【営業キャッシュフローの推移】グローブライド

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グローブライド　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

グローブライドの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6億900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	25億6,500万円	+321.2	連結	日本
2016年3月31日	27億9,600万円	+9	連結	日本
2017年3月31日	25億6,300万円	△8.3	連結	日本
2018年3月31日	43億3,400万円	+69.1	連結	日本
2019年3月31日	37億500万円	△14.5	連結	日本
2020年3月31日	16億7,400万円	△54.8	連結	日本
2021年3月31日	158億4,200万円	+846.4	連結	日本
2022年3月31日	69億5,600万円	△56.1	連結	日本
2023年3月31日	41億5,800万円	△40.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

グローブライドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,000	12,650
	減価償却費	2,997	3,495
	減損損失	0	21
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△97	55
	賞与引当金の増減額（△は減少）	103	49
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	19
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△107	△98
	受取利息及び受取配当金	△116	△170
	支払利息	207	290
	為替差損益（△は益）	△111	△118
	有形固定資産売却損益（△は益）	△2	5
	有形固定資産除却損	114	92
	売上債権の増減額（△は増加）	△17	△745
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,754	△6,036
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△652	△91
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,219	△685
	未払金の増減額（△は減少）	634	173
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	176	56
	預り保証金の増減額（△は減少）	21	11
	その他の営業外損益（△は益）	△6	△6
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△18
	その他	61	11
	小計	9,674	8,963
	利息及び配当金の受取額	116	170
	利息の支払額	△218	△284
	法人税等の支払額	△2,622	△4,696
	その他の収入	6	6
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,956	4,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,008	4,958
現金及び現金同等物の期首残高		9,157	7,149
現金及び現金同等物の期末残高		7,149	12,107