【営業キャッシュフローの推移】カワセコンピュータサプライ(7851)

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カワセコンピュータサプライ(7851)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カワセコンピュータサプライ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カワセコンピュータサプライの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億1,879万2,000円-個別 日本
2015年3月31日3億683万8,000円+158.3個別 日本
2016年3月31日1億869万円△64.6個別 日本
2017年3月31日1億6,496万9,000円+51.8個別 日本
2018年3月31日1億2,136万4,000円△26.4個別 日本
2019年3月31日3,241万4,000円△73.3個別 日本
2020年3月31日3,084万円△4.9個別 日本
2021年3月31日1億6,551万円+436.7個別 日本
2022年3月31日1億140万8,000円△38.7個別 日本
2023年3月31日△2,290万2,000円-個別 日本
2024年3月31日1億6,600万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カワセコンピュータサプライのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

 当事業年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△128,260

△104,319

減価償却費

97,877

124,275

賞与引当金の増減額（△は減少）

△686

1,533

独占禁止法関連損失

129,488

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,509

△1,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,818

6,079

受取利息及び受取配当金

△7,835

△10,075

支払利息

7,855

11,262

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,088

△3,720

固定資産受贈益

△35,060

－

補助金収入

－

△95,000

固定資産圧縮損

－

95,000

保険解約返戻金

△2,313

－

原状回復費用

4,358

－

減損損失

16,695

86,000

売上債権の増減額（△は増加）

4,551

18,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,189

9,458

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,390

△23,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,498

60,078

その他

30,904

33,419

小計

51,737

207,987

利息及び配当金の受取額

7,966

9,361

利息の支払額

△7,877

△11,232

法人税等の支払額

△6,840

△9,031

独占禁止法関連支払額

△67,888

△125,863

補助金の受取額

－

95,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,902

166,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,709

△350,048

現金及び現金同等物の期首残高

1,794,524

1,499,814

現金及び現金同等物の期末残高

1,499,814

1,149,766





財務三表

カワセコンピュータサプライの貸借対照表

カワセコンピュータサプライの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／34億4,895万6,000円）
売上高合計（100%／25億9,333万5,000円）
純資産合計（66.4%／22億8,897万2,000円）
株主資本合計（64.6%／22億2,967万8,000円）
製品売上高（85.6%／22億2,080万2,000円）
売上原価合計（75.7%／19億6,345万9,000円）
機械及び装置（55.4%／19億920万円）
固定資産合計（53.5%／18億4,630万4,000円）
資本剰余金合計（50.7%／17億4,893万1,000円）
当期総製造費用（65.8%／17億725万5,000円）
製品売上原価（65.8%／17億523万9,000円）
当期製品製造原価（65.5%／16億9,757万9,000円）
流動資産合計（46.5%／16億265万2,000円）
負債合計（33.6%／11億5,998万4,000円）
現金及び預金（33.3%／11億4,976万6,000円）
その他資本剰余金（32.7%／11億2,810万5,000円）
有形固定資産合計（28.9%／9億9,569万5,000円）
リース資産（24.9%／8億5,783万7,000円）
投資その他の資産合計（24.3%／8億3,900万9,000円）
経費（29.2%／7億5,597万7,000円）
流動負債合計（21.6%／7億4,609万円）
建物（20.9%／7億2,033万1,000円）
