【営業キャッシュフローの推移】ウイルコホールディングス(7831)

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ウイルコホールディングス　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウイルコホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年10月31日	5億5,472万8,000円	-	連結	日本
2015年10月31日	6億7,071万4,000円	+20.9	連結	日本
2016年10月31日	4億513万9,000円	△39.6	連結	日本
2017年10月31日	4億4,400万円	+9.6	連結	日本
2018年10月31日	6億2,700万円	+41.2	連結	日本
2019年10月31日	5,700万円	△90.9	連結	日本
2020年10月31日	5億2,700万円	+824.6	連結	日本
2021年10月31日	8億1,400万円	+54.5	連結	日本
2022年10月31日	5億1,300万円	△37	連結	日本
2023年10月31日	2億4,500万円	△52.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ウイルコホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2021年11月１日至　2022年10月31日）	当連結会計年度（自　2022年11月１日至　2023年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	141	△216
減価償却費	419	364
持分法による投資損益（△は益）	△24	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23	△4
受取利息及び受取配当金	△26	△27
支払利息	45	41
固定資産売却損益（△は益）	△14	0
売上債権の増減額（△は増加）	577	△73
棚卸資産の増減額（△は増加）	△23	139
仕入債務の増減額（△は減少）	△462	30
その他	△65	37
小計	544	305
利息及び配当金の受取額	27	27
利息の支払額	△46	△42
法人税等の還付額	21	4
法人税等の支払額	△33	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー	513	245
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	357	△377
現金及び現金同等物の期首残高	3,647	4,005
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,005	※ 3,627