【営業キャッシュフローの推移】堀田丸正(8105)

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堀田丸正(8105)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


堀田丸正　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

堀田丸正の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億110万5,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億4,477万3,000円-連結 日本
2016年3月31日8,950万8,000円-連結 日本
2017年3月31日1億2,057万5,000円+34.7連結 日本
2018年3月31日△4億8,088万2,000円-連結 日本
2019年3月31日1億3,489万9,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億517万9,000円-連結 日本
2021年3月31日△1億2,405万5,000円-連結 日本
2022年3月31日△2億2,339万2,000円-連結 日本
2023年3月31日△2億6,130万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


堀田丸正のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△194,703

△75,625

減価償却費

1,753

4,112

為替差損益（△は益）

△6,174

△6,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,676

△5,831

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,020

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△7,312

-

受取利息及び受取配当金

△19,758

△45,830

支払利息

201

340

助成金収入

△23,734

△7,403

売上債権の増減額（△は増加）

73,129

39,211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,145

△99,926

仕入債務の増減額（△は減少）

11,448

△32,607

未払又は未収消費税等の増減額

3,256

△25,883

長期未払金の増減額（△は減少）

△6,560

-

その他

△3,116

△51,817

小計

△254,061

△308,059

利息及び配当金の受取額

19,676

45,830

利息の支払額

△201

△340

助成金の受取額

21,839

9,298

法人税等の支払額

△10,644

△8,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

△223,392

△261,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,190,174

△62,364

現金及び現金同等物の期首残高

2,229,942

1,039,767

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,039,767

※ 977,403






財務三表

堀田丸正の貸借対照表

堀田丸正の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／38億6,718万4,000円）
資産合計（100%／36億9,483万円）
流動資産合計（94.7%／34億9,946万1,000円）
資本剰余金（87.6%／32億3,669万3,000円）
純資産合計（81.9%／30億2,677万7,000円）
株主資本合計（80.5%／29億7,548万6,000円）
売上原価（69.1%／26億7,284万円）
販売費及び一般管理費合計（33.9%／13億1,044万7,000円）
売上総利益（30.9%／11億9,434万4,000円）
現金及び預金（26.5%／9億7,740万3,000円）
商品及び製品（22.9%／8億4,683万2,000円）
短期貸付金（21.7%／8億円）
負債合計（18.1%／6億6,805万3,000円）
流動負債合計（17.4%／6億4,252万5,000円）
売掛金（14.9%／5億5,202万9,000円）
給料及び手当（10.2%／3億9,486万4,000円）
支払手形及び買掛金（9%／3億3,374万9,000円）
販売手数料（6.9%／2億6,586万7,000円）
電子記録債務（5.3%／1億9,698万9,000円）
固定資産合計（5.3%／1億9,536万9,000円）
投資キャッシュフロー（1億8,518万9,000円）
電子記録債権（3.4%／1億2,679万5,000円）
運賃及び荷造費（3.2%／1億2,511万7,000円）
賃借料（2.9%／1億1,247万9,000円）
投資その他の資産合計（2.8%／1億333万2,000円）
資本金（2.7%／1億円）
福利厚生費（2.5%／9,732万6,000円）
有形固定資産合計（2.5%／9,190万6,000円）
販売促進費（2.1%／8,011万8,000円）
土地（2%／7,514万1,000円）
受取手形（2%／7,348万円）
建物（1.9%／6,892万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／5,129万1,000円）
営業外収益合計（1.3%／5,052万5,000円）
原材料及び貯蔵品（1.4%／5,045万1,000円）
投資有価証券（1.2%／4,551万7,000円）
為替換算調整勘定（1.2%／4,523万5,000円）
受取利息（1.1%／4,446万1,000円）
旅費及び交通費（1.1%／4,206万3,000円）
工具器具及び備品（0.9%／3,356万5,000円）
利益剰余金（0.8%／2,837万4,000円）
固定負債合計（0.7%／2,552万8,000円）
役員報酬（0.4%／1,392万円）
特別損失合計（0.3%／1,343万4,000円）
感染症関連損失（0.3%／1,343万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1,242万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／768万円）
未払法人税等（0.2%／758万5,000円）
助成金収入（0.2%／740万3,000円）
特別利益合計（0.2%／740万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／605万5,000円）
建物純額（0.1%／434万2,000円）
減価償却費（0.1%／412万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／401万7,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／382万5,000円）
株主優待関連費用（0.1%／331万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／320万2,000円）
為替差益（0.1%／296万5,000円）
法人税等合計（0.1%／246万8,000円）
受取配当金（0%／136万9,000円）
支払利息（0%／34万円）
無形固定資産合計（0%／13万円）
財務キャッシュフロー（0円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△283万円）
過年度法人税等（-%／△521万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,019万4,000円）
減価償却累計額（-%／△6,458万6,000円）
経常損失（-%／△6,959万5,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△7,562万5,000円）
当期純損失（-%／△7,809万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△7,809万4,000円）
営業損失（-%／△1億1,610万3,000円）
営業キャッシュフロー（△2億6,130万円）
自己株式（-%／△3億8,958万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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