販売費及び一般管理費（25.3%／6億5,694万8,000円）
売上総利益（24.3%／6億2,987万6,000円）
資本準備金（18%／6億2,082万5,000円）
投資有価証券（16.7%／5億7,580万7,000円）
材料費（21.2%／5億5,041万9,000円）
利益剰余金合計（14.6%／5億450万5,000円）
別途積立金（14.6%／5億277万8,000円）
固定負債合計（12%／4億1,389万3,000円）
土地（11.9%／4億990万円）
工具器具及び備品（11.7%／4億290万9,000円）
労務費（15.5%／4億85万7,000円）
商品売上高（14.4%／3億7,253万2,000円）
売掛金（9.8%／3億3,684万6,000円）
短期借入金（9.3%／3億2,000万円）
当期商品仕入高（10%／2億6,015万1,000円）
商品売上原価（10%／2億5,821万9,000円）
リース資産純額（6.8%／2億3,425万6,000円）
保険積立金（5.9%／2億474万5,000円）
建物純額（5.8%／1億9,897万1,000円）
利益準備金（5.7%／1億9,600万円）
特別損失合計（7.2%／1億8,727万1,000円）
機械及び装置純額（4%／1億3,912万1,000円）
買掛金（3.3%／1億1,551万2,000円）
資本金（2.9%／1億円）
特別利益合計（3.8%／9,872万円）
固定資産圧縮損（3.7%／9,500万円）
補助金収入（3.7%／9,500万円）
減損損失（3.3%／8,600万円）
リース債務（2.5%／8,575万3,000円）
未払金（1.9%／6,393万5,000円）
未払消費税等（1.7%／6,007万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／5,929万3,000円）
評価換算差額等合計（1.7%／5,929万3,000円）
退職給付引当金（1.5%／5,130万6,000円）
役員退職慰労引当金（1.2%／4,055万3,000円）
未払費用（1%／3,405万3,000円）
構築物（1%／3,345万8,000円）
賞与引当金（0.9%／3,156万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／3,154万4,000円）
商品及び製品（0.9%／3,093万9,000円）
製品期首棚卸高（1.2%／3,037万2,000円）
繰延税金負債（0.7%／2,522万4,000円）
営業外収益合計（0.9%／2,367万5,000円）
製品期末棚卸高（0.9%／2,271万2,000円）
前払費用（0.6%／1,950万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／1,666万4,000円）
長期借入金（0.4%／1,250万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／1,237万2,000円）
無形固定資産合計（0.3%／1,159万8,000円）
受取手形（0.3%／1,156万4,000円）
支払利息（0.4%／1,126万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1,086万円）
預り金（0.3%／945万6,000円）
他勘定振替高（0.4%／910万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／864万7,000円）
法人税等合計（0.3%／864万7,000円）
未払法人税等（0.3%／864万7,000円）
商品期末棚卸高（0.3%／822万7,000円）
仕掛品（0.2%／788万3,000円）
期末仕掛品棚卸高（0.3%／788万3,000円）
期首仕掛品棚卸高（0.3%／731万7,000円）
商品期首棚卸高（0.2%／629万5,000円）
雑収入（0.2%／628万2,000円）
固定資産除却損（0.2%／627万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.2%／614万円）
車両運搬具（0.2%／609万4,000円）
受取利息（0.2%／585万7,000円）
受取配当金（0.2%／421万7,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／372万円）
為替差益（0.1%／336万9,000円）
ソフトウエア（0.1%／238万8,000円）
構築物純額（0.1%／192万3,000円）
破産更生債権等（0.1%／184万円）
保険解約返戻金（0.1%／137万7,000円）
受取手数料（0.1%／131万1,000円）
作業くず売却益（0%／125万9,000円）
雑損失（0%／111万円）
車両運搬具純額（0%／66万2,000円）
長期前払費用（0%／49万1,000円）
出資金（0%／17万5,000円）
貸倒引当金（-%／△3万5,000円）
経常損失（-%／△1,576万9,000円）
営業キャッシュフロー（△2,290万2,000円）
営業損失（-%／△2,707万1,000円）
財務キャッシュフロー（△4,100万4,000円）
税引前当期純損失（-%／△1億431万9,000円）
当期純損失（-%／△1億1,296万7,000円）
自己株式（-%／△1億2,375万8,000円）
繰越利益剰余金（-%／△1億9,427万2,000円）
投資キャッシュフロー（△2億3,103万7,000円）
減価償却累計額（-%／△5億2,135万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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