【営業キャッシュフローの推移】中央化学(7895)

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中央化学(7895)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


中央化学　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

中央化学の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億3,200万円-連結 日本
2015年3月31日17億7,900万円+311.8連結 日本
2016年3月31日40億5,900万円+128.2連結 日本
2017年3月31日25億6,500万円△36.8連結 日本
2018年3月31日23億9,200万円△6.7連結 日本
2019年3月31日35億8,100万円+49.7連結 日本
2020年3月31日23億4,400万円△34.5連結 日本
2021年3月31日41億300万円+75連結 日本
2022年3月31日17億1,600万円△58.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


中央化学のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,100

840

減価償却費

2,167

1,786

減損損失

245

81

災害損失

27

36

持分法による投資損益（△は益）

△41

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58

△143

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

1

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

1

受取利息及び受取配当金

△32

△37

支払利息

156

136

為替差損益（△は益）

△62

△51

有形固定資産除却損

17

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7

役員退職慰労金

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

8

△59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△148

△304

仕入債務の増減額（△は減少）

111

114

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

△197

その他

45

17

小計

4,529

2,207

利息及び配当金の受取額

32

37

利息の支払額

△154

△133

役員退職慰労金の支払額

－

△7

法人税等の支払額

△303

△387

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,103

1,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

738

△349

現金及び現金同等物の期首残高

2,839

3,578

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,578

※ 3,229






財務三表

中央化学の貸借対照表

中央化学の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／476億6,600万円）
資産合計（100%／373億4,700万円）
売上原価（77.4%／368億7,900万円）
負債合計（71.8%／268億1,500万円）
建物及び構築物（59.9%／223億6,300万円）
機械装置及び運搬具（57.6%／215億2,800万円）
流動資産合計（57.4%／214億2,300万円）
流動負債合計（55.6%／207億7,300万円）
固定資産合計（42.6%／159億2,400万円）
有形固定資産合計（38.7%／144億4,500万円）
売上総利益（22.6%／107億8,600万円）
純資産合計（28.2%／105億3,100万円）
販売費及び一般管理費（21%／99億9,800万円）
株主資本合計（24.6%／91億8,700万円）
資本金（19.3%／72億1,200万円）
支払手形及び買掛金（18.6%／69億4,800万円）
売掛金（18.3%／68億2,800万円）
資本剰余金（18.2%／67億8,700万円）
固定負債合計（16.2%／60億4,200万円）
短期借入金（13.4%／50億円）
建物及び構築物純額（13.1%／48億7,600万円）
商品及び製品（12.7%／47億4,700万円）
リース資産（11.8%／43億9,300万円）
土地（11.3%／42億2,400万円）
現金及び預金（8.7%／32億3,500万円）
長期借入金（8.5%／31億9,300万円）
機械装置及び運搬具純額（6.8%／25億2,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.5%／24億3,500万円）
原材料及び貯蔵品（5.5%／20億4,200万円）
リース資産純額（5.2%／19億5,400万円）
電子記録債務（5%／18億6,300万円）
営業キャッシュフロー（17億1,600万円）
未払金（4.5%／16億7,200万円）
為替換算調整勘定（4.1%／15億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／13億4,400万円）
受取手形（3.4%／12億6,600万円）
投資その他の資産合計（2.9%／10億8,200万円）
経常利益（2.1%／9億7,900万円）
税金等調整前当期純利益（1.8%／8億4,000万円）
仕掛品（2.2%／8億1,600万円）
営業利益（1.7%／7億8,700万円）
リース債務（2%／7億4,900万円）
当期純利益（1.3%／6億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／6億1,700万円）
退職給付に係る負債（1.6%／5億8,500万円）
有価証券（1.5%／5億7,700万円）
繰延税金資産（1.3%／4億7,000万円）
その他純額（1.2%／4億6,500万円）
営業外収益合計（0.9%／4億2,600万円）
無形固定資産合計（1.1%／3億9,600万円）
建設仮勘定（1.1%／3億9,600万円）
投資有価証券（0.9%／3億2,100万円）
賞与引当金（0.8%／2億9,300万円）
営業外費用合計（0.5%／2億3,500万円）
法人税等合計（0.5%／2億2,200万円）
為替差益（0.4%／1億8,100万円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／1億6,900万円）
長期貸付金（0.5%／1億6,900万円）
特別損失合計（0.3%／1億3,900万円）
支払利息（0.3%／1億3,600万円）
未払法人税等（0.2%／8,800万円）
減損損失（0.2%／8,100万円）
未払消費税等（0.2%／7,000万円）
法人税等調整額（0.1%／5,300万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／4,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／4,500万円）
受取賃貸料（0.1%／3,700万円）
災害損失（0.1%／3,600万円）
持分法による投資利益（0.1%／3,500万円）
手形売却損（0.1%／2,900万円）
受取利息（0%／2,300万円）
受取配当金（0%／1,400万円）
固定資産除売却損（0%／1,300万円）
債務保証損失引当金（0%／1,100万円）
資産除去債務（0%／800万円）
投資有価証券評価損（0%／700万円）
破産更生債権等（0%／700万円）
繰延ヘッジ損益（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△8億6,300万円）
自己株式（-%／△11億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△14億400万円）
利益剰余金（-%／△36億4,200万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△174億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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