【営業キャッシュフローの推移】永大化工(7877)

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永大化工(7877)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


永大化工　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

永大化工の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億5,015万2,000円-連結 日本
2015年3月31日2億3,341万8,000円-連結 日本
2016年3月31日2億5,870万9,000円+10.8連結 日本
2017年3月31日3億3,852万9,000円+30.9連結 日本
2018年3月31日2億3,908万5,000円△29.4連結 日本
2019年3月31日5億9,391万5,000円+148.4連結 日本
2020年3月31日9,838万8,000円△83.4連結 日本
2021年3月31日5億9,894万2,000円+508.8連結 日本
2022年3月31日△5,781万円-連結 日本
2023年3月31日△6,968万8,000円-連結 日本
2024年3月31日4億200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


永大化工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△283,083

234,025

 

減価償却費

312,245

318,498

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,604

30,332

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,430

7,000

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,740

4,255

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,855

△19,509

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

90,000

△90,000

 

受取利息及び受取配当金

△4,144

△3,694

 

支払利息

6,004

9,221

 

為替差損益（△は益）

△12,685

△13,515

 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,649

―

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,203

6,537

 

売上債権の増減額（△は増加）

182,622

△180,590

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

199,166

152,821

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△469,244

△243,574

 

未収入金の増減額（△は増加）

160,322

32,786

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△239,848

117,148

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△85,161

12,512

 

小計

△162,693

374,255

 

利息及び配当金の受取額

5,603

5,285

 

利息の支払額

△6,273

△9,164

 

保険金の受取額

203,532

―

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△109,856

32,393

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△69,688

402,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,747

△642

現金及び現金同等物の期首残高

1,630,959

1,696,706

現金及び現金同等物の期末残高

1,696,706

1,696,064






財務三表

永大化工の貸借対照表

永大化工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／95億7,900万1,000円）
売上高（100%／90億8,854万8,000円）
売上原価（80.2%／72億8,650万5,000円）
純資産合計（73%／69億9,726万8,000円）
株主資本合計（63.7%／61億460万1,000円）
流動資産合計（56.6%／54億2,058万6,000円）
固定資産合計（43.4%／41億5,841万4,000円）
利益剰余金（39.6%／37億9,312万9,000円）
建物及び構築物（36.3%／34億7,294万7,000円）
有形固定資産合計（33.9%／32億4,684万4,000円）
機械装置及び運搬具（27.7%／26億5,258万円）
負債合計（27%／25億8,173万2,000円）
受取手形及び売掛金（19.4%／18億5,895万8,000円）
土地（19.2%／18億4,284万4,000円）
売上総利益（19.8%／18億204万3,000円）
現金及び預金（17.7%／16億9,606万4,000円）
販売費及び一般管理費（18.2%／16億5,317万3,000円）
流動負債合計（15%／14億3,546万3,000円）
資本剰余金（13.3%／12億7,125万3,000円）
資本金（13%／12億4,170万円）
固定負債合計（12%／11億4,626万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.3%／8億9,266万6,000円）
建物及び構築物純額（8.9%／8億5,503万7,000円）
商品及び製品（8.2%／7億8,783万2,000円）
原材料及び貯蔵品（8.1%／7億7,215万6,000円）
長期借入金（7.4%／7億828万2,000円）
投資その他の資産合計（7%／6億6,837万3,000円）
財務キャッシュフロー（5億1,902万8,000円）
土地再評価差額金（5%／4億7,693万円）
機械装置及び運搬具純額（5%／4億7,592万1,000円）
支払手形及び買掛金（3.5%／3億3,316万9,000円）
電子記録債務（3.2%／3億780万1,000円）
工具器具及び備品（3.1%／2億9,767万9,000円）
再評価に係る繰延税金負債（2.9%／2億8,130万3,000円）
為替換算調整勘定（2.9%／2億7,923万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.8%／2億6,884万円）
無形固定資産合計（2.5%／2億4,319万6,000円）
経常利益又は経常損失（2.6%／2億4,056万2,000円）
投資有価証券（2.5%／2億3,887万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.6%／2億3,402万5,000円）
土地使用権（2.2%／2億1,174万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2%／1億7,965万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（2%／1億7,965万8,000円）
退職給付に係る資産（1.6%／1億5,425万円）
仕掛品（1.6%／1億5,025万3,000円）
営業利益又は営業損失（1.6%／1億4,886万9,000円）
短期借入金（1.4%／1億3,400万円）
営業外収益合計（1.1%／1億362万3,000円）
賞与引当金（1%／9,562万2,000円）
未収入金（1%／9,431万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（1%／9,260万7,000円）
為替差益（0.9%／8,433万5,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／7,680万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／7,304万円）
法人税等合計（0.6%／5,436万6,000円）
未払法人税等（0.6%／5,334万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／4,866万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／4,651万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／4,389万2,000円）
繰延税金資産（0.4%／4,235万6,000円）
繰延税金負債（0.3%／3,248万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,192万9,000円）
支払利息（0.1%／922万1,000円）
役員賞与引当金（0.1%／700万円）
特別損失合計（0.1%／683万8,000円）
固定資産除売却損（0.1%／683万8,000円）
法人税等調整額（0.1%／569万8,000円）
受取賃貸料（0.1%／481万5,000円）
受取配当金（0%／336万3,000円）
手形売却損（0%／100万1,000円）
受取利息（0%／33万円）
特別利益合計（0%／30万1,000円）
固定資産売却益（0%／30万1,000円）
減損損失累計額（-%／△6,082万4,000円）
営業キャッシュフロー（△6,968万8,000円）
自己株式（-%／△2億148万円）
投資キャッシュフロー（△4億2,593万1,000円）
減価償却累計額（-%／△25億5,708万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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