【営業キャッシュフローの推移】ＮＩＳＳＨＡ(7915)

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ＮＩＳＳＨＡ(7915)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＮＩＳＳＨＡ　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＮＩＳＳＨＡの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日144億1,300万円-連結 日本
2015年3月31日215億9,000万円+49.8連結 日本
2016年3月31日148億1,500万円△31.4連結 日本
2017年3月31日△25億7,000万円-連結 日本
2017年12月31日287億8,400万円-連結 日本
2018年12月31日42億3,200万円△85.3連結 日本
2019年12月31日16億3,600万円△61.3連結 国際
2020年12月31日146億8,300万円+797.5連結 国際
2021年12月31日187億9,000万円+28連結 国際
2022年12月31日120億3,900万円△35.9連結 国際
2023年12月31日14億8,600万円△87.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＮＩＳＳＨＡのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 (単位：百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益(△損失)

 

12,373

 

△2,762

減価償却費及び償却費

 

9,487

 

9,137

減損損失

 

1,461

 

2,722

関係会社清算損益(△は益)

 

385

 

－

固定資産除売却損益(△は益)

 

102

 

8

持分法による投資損益(△は益)

 

57

 

243

金融収益

29

△3,768

 

△2,897

金融費用

29

916

 

1,842

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△819

 

3,925

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△3,775

 

3,146

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,274

 

△11,405

引当金の増減額(△は減少)

 

34

 

△39

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

 

198

 

239

その他

 

△562

 

618

小計

 

17,366

 

4,780

利息の受取額

 

69

 

455

配当金の受取額

 

409

 

352

利息の支払額

 

△899

 

△1,512

法人所得税の支払額

 

△5,001

 

△2,979

法人所得税の還付額

 

95

 

390

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

12,039

 

1,486

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

11,995

 

△16,471

現金及び現金同等物の期首残高

6

42,330

 

54,325

現金及び現金同等物の期末残高

6

54,325

 

37,854





財務三表

ＮＩＳＳＨＡの貸借対照表

ＮＩＳＳＨＡの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,178億5,300万円）
売上高（100%／1,677億2,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（50.9%／1,109億1,300万円）
資本合計（50.9%／1,108億5,200万円）
非流動資産合計（50.7%／1,104億5,100万円）
流動資産合計（49.3%／1,074億100万円）
負債合計（49.1%／1,070億円）
利益剰余金（32.1%／699億3,400万円）
非流動負債合計（27.7%／604億700万円）
流動負債合計（21.4%／465億9,200万円）
有形固定資産（19.8%／431億6,900万円）
現金及び現金同等物（17.4%／378億5,400万円）
社債及び借入金（17.1%／372億2,500万円）
売上総利益（19.4%／326億2,200万円）
営業債権及びその他の債権（14.4%／312億6,700万円）
棚卸資産（14.3%／312億6,000万円）
営業債務及びその他の債務（13.1%／286億900万円）
のれん（9.3%／202億3,800万円）
その他の資本の構成要素（8.3%／180億1,300万円）
資本剰余金（6.8%／148億6,500万円）
無形資産（6.7%／146億4,400万円）
資本金（5.6%／121億1,900万円）
使用権資産（4.4%／96億9,300万円）
借入金（3.6%／78億2,300万円）
繰延税金負債（3.5%／75億7,600万円）
退職給付に係る負債（2.9%／63億9,500万円）
その他の流動資産（2.8%／61億4,900万円）
その他の流動負債（2.8%／60億5,500万円）
持分法で会計処理されている投資（2.1%／45億3,900万円）
金融収益（1.7%／28億9,700万円）
リース負債（0.9%／18億5,700万円）
その他の金融負債（0.7%／15億3,500万円）
営業キャッシュフロー（14億8,600万円）
繰延税金資産（0.6%／12億1,100万円）
その他の金融資産（0.4%／8億6,800万円）
その他の収益（0.4%／6億9,800万円）
未払法人所得税等（0.3%／6億3,600万円）
退職給付に係る資産（0.2%／3億7,100万円）
その他の非流動負債（0.1%／2億7,100万円）
その他の非流動資産（0.1%／2億7,000万円）
引当金（0%／7,400万円）
非支配持分（-%／△2,500万円）
非支配持分（-%／△6,000万円）
持分法による投資利益損失（-%／△2億4,300万円）
法人所得税費用（-%／△2億5,200万円）
金融費用（-%／△18億4,200万円）
税引前利益損失（-%／△27億6,200万円）
親会社の所有者（-%／△29億8,800万円）
当期利益損失（-%／△30億1,400万円）
営業利益損失（-%／△38億1,700万円）
その他の費用（-%／△38億9,400万円）
自己株式（-%／△40億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△80億1,900万円）
財務キャッシュフロー（△126億2,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△330億円）
売上原価（-%／△1,351億300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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