【営業キャッシュフローの推移】岡本硝子(7746)

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岡本硝子(7746)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


岡本硝子　【業種】精密機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

岡本硝子の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億7,129万6,000円-連結 日本
2015年3月31日5億4,578万3,000円+47連結 日本
2016年3月31日1億5,767万1,000円△71.1連結 日本
2017年3月31日1億9,208万9,000円+21.8連結 日本
2018年3月31日7,242万8,000円△62.3連結 日本
2019年3月31日3億9,723万6,000円+448.5連結 日本
2020年3月31日5億7,219万4,000円+44連結 日本
2021年3月31日△665万7,000円-連結 日本
2022年3月31日3億7,377万2,000円-連結 日本
2023年3月31日4億2,363万4,000円+13.3連結 日本
2024年3月31日3億3,700万円△20.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


岡本硝子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

188,213

142,503

 

減価償却費

285,591

364,942

 

のれん償却額

8,060

8,060

 

減損損失

―

10,644

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

404

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,058

19,395

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,470

5,848

 

受取利息及び受取配当金

△3,907

△4,768

 

支払利息

58,568

60,147

 

為替差損益（△は益）

6,793

△41,898

 

助成金収入

△27,461

△59,434

 

固定資産売却損益（△は益）

△7

―

 

固定資産除却損

1,037

24

 

国庫補助金受贈益

△11,191

△106,661

 

固定資産圧縮損

7,435

99,769

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△39,301

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

286,517

△200,708

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204,157

△84,706

 

仕入債務の増減額（△は減少）

26,813

△23,792

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△77,855

140,783

 

その他の負債の増減額（△は減少）

13,305

35,655

 

小計

518,867

366,210

 

利息及び配当金の受取額

3,907

4,768

 

利息の支払額

△58,939

△60,227

 

助成金の受取額

24,982

59,599

 

法人税等の支払額

△65,182

△32,531

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

423,634

337,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125,840

133,588

現金及び現金同等物の期首残高

1,657,580

1,531,740

現金及び現金同等物の期末残高

1,531,740

1,665,328






財務三表

岡本硝子の貸借対照表

岡本硝子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／79億8,788万4,000円）
負債合計（78.8%／62億9,429万9,000円）
機械装置及び運搬具（63.5%／50億7,448万6,000円）
売上高（100%／45億8,345万8,000円）
建物及び構築物（57%／45億5,053万3,000円）
流動資産合計（51.6%／41億2,352万8,000円）
固定資産合計（48.4%／38億6,435万6,000円）
固定負債合計（47.4%／37億8,434万9,000円）
有形固定資産合計（45.3%／36億1,853万7,000円）
長期借入金（42.7%／34億791万8,000円）
売上原価（68.2%／31億2,615万3,000円）
流動負債合計（31.4%／25億995万円）
資本金（31.2%／24億9,574万円）
純資産合計（21.2%／16億9,358万4,000円）
現金及び預金（21%／16億7,613万3,000円）
株主資本合計（19.5%／15億5,962万5,000円）
売上総利益（31.8%／14億5,730万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（30.4%／13億9,543万2,000円）
建物及び構築物純額（14%／11億2,097万7,000円）
工具器具及び備品（13.8%／10億9,836万3,000円）
短期借入金（13%／10億3,924万円）
売掛金（12.4%／9億8,925万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（12.2%／9億7,666万2,000円）
土地（9.6%／7億6,451万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9.3%／7億4,183万1,000円）
資本剰余金（9.2%／7億3,422万5,000円）
仕掛品（7.9%／6億2,996万5,000円）
建設仮勘定（7.8%／6億2,060万3,000円）
リース資産（7.4%／5億9,079万4,000円）
給料及び手当（9.5%／4億3,315万円）
営業キャッシュフロー（4億2,363万4,000円）
商品及び製品（4.4%／3億5,008万円）
支払手形及び買掛金（3.9%／3億1,475万6,000円）
受取手形（3.3%／2億6,179万円）
投資その他の資産合計（2.8%／2億2,140万8,000円）
未払金（2.7%／2億1,840万6,000円）
退職給付に係る負債（2.4%／1億9,407万1,000円）
原材料及び貯蔵品（2%／1億6,144万5,000円）
営業外収益合計（3.4%／1億5,457万1,000円）
経常利益（3.2%／1億4,628万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／1億4,250万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／1億3,390万7,000円）
研究開発費（2.7%／1億2,501万6,000円）
支払手数料（2.5%／1億1,513万5,000円）
特別損失合計（2.4%／1億1,043万9,000円）
特別利益合計（2.3%／1億666万1,000円）
国庫補助金受贈益（2.3%／1億666万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／1億194万4,000円）
当期純利益（2.2%／1億193万8,000円）
役員報酬（2.2%／1億65万円）
固定資産圧縮損（2.2%／9,976万9,000円）
リース資産純額（1.2%／9,832万9,000円）
減価償却費（1.8%／8,216万8,000円）
資産除去債務（1%／7,850万7,000円）
為替換算調整勘定（0.9%／7,033万5,000円）
営業外費用合計（1.5%／7,016万3,000円）
為替差益（1.4%／6,561万9,000円）
営業利益（1.3%／6,187万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／6,055万2,000円）
支払利息（1.3%／6,014万7,000円）
助成金収入（1.3%／5,943万4,000円）
賞与引当金（0.7%／5,405万1,000円）
運賃（0.9%／4,205万4,000円）
法人税等合計（0.9%／4,056万5,000円）
繰延税金負債（0.5%／4,037万5,000円）
繰延税金資産（0.5%／3,920万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3,745万1,000円）
投資有価証券（0.4%／3,491万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／3,302万2,000円）
未払法人税等（0.4%／3,149万7,000円）
旅費及び交通費（0.7%／3,120万4,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2,441万1,000円）
リース債務（0.3%／2,266万7,000円）
賞与（0.5%／2,197万4,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2,048万2,000円）
設備関係支払手形（0.2%／1,790万6,000円）
退職給付費用（0.3%／1,434万3,000円）
減損損失（0.2%／1,064万4,000円）
法人税等調整額（0.2%／754万3,000円）
受取利息（0.1%／379万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／301万9,000円）
受取配当金（0%／97万3,000円）
非支配株主持分（0%／5万2,000円）
固定資産除却損（0%／2万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△6,000円）
自己株式（-%／△42万9,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,637万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億8,849万5,000円）
利益剰余金（-%／△16億6,991万円）
減価償却累計額（-%／△34億2,955万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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