【営業キャッシュフローの推移】ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ(7638)

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ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ(7638)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億7,951万4,000円-連結 日本
2015年3月31日1億8,082万2,000円△62.3連結 日本
2016年3月31日17億6,158万6,000円+874.2連結 日本
2017年3月31日△9億4,318万3,000円-連結 日本
2018年3月31日△8億3,086万5,000円-連結 日本
2019年3月31日16億4,971万7,000円-連結 日本
2020年3月31日17億3,807万2,000円+5.4連結 日本
2021年3月31日31億2,016万円+79.5連結 日本
2022年3月31日19億370万7,000円△39連結 日本
2023年3月31日19億7,058万2,000円+3.5連結 日本
2024年3月31日19億800万円△3.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,915,362

2,469,381

減価償却費

338,866

429,061

減損損失

187,280

268,545

のれん償却額

42,548

46,490

関係会社清算損益（△は益）

250,104

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,817

△7,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,860

△6,847

受取利息及び受取配当金

△10,058

△7,085

支払利息

69,636

127,615

為替差損益（△は益）

△22,937

5,776

固定資産売却益

－

△2,340

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,170

179,437

関係会社株式評価損

20,331

－

売上債権の増減額（△は増加）

△85,165

△36,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△585,024

△320,110

仕入債務の増減額（△は減少）

△221,206

184,427

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

132,820

△2,418

契約負債の増減額（△は減少）

160,375

81,753

未払又は未収消費税等の増減額

△285,950

238,842

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△144,288

25,703

その他の流動負債の増減額（△は減少）

75,342

△5,918

その他

△81,914

△225,761

小計

2,769,631

3,442,683

利息及び配当金の受取額

10,058

7,085

利息の支払額

△70,001

△124,445

法人税等の還付額

564,674

316,086

法人税等の支払額

△1,303,780

△1,732,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,970,582

1,908,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,322,781

2,628,237

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

497

現金及び現金同等物の期末残高

2,628,237

1,641,513





財務三表

ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳの貸借対照表

ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／219億9,159万4,000円）
売上高（100%／210億9,987万9,000円）
売上総利益（64.9%／136億8,371万5,000円）
負債合計（59.7%／131億2,431万1,000円）
流動資産合計（54.8%／120億4,309万5,000円）
販売費及び一般管理費（51.3%／108億1,935万8,000円）
固定資産合計（45.2%／99億4,849万9,000円）
流動負債合計（43.2%／95億420万4,000円）
株主資本合計（41.1%／90億3,006万円）
純資産合計（40.3%／88億6,728万3,000円）
有形固定資産合計（35.4%／77億8,222万1,000円）
売上原価（35.1%／74億1,616万4,000円）
商品及び製品（30.6%／67億2,646万9,000円）
建物及び構築物（27.3%／60億584万6,000円）
利益剰余金（24.3%／53億4,342万7,000円）
土地（19.2%／42億1,363万8,000円）
固定負債合計（16.5%／36億2,010万6,000円）
短期借入金（15%／32億9,300万円）
経常利益（13.8%／29億1,502万3,000円）
営業利益（13.6%／28億6,435万6,000円）
資本金（11.9%／26億1,725万2,000円）
工具器具及び備品（11.5%／25億2,499万8,000円）
建物及び構築物純額（11.3%／24億8,745万2,000円）
資本剰余金（11.3%／24億7,427万6,000円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／24億6,938万1,000円）
長期借入金（9%／19億8,786万2,000円）
営業キャッシュフロー（19億7,058万2,000円）
契約負債（8.7%／19億2,379万1,000円）
投資その他の資産合計（8.5%／18億6,438万1,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.9%／17億3,121万2,000円）
現金及び預金（7.8%／17億1,351万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.6%／16億7,972万9,000円）
敷金及び保証金（6.8%／14億8,539万9,000円）
法人税等合計（6.4%／13億4,411万6,000円）
法人税住民税及び事業税（6%／12億6,110万9,000円）
当期純利益（5.3%／11億2,526万4,000円）
販売用不動産（5.1%／11億1,802万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／10億8,597万9,000円）
未払金及び未払費用（4.6%／10億947万5,000円）
工具器具及び備品純額（3.5%／7億6,146万3,000円）
未払法人税等（3.2%／7億1,323万8,000円）
資産除去債務（3%／6億5,069万2,000円）
リース資産（2.4%／5億1,902万円）
支払手形及び買掛金（2.1%／4億5,865万2,000円）
特別損失合計（2.1%／4億4,798万3,000円）
無形固定資産合計（1.4%／3億189万5,000円）
原材料及び貯蔵品（1.4%／2億9,782万円）
繰延税金資産（1.3%／2億9,327万8,000円）
減損損失（1.3%／2億6,854万5,000円）
退職給付に係る負債（1.1%／2億4,047万円）
のれん（1.1%／2億3,761万7,000円）
リース資産純額（1%／2億2,615万7,000円）
非支配株主持分（0.9%／2億454万5,000円）
営業外収益合計（0.9%／1億8,087万円）
投資有価証券売却損（0.9%／1億7,943万7,000円）
為替差益（0.7%／1億5,722万6,000円）
前払費用（0.7%／1億5,412万1,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億3,020万3,000円）
支払利息（0.6%／1億2,761万5,000円）
リース債務（0.4%／9,437万6,000円）
建設仮勘定（0.4%／8,622万6,000円）
法人税等調整額（0.4%／8,300万7,000円）
機械装置及び運搬具（0.4%／7,844万4,000円）
仕掛品（0.2%／5,337万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／3,928万5,000円）
投資有価証券（0.1%／1,713万1,000円）
長期貸付金（0.1%／1,360万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／728万2,000円）
受取利息及び配当金（0%／708万5,000円）
特別利益合計（0%／234万円）
固定資産売却益（0%／234万円）
その他有価証券評価差額金（0%／21万6,000円）
貸倒引当金（-%／△1億2,272万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3億6,732万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△3億6,753万9,000円）
投資キャッシュフロー（△10億5,406万6,000円）
減損損失累計額（-%／△11億855万8,000円）
自己株式（-%／△14億489万5,000円）
財務キャッシュフロー（△17億1万1,000円）
減価償却累計額（-%／△24億983万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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