同等物の期首残高

8,719

5,686

現金及び現金同等物の期末残高

5,686

6,291






財務三表

エクセルの貸借対照表

エクセルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2019年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／674億9,900万円）
売上原価（93.6%／632億700万円）
資産合計（100%／437億3,900万円）
流動資産合計（80.5%／352億2,100万円）
純資産合計（56.3%／246億1,100万円）
株主資本合計（52.1%／227億9,800万円）
負債合計（43.7%／191億2,700万円）
流動負債合計（41.3%／180億8,300万円）
利益剰余金（40.3%／176億3,200万円）
受取手形及び売掛金（35.8%／156億4,100万円）
破産更生債権等（31.5%／137億6,700万円）
商品及び製品（23.9%／104億6,500万円）
短期借入金（23.4%／102億3,100万円）
固定資産合計（19.5%／85億1,800万円）
投資その他の資産合計（16.6%／72億6,300万円）
現金及び預金（16%／70億900万円）
支払手形及び買掛金（13.8%／60億2,500万円）
営業キャッシュフロー（50億2,700万円）
売上総利益（6.4%／42億9,200万円）
投資有価証券（9.1%／39億8,100万円）
販売費及び一般管理費（5.8%／39億2,200万円）
資本金（7.1%／30億8,600万円）
資本剰余金（6.1%／26億5,000万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／18億1,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／18億1,300万円）
電子記録債権（2.8%／12億600万円）
投資キャッシュフロー（12億100万円）
有形固定資産合計（2.7%／11億9,600万円）
固定負債合計（2.4%／10億4,400万円）
繰延税金資産（2.2%／9億5,500万円）
建物及び構築物（2.1%／9億1,400万円）
土地（1.8%／7億8,400万円）
税金等調整前当期純利益（1.1%／7億6,000万円）
繰延税金負債（1.7%／7億2,400万円）
特別利益合計（1%／6億9,700万円）
投資有価証券売却益（0.9%／6億3,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.8%／5億6,900万円）
当期純利益（0.8%／5億2,800万円）
建物及び構築物純額（0.9%／3億7,800万円）
営業利益（0.5%／3億6,900万円）
営業外費用合計（0.5%／3億3,900万円）
支払利息（0.4%／2億7,800万円）
経常利益（0.4%／2億5,200万円）
退職給付に係る負債（0.5%／2億3,400万円）
法人税等合計（0.3%／2億3,100万円）
営業外収益合計（0.3%／2億2,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億9,400万円）
特別損失合計（0.3%／1億8,900万円）
早期退職費用（0.2%／1億4,000万円）
受取配当金（0.2%／1億2,300万円）
賞与引当金（0.3%／1億2,200万円）
受取遅延損害金（0.1%／6,600万円）
無形固定資産合計（0.1%／5,700万円）
減損損失（0.1%／4,900万円）
為替差損（0.1%／4,700万円）
法人税等調整額（0.1%／3,700万円）
その他純額（0.1%／3,300万円）
仕入割引（0%／3,100万円）
受取手数料（0%／2,400万円）
受取利息（0%／2,400万円）
未払法人税等（0%／1,800万円）
早期退職費用引当金（0%／1,200万円）
為替換算調整勘定（0%／600万円）
売上割引（0%／100万円）
資産除去債務（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,100万円）
減価償却累計額（-%／△5億3,500万円）
自己株式（-%／△5億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△58億5,600万円）
貸倒引当金（-%／△116億400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